Chiffre d'affaires
983.45 K €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
351.9 K €
2025
Profitabilité
4.9 %
2025
EBITDA
107.16 K €
2024
Résultat net
48.19 K €
2025
Trésorerie
166.7 K €
2024
BFR
91.59 K €
2024
Dettes +1 an
183.45 K €
2024
Endettement
551.86 K €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
44
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 448215566
SIREN
448215566
SIRET
44821556600010
N° TVA
FR21448215566
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
15/04/2003
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS)
La fiche juridique de SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 sert son point de départ officiel.
Implantée à RODEZ, avec le code postal 12000, SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 983.45 K € neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 48.19 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) mentionnent une trésorerie de 166.7 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
FINANCIERE HOTELIERE RODEZ apparaît comme Président de SAS de SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 983.45 K | 1.01 M | 966.28 K | 926.26 K |
| Marge brute (€) | 351.9 K | 308.15 K | 267.3 K | 252.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 107.34 K | 87.2 K | 83.01 K |
| EBITDA (€) | - | 107.16 K | 91.87 K | 79.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 178 | -4.67 K | 3.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.25 K | 54.5 K | 54.72 K | 48.36 K |
| Résultat net (€) | 48.19 K | 49.22 K | 47.54 K | 42.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.9 | 4.86 | 4.92 | 4.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.12 | 30.14 | 30.83 | 28.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.66 | 7.85 | 6.63 | 9.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 302.07 K | 298.48 K | 259.57 K | 252.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.72 | 29.5 | 26.86 | 27.22 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 35.78 | 30.46 | 27.66 | 27.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.59 | 9.51 | 8.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.61 | 9.02 | 8.96 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | - | 91.59 K | 248.62 K | 142.21 K |
| BFRE (€) | - | -190.92 K | -232.75 K | -156.42 K |
| BFRHE (€) | - | 91.34 K | 18.8 K | 72.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 33.04 | 93.91 | 56.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -68.87 | -87.92 | -61.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 253.19 M | 49.78 M | 183.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 43.43 | 16 | 35.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 113.02 | 110.2 | 81.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 119.25 K | 119.08 K | 99.79 K |
| Dette nette (€) | - | -297 K | -124.21 K | -99.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.79 | 12.32 | 10.77 |
| Font de roulement (€) | - | 65.1 K | 222.92 K | 120.51 K |
| Couverture du BFR | - | 71.08 | 89.66 | 84.74 |
| Trésorerie (€) | 0 | 166.7 K | 438.88 K | 210.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 183.45 K | 292.01 K | 111.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.49 | -1.04 | -1 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -181.86 | -80.55 | -67.99 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.89 | 0.53 | 1.32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 351.4 K | 253.75 K | 245.38 K | 177.4 K |
| Liquidité générale | - | 73.62 | 85.85 | 98.19 |
| Liquidité réduite | - | 73.62 | 85.85 | 98.19 |
| Couverture de la dette | - | 1.41 | 1.52 | 1.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 223.1 K | 203.22 K | 195.34 K | 177.33 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 19.91 | 18.01 | 18.24 | 18.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.41 K | 9.09 K | 7.35 K | 6.93 K |
Dirigeants de SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS)
44821556600010
46 RUE SAINT CYRICE
12000
RODEZ
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Site De Bourran, Rue Emile Singla
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Zi De Cantaranne, Rue De La Prade
- 12850
- Onet-Le-Chateau
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) ?
Concernant SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS), l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) ?
FINANCIERE HOTELIERE RODEZ est renseigné comme Président de SAS chez SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS).
À combien se situe l’activité déclarée de SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) est indiqué à 983.45 K €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) ?
SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) ?
Pour SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 48.19 K € en 2025, une trésorerie de 166.7 K € et une rentabilité de 4.9 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) ?
Sur la fiche de SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS), le repère fournisseurs ressort à 200 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS) ?
Pour SOCIETE HOTELIERE RODEZ (IBIS), le repère clients ressort à 43 jours.