Chiffre d'affaires
908.92 K €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
306.75 K €
2022
Profitabilité
2.1 %
2022
EBITDA
29.92 K €
2022
Résultat net
19.01 K €
2022
Trésorerie
143.62 K €
2023
BFR
507.16 K €
2023
Dettes +1 an
46.41 K €
2023
Endettement
173.16 K €
2023
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
153
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 447528415
SIREN
447528415
SIRET
44752841500014
N° TVA
FR12447528415
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/02/2003
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4332B
Type d'activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
k bis
Disponible
À propos de HERTEL STORES
HERTEL STORES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2003.
À QUINCAMPOIX (76230), HERTEL STORES développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » ; le code 4332B en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 908.92 K €, soit neuf cent huit mille neuf cent vingt, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 19.01 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, HERTEL STORES affiche une trésorerie de 143.62 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HERTEL STORES déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HERTEL STORES est associé à HELAUMA, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 908.92 K | - | - |
| Marge brute (€) | - | 306.75 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 49.41 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 29.92 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 19.49 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 19.01 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 19.01 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.09 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.32 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.19 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 244.7 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.92 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 33.75 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.29 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.44 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 507.16 K | 583.5 K | 509.59 K | 581.48 K |
| BFRE (€) | 137.38 K | 297.04 K | 201.08 K | 108.14 K |
| BFRHE (€) | 218.86 K | 123.49 K | 150.09 K | 342.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 234.32 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 119.29 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 307.52 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 152.77 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 39.15 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 52.3 K | - | - |
| Dette nette (€) | -29.54 K | -193.94 K | -87.11 K | -128.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.75 | - | - |
| Font de roulement (€) | 490.36 K | 479.97 K | 454.24 K | 545.93 K |
| Couverture du BFR | 96.69 | 82.26 | 89.14 | 93.89 |
| Trésorerie (€) | 143.62 K | 101.32 K | 140.04 K | 125.21 K |
| Dettes financières (€) | 36.91 K | 50.62 K | 29.6 K | 37.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.71 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -4.85 | -33.86 | -15.73 | -20.61 |
| Autonomie financière (%) | 16.49 | 11.31 | 18.71 | 16.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.45 K | 141.11 K | 142.19 K | 180.89 K |
| Liquidité générale | 294.48 | 210.44 | 239.82 | 259.67 |
| Liquidité réduite | 294.48 | 210.44 | 239.82 | 259.67 |
| Couverture de la dette | - | 0.25 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 250.57 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.92 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.59 K | - | - |
Dirigeants de HERTEL STORES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HERTEL STORES
44752841500014
PLACE DE LA MAIRIE
76230
QUINCAMPOIX
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HERTEL STORES ?
Sur la fiche de HERTEL STORES, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HERTEL STORES ?
HELAUMA est renseigné comme Président de SAS pour HERTEL STORES.
À combien se situe l’activité déclarée de HERTEL STORES ?
Le montant d’activité publié concernant HERTEL STORES s’élève à 908.92 K €.
Sous quel code d’activité est classée HERTEL STORES ?
HERTEL STORES est référencée avec le code d’activité 4332B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur HERTEL STORES ?
Concernant HERTEL STORES, les données financières font apparaître un résultat net de 19.01 K € en 2022, une trésorerie de 143.62 K € et une rentabilité de 2.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HERTEL STORES ?
Concernant HERTEL STORES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 39 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HERTEL STORES ?
Concernant HERTEL STORES, l’indicateur clients est renseigné à 153 jours.