Chiffre d'affaires
1.03 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
397.42 K €
2024
Profitabilité
0.3 %
2024
EBITDA
26.01 K €
2024
Résultat net
3.35 K €
2024
Trésorerie
209.15 K €
2024
BFR
335.11 K €
2024
Dettes +1 an
30.94 K €
2024
Endettement
471.54 K €
2024
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
16
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHELLE 448891606
SIREN
448891606
SIRET
44889160600031
N° TVA
FR65448891606
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
12/07/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4778C
Type d'activité
Autres commerces de détail spécialisés divers
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CAFIRIS (XXXXX)
La fiche juridique de CAFIRIS (XXXXX) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2003 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PUILBOREAU, avec le code postal 17138, CAFIRIS (XXXXX) est rattachée à « autres commerces de détail spécialisés divers » sous le code 4778C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.03 M € un million trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-trois €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 3.35 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAFIRIS (XXXXX) mentionnent une trésorerie de 209.15 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CAFIRIS (XXXXX) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Philippe Riss apparaît comme Gérant de CAFIRIS (XXXXX), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.01 M | 1.07 M | 824.52 K |
| Marge brute (€) | 397.42 K | 395.67 K | 446.78 K | 306.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.62 K | - | 104.05 K | 122.69 K |
| EBITDA (€) | 26.01 K | 36.46 K | 104.04 K | 136.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 618 | - | 8 | -13.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.01 K | 11.14 K | 57.49 K | 90.85 K |
| Résultat net (€) | 3.35 K | 9.34 K | 59.68 K | 89.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | 0.93 | 5.55 | 10.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.36 | 3.85 | 25.55 | 51.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | 1.17 | 6.9 | 10.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 329.58 K | 335.59 K | 413.89 K | 328.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.94 | 33.23 | 38.51 | 39.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.51 | 39.17 | 41.58 | 37.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.52 | 3.61 | 9.68 | 16.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.58 | - | 9.68 | 14.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 335.11 K | 401.42 K | 450.44 K | 413.18 K |
| BFRE (€) | 83.57 K | 53.17 K | 55.6 K | -25.86 K |
| BFRHE (€) | -209.89 K | -243.21 K | -297.91 K | -275.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.54 | 145.07 | 152.99 | 182.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.56 | 19.21 | 18.88 | -11.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -593.38 M | -672.99 M | -877.11 M | -621.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.13 | 20.82 | 20.86 | 44.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.07 | 59.46 | 55 | 79.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.62 K | - | 108.19 K | 135 K |
| Dette nette (€) | -262.39 K | -274.11 K | -299.73 K | -347.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.39 | - | 10.07 | 16.37 |
| Font de roulement (€) | 82.83 K | 94.88 K | 89.25 K | 23.68 K |
| Couverture du BFR | 24.72 | 23.64 | 19.81 | 5.73 |
| Trésorerie (€) | 209.15 K | 284.93 K | 331.96 K | 325.03 K |
| Dettes financières (€) | 30.94 K | 50.1 K | 70.78 K | 77.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.66 | - | -2.77 | -2.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.54 | -112.83 | -128.32 | -199.87 |
| Autonomie financière (%) | 7.96 | 4.85 | 3.3 | 2.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 188.32 K | 202.4 K | 199.72 K | 205.83 K |
| Liquidité générale | 54.17 | 62.92 | 63.21 | 66.19 |
| Liquidité réduite | 54.17 | 62.92 | 63.21 | 66.19 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.09 | 0.65 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 353.91 K | 343.28 K | 324.48 K | 214.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.47 | 27.78 | 24.48 | 21.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -240 | - | - | - |
Dirigeants de CAFIRIS (XXXXX)
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAFIRIS (XXXXX)
44889160600031
ZAC PUILBOREAU
80 RUE DIX HUIT JUIN
17138
PUILBOREAU
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
CAFIRIS (XXXXX)
44889160600023
ZONE
LES MONTAGNES
16430
CHAMPNIERS
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
CAFIRIS (XXXXX)
44889160600015
EFFAMIERS LA CROIX BLANCHE
16800
SOYAUX
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Entreprises similaires
2 Boulevard Du Commandant Charcot
- 17440
- Aytre
Bassin Des Grands Yachts, Quai Louis Prunier
- 17000
- La Rochelle
100 Rte De La Pointe D'ARcay
- 85460
- L'AIguillon-La-Presqu'ILe
Lieudit " Bel Air ", Ld Bel Air
- 17230
- Andilly
1 Rue Des Martyrs De La Resistance
- 17340
- Yves
Ancien Arsenal, Rue De L'ARsenal
- 17300
- Rochefort
2 Rue De La Glaciere
- 17700
- Surgeres
Zone Artisanale D'USseau, 8 Rue Des Perots
- 17220
- Sainte-Soulle
Avenue Jean Moulin
- 17000
- La Rochelle
23 Avenue Paul Langevin
- 17180
- Perigny
29 Rue Du Duc
- 17000
- La Rochelle
Villeneuve Les Salines, Avenue Jean Paul Sartre
- 17000
- La Rochelle
Avenue Du Fief Rose
- 17140
- Lagord
335 Av Jean Guiton
- 17000
- La Rochelle
56 Rue Robert Geffre
- 17000
- La Rochelle
Boulevard Wladimir Morch
- 17000
- La Rochelle
10 Rue Du Docteur Jacques Pujos
- 17300
- Rochefort
Zi, Rue Edmee Mariotte
- 17180
- Perigny
124 Boulevard Andre Sautel
- 17000
- La Rochelle
Zi, Avenue Paul Langevin
- 17180
- Perigny
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAFIRIS (XXXXX) ?
Pour CAFIRIS (XXXXX), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAFIRIS (XXXXX) ?
Philippe Riss apparaît en qualité de Gérant chez CAFIRIS (XXXXX).
À combien se situe l’activité déclarée de CAFIRIS (XXXXX) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAFIRIS (XXXXX) s’élève à 1.03 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAFIRIS (XXXXX) ?
CAFIRIS (XXXXX) est référencée avec le code d’activité 4778C sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAFIRIS (XXXXX) ?
Sur la fiche de CAFIRIS (XXXXX), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 3.35 K € en 2024, une trésorerie de 209.15 K € et une rentabilité de 0.32 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAFIRIS (XXXXX) ?
Sur la fiche de CAFIRIS (XXXXX), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 55 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAFIRIS (XXXXX) ?
Pour CAFIRIS (XXXXX), la valeur clients affichée est de 15 jours.