Chiffre d'affaires
370.2 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
333.26 K €
2023
Profitabilité
47.3 %
2023
EBITDA
253.06 K €
2023
Résultat net
175.05 K €
2023
Trésorerie
35.18 K €
2023
BFR
2.01 M €
2023
Dettes +1 an
511.85 K €
2023
Endettement
1.35 M €
2023
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 447629619
SIREN
447629619
SIRET
44762961900027
N° TVA
FR14447629619
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3.5 M €
Date de création
01/03/2003
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
k bis
Disponible
À propos de FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS)
FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2003.
À PARIS (75006), FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 370.2 K €, soit trois cent soixante-dix mille deux cents, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 175.05 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) affiche une trésorerie de 35.18 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) est associé à Franck Thiebaut, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 370.2 K | 263.11 K | 305.83 K | 268.61 K |
| Marge brute (€) | 333.26 K | 224.91 K | 274.98 K | 242.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 69.29 K | - | 62.01 K |
| EBITDA (€) | 253.06 K | 69.38 K | 74.99 K | 62.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -97 | - | -532 |
| Résultat d'exploitation (€) | 235.66 K | 51.79 K | 61.21 K | 55.88 K |
| Résultat net (€) | 175.05 K | 37.67 K | 67.33 K | 9.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 47.28 | 14.32 | 22.02 | 3.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.39 | 0.99 | 1.72 | 0.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.28 | 0.79 | 1.47 | 0.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 312.47 K | 229.44 K | 261.3 K | 278.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.41 | 87.21 | 85.44 | 103.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 90.02 | 85.48 | 89.91 | 90.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 68.36 | 26.37 | 24.52 | 23.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 26.33 | - | 23.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.01 M | 1.52 M | 1.31 M | 1.21 M |
| BFRHE (€) | 819.7 K | 232.71 K | 87.39 K | 693.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.98 K | 2.11 K | 1.57 K | 1.64 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 831.37 M | 167.74 M | 73.22 M | 510.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.97 | 33.12 | 32.3 | 28.23 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 55.35 K | - | 16.14 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -633.54 K | -67.86 K | -265.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 21.04 | - | 6.01 |
| Font de roulement (€) | 1.31 M | 757.92 K | 929.18 K | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 64.96 | 49.84 | 70.81 | 85.77 |
| Trésorerie (€) | 35.18 K | 299.65 K | 599.12 K | 258.49 K |
| Dettes financières (€) | 511.85 K | 80.25 K | 159.71 K | 157.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.45 | - | -16.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.08 | -16.65 | -1.73 | -6.65 |
| Autonomie financière (%) | 7.78 | 47.43 | 24.52 | 25.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 136.34 K | 90.16 K | 124.32 K | 194.31 K |
| Couverture de la dette | 1.35 | 0.43 | 0.55 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 79.47 K | 154.73 K | 197.2 K | 177.47 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.01 | 54.5 | 56.45 | 58.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.84 K | 5.05 K | - | - |
Dirigeants de FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS)
Sites et établissements déclarés
FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS)
44762961900027
22 RUE DE L'HIRONDELLE
75006
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS)
44762961900019
7 RUE DU GENERAL BEURET
75015
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
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- 75008
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- 75008
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16 Rue Simone Veil
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- Saint-Ouen-Sur-Seine
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) ?
Franck Thiebaut apparaît en qualité de Gérant chez FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS).
Quel montant de revenus est publié pour FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) est indiqué à 370.2 K €.
Quelle activité administrative caractérise FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) ?
FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) relève du code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) ?
Sur la fiche de FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS), la synthèse comptable présente un résultat net de 175.05 K € en 2023, une trésorerie de 35.18 K € et une rentabilité de 47.28 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) ?
Concernant FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS), la valeur fournisseurs affichée est de 62 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS) ?
Concernant FLOREAL HOTELS (HOTEL DELOS), l’indicateur clients est renseigné à 1 K jours.