TPM
4 RUE DU PONT ROUGE - 25300 VUILLECIN
Chiffre d'affaires
4.54 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.54 M €
2020
Profitabilité
0.8 %
2020
EBITDA
186.96 K €
2020
Résultat net
35.91 K €
2020
Trésorerie
1.07 M €
2020
BFR
864.22 K €
2020
Dettes +1 an
764.05 K €
2020
Endettement
1.99 M €
2020
Délai paiement
105
fournisseur
Délai paiement
76
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 448966952
SIREN
448966952
SIRET
44896695200013
N° TVA
FR93448966952
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
146 K €
Date de création
19/06/2003
Clôture exercice
31/10/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4941A
Type d'activité
Transports routiers de fret interurbains
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TPM
TPM correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2003.
À VUILLECIN (25300), TPM développe une activité décrite comme « transports routiers de fret interurbains » ; le code 4941A en documente la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 4.54 M €, soit quatre millions cinq cent trente-cinq mille neuf cent cinquante-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 35.91 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, TPM affiche une trésorerie de 1.07 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TPM déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TPM est associé à Jean-Paul Grandgirard, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.54 M | 4.64 M | 6.58 M | 4.39 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.3 M | 1.75 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.41 K | -54.65 K | -224.31 K | -1.89 K |
| EBITDA (€) | 186.96 K | 52.6 K | -119.74 K | 45.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -98.55 K | -107.25 K | -104.57 K | -47.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.17 K | 36.35 K | -134.85 K | 31.52 K |
| Résultat net (€) | 35.91 K | 8.78 K | 33.78 K | 17.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.79 | 0.19 | 0.51 | 0.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.59 | 2.59 | 10.24 | 5.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.51 | 0.61 | 2.3 | 1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.29 M | 1.68 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.58 | 27.91 | 25.53 | 26.14 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.99 | 28.02 | 26.52 | 27.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.12 | 1.13 | -1.82 | 1.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.95 | -1.18 | -3.41 | -0.04 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 864.22 K | 197.7 K | 502.2 K | 171.14 K |
| BFRE (€) | -832.2 K | -517.22 K | -126.66 K | -334.53 K |
| BFRHE (€) | 622.81 K | 250.63 K | 476.79 K | 127.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.54 | 15.56 | 27.85 | 14.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.97 | -40.7 | -7.02 | -27.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.74 Md | 3.19 Md | 8.6 Md | 1.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.5 | 52.62 | 59.03 | 41.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.6 | 82.39 | 41.08 | 59.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.81 K | 29.74 K | 66.04 K | 32.07 K |
| Dette nette (€) | -921.2 K | -632.92 K | -965.72 K | -392.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.47 | 0.64 | 1 | 0.73 |
| Font de roulement (€) | 862.62 K | 197.63 K | 484.73 K | 168.52 K |
| Couverture du BFR | 99.82 | 99.97 | 96.52 | 98.47 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 464.46 K | 152 K | 376.49 K |
| Dettes financières (€) | 764.05 K | 73.75 K | 271.12 K | 563 |
| Capacité de remboursement (€) | -13.79 | -21.28 | -14.62 | -12.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -246.02 | -186.96 | -292.86 | -132.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 4.59 | 1.22 | 525.72 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.02 M | 846.54 K | 767.24 K |
| Liquidité générale | 103.11 | 106.25 | 115.7 | 116.15 |
| Liquidité réduite | 103.11 | 106.25 | 115.7 | 116.15 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.03 | 0.12 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 797.99 K | 768.93 K | 1.19 M | 749.5 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 13.24 | 12.55 | 13.26 | 12.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 576 | - | -1.07 K | -1.2 K |
Dirigeants de TPM
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TPM
44896695200013
4 RUE DU PONT ROUGE
25300
VUILLECIN
4941A - Transports routiers de fret interurbains
TPM
44896695200021
2 GRANDE RUE
25300
GRANGES-NARBOZ
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TPM ?
Sur la fiche de TPM, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour TPM ?
Jean-Paul Grandgirard apparaît en qualité de Président de SAS chez TPM.
À combien se situe l’activité déclarée de TPM ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TPM s’élève à 4.54 M €.
Quelle activité administrative caractérise TPM ?
TPM présente le code NAF/APE 4941A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TPM ?
Pour TPM, les données financières font apparaître un résultat net de 35.91 K € en 2020, une trésorerie de 1.07 M € et une rentabilité de 0.79 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TPM ?
Concernant TPM, la valeur fournisseurs affichée est de 105 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TPM ?
Sur la fiche de TPM, le repère clients ressort à 76 jours.