Chiffre d'affaires
41.86 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
13.16 M €
2024
Profitabilité
2.6 %
2024
EBITDA
2.1 M €
2024
Résultat net
1.1 M €
2024
Trésorerie
3.58 M €
2024
BFR
10.61 M €
2024
Dettes +1 an
2.43 M €
2024
Endettement
15.62 M €
2024
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
128
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 448723494
SIREN
448723494
SIRET
44872349400036
N° TVA
FR32448723494
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/06/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Kbis
Disponible
À propos de AGTHERM
La fiche juridique de AGTHERM rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 forme son point de départ officiel.
Implantée à COLOMIERS, avec le code postal 31770, AGTHERM est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 41.86 M € quarante-et-un millions huit cent soixante mille huit cent soixante-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.1 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de AGTHERM mentionnent une trésorerie de 3.58 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), AGTHERM présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
AG GROUP apparaît comme Président de SAS de AGTHERM, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.86 M | 40.71 M | 37.55 M | 30.35 M |
| Marge brute (€) | 13.16 M | 11.82 M | 9.43 M | 7.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2 M | 1.93 M | 967.29 K | 515.91 K |
| EBITDA (€) | 2.1 M | 1.69 M | 925.27 K | 612.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -98.26 K | 235.41 K | 42.03 K | -96.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.78 M | 1.38 M | 637.38 K | 330.17 K |
| Résultat net (€) | 1.1 M | 792.09 K | 406.93 K | 200.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.63 | 1.95 | 1.08 | 0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.66 | 21.73 | 12.9 | 7.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.33 | 3.86 | 2.05 | 1.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.55 M | 8.53 M | 6.76 M | 5.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.82 | 20.96 | 18.01 | 18.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.44 | 29.03 | 25.11 | 26.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.02 | 4.16 | 2.46 | 2.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | 4.74 | 2.58 | 1.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.61 M | 9.11 M | 8.44 M | 5.96 M |
| BFRE (€) | 2.49 M | 3.49 M | 3.07 M | 3 M |
| BFRHE (€) | -43.27 K | -849.13 K | -704.81 K | -756.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.55 | 81.7 | 82.08 | 71.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.67 | 31.3 | 29.88 | 36.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.96 Md | -94.7 Md | -72.5 Md | -62.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.36 | 141.84 | 147.01 | 141.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.73 | 75.97 | 88.25 | 77.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 M | 1.61 M | 952.3 K | 528.24 K |
| Dette nette (€) | -12.04 M | -13.04 M | -13.02 M | -9.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.37 | 3.95 | 2.54 | 1.74 |
| Font de roulement (€) | 5.23 M | 5.42 M | 5.45 M | 3.26 M |
| Couverture du BFR | 49.23 | 59.44 | 64.49 | 54.68 |
| Trésorerie (€) | 3.58 M | 3.3 M | 3.37 M | 1.23 M |
| Dettes financières (€) | 2.04 M | 2.77 M | 3.32 M | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.58 | -8.11 | -13.67 | -18.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -280.11 | -357.69 | -412.73 | -352.92 |
| Autonomie financière (%) | 2.11 | 1.31 | 0.95 | 2.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.98 M | 10.4 M | 10.37 M | 7.3 M |
| Liquidité générale | 124.65 | 118.63 | 114.36 | 117.73 |
| Liquidité réduite | 124.65 | 118.63 | 114.36 | 117.73 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.94 M | 9.7 M | 8.43 M | 7.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.22 | 14.94 | 14.15 | 15.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 392.52 K | 365.97 K | 155.02 K | 102.8 K |
Dirigeants de AGTHERM
Sites et établissements déclarés
AGTHERM
44872349400036
ZONE ARTISANALE DES RAMASSIERS
10 ALLEE MICHEL DE MONTAIGNE
31770
COLOMIERS
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
AGTHERM
44872349400028
11 RUE ARISTIDE BERGES
31270
CUGNAUX
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
AGTHERM
44872349400010
ROUTE DE MIREMONT
31870
BEAUMONT-SUR-LEZE
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- Gennevilliers
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AGTHERM ?
Concernant AGTHERM, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de AGTHERM ?
AG GROUP est renseigné comme Président de SAS pour AGTHERM.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AGTHERM ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour AGTHERM est indiqué à 41.86 M €.
Sous quel code d’activité est classée AGTHERM ?
AGTHERM est référencée avec le code d’activité 4322B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur AGTHERM ?
Sur la fiche de AGTHERM, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.1 M € en 2024, une trésorerie de 3.58 M € et une rentabilité de 2.63 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de AGTHERM ?
Pour AGTHERM, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 62 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour AGTHERM ?
Concernant AGTHERM, l’indicateur clients est renseigné à 127 jours.