Chiffre d'affaires
5.82 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.27 M €
2024
Profitabilité
-2.1 %
2024
EBITDA
13.89 K €
2024
Résultat net
-120.23 K €
2024
Trésorerie
358.56 K €
2024
BFR
1.46 M €
2024
Dettes +1 an
2.57 M €
2024
Endettement
3.9 M €
2024
Délai paiement
101
fournisseur
Délai paiement
124
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 448078436
SIREN
448078436
SIRET
44807843600020
N° TVA
FR8448078436
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
205 K €
Date de création
19/03/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD)
La fiche juridique de CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2003 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-DENIS, avec le code postal 97490, CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.82 M € cinq millions huit cent dix-huit mille huit cent cinquante-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -120.23 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) mentionnent une trésorerie de 358.56 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Michel Deleflie apparaît comme Gérant de CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.82 M | 5.86 M | 3.7 M | 3.25 M |
| Marge brute (€) | 3.27 M | 3.57 M | 1.79 M | 1.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 841.69 K | -559.08 K | 207.44 K |
| EBITDA (€) | 13.89 K | 603.37 K | -775.5 K | 110.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 238.32 K | 216.42 K | 96.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -122.36 K | 522.01 K | -833.35 K | 101.32 K |
| Résultat net (€) | -120.23 K | 569.23 K | -875.69 K | 122.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.07 | 9.72 | -23.66 | 3.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.77 | -181.07 | 100.69 | -1.22 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.41 | 30.7 | -48.24 | 8.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 3.21 M | 1.6 M | 2.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.53 | 54.75 | 43.31 | 82.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.25 | 60.99 | 48.38 | 60.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.24 | 10.3 | -20.95 | 3.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.37 | -15.1 | 6.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.46 M | 346.4 K | 641.42 K | 747.5 K |
| BFRE (€) | 1.1 M | -39.87 K | -62.85 K | -251.18 K |
| BFRHE (€) | -41.94 K | -110.19 K | 14.61 K | 522.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.3 | 21.59 | 63.25 | 84.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.29 | -2.49 | -6.2 | -28.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -668.53 M | -1.77 Md | 148.15 M | 4.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.35 | 53.51 | 79.44 | 98.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.15 | 86.53 | 73.42 | 66.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 719.4 K | -657.49 K | 233.29 K |
| Dette nette (€) | -3.54 M | -1.84 M | -2.14 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.29 | -17.76 | 7.19 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | -26.66 K | 339.94 K | 668.12 K |
| Couverture du BFR | 71.03 | -7.7 | 53 | 89.38 |
| Trésorerie (€) | 358.56 K | 296.87 K | 518.09 K | 430.05 K |
| Dettes financières (€) | 2.41 M | 840.06 K | 1.56 M | 810.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.55 | 3.26 | -4.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 848.25 | 584.29 | 246.2 | 10.73 K |
| Autonomie financière (%) | -0.17 | -0.37 | -0.56 | -0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 955.14 K | 822.87 K | 620.24 K |
| Liquidité générale | 60.49 | 54.91 | 50.83 | 87.35 |
| Liquidité réduite | 60.49 | 54.91 | 50.83 | 87.35 |
| Couverture de la dette | -0.3 | 1.39 | -2.02 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.23 M | 2.81 M | 2.48 M | 2.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.68 | 35.13 | 48.87 | 50.58 |
Dirigeants de CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD)
Gérant
Sites et établissements déclarés
CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD)
44807843600020
127 ROUTE DE BOIS DE NEFLES (C.D. 49)
97490
SAINT-DENIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD)
44807843600012
IMPASSE DES OLIVIERS
RUE JOSEPH HUBERT
97435
SAINT-PAUL
8720B - Hébergement social pour toxicomanes
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2 Rue De Bordeaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) ?
Sur la fiche de CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD), la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) ?
Michel Deleflie apparaît en qualité de Gérant au sein de CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) ressort à 5.82 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) ?
CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) relève du code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) ?
Concernant CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD), la synthèse comptable présente un résultat net de -120.23 K € en 2024, une trésorerie de 358.56 K € et une rentabilité de -2.07 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) ?
Concernant CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD), la valeur fournisseurs affichée est de 100 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD) ?
Pour CLINIQUE ROBERT DEBRE (INSTITUT RD), la valeur clients affichée est de 123 jours.