Chiffre d'affaires
100.5 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
72.52 K €
2023
Profitabilité
66.2 %
2023
EBITDA
-45.82 K €
2024
Résultat net
-51.15 K €
2024
Trésorerie
212.43 K €
2024
BFR
395.45 K €
2024
Dettes +1 an
47.11 K €
2024
Endettement
193.42 K €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 449044288
SIREN
449044288
SIRET
44904428800057
N° TVA
FR77449044288
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.7 K €
Date de création
23/07/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4939B
Type d'activité
Autres transports routiers de voyageurs
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SERINE (SERINE)
SERINE (SERINE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2003.
À CERGY (95800), SERINE (SERINE) développe une activité décrite comme « autres transports routiers de voyageurs » ; le code 4939B en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 100.5 K €, soit cent mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -51.15 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SERINE (SERINE) affiche une trésorerie de 212.43 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de SERINE (SERINE) est associé à BLUE PEAS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 100.5 K | -125.24 K | 1.77 M |
| Marge brute (€) | - | 72.52 K | -212.61 K | 962.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 71.93 K | -256.61 K | -218.1 K |
| EBITDA (€) | -45.82 K | 115.45 K | -234.14 K | -265.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -43.53 K | -22.47 K | 47.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -47.41 K | 112.1 K | -310.45 K | -310.98 K |
| Résultat net (€) | -51.15 K | 66.49 K | -143.93 K | 159.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 66.16 | 114.92 | 9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.46 | 23.84 | -67.76 | 11.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.14 | 15.66 | -16.11 | 8.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | -50.11 K | 163.56 K | -265.03 K | 908.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 162.75 | 211.62 | 51.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 72.16 | 169.76 | 54.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 114.88 | 186.96 | -14.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 71.57 | 204.9 | -12.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 395.45 K | 392.7 K | 798.25 K | 1.4 M |
| BFRHE (€) | -66.6 K | -52.85 K | -3.73 K | 196.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1.43 K | -2.33 K | 287.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -14.55 M | 1.28 M | 953.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 175.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.49 | 180 | 129.6 | 65.51 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 69.86 K | -39.08 K | 317.73 K |
| Dette nette (€) | 19.01 K | 90.95 K | -258.05 K | 454.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 69.51 | 31.2 | 17.93 |
| Font de roulement (€) | - | - | 499.52 K | 1.28 M |
| Couverture du BFR | - | - | 62.58 | 91.42 |
| Trésorerie (€) | 212.43 K | 236.74 K | 377.74 K | 965.87 K |
| Dettes financières (€) | 47.11 K | - | 300.13 K | 1.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.3 | 6.6 | 1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.35 | 32.61 | -121.48 | 33.47 |
| Autonomie financière (%) | 4.84 | - | 0.71 | 862.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.74 K | 22.32 K | 82.36 K | 436.03 K |
| Couverture de la dette | -1.38 | 1.54 | -2.83 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 58.66 K | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | -0.68 | 49.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 78.32 K |
Dirigeants de SERINE (SERINE)
Sites et établissements déclarés
SERINE (SERINE)
44904428800057
27 AVENUE DE LA CONSTELLATION
95800
CERGY
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
SERINE (SERINE)
44904428800040
1 BOULEVARD DE L'OISE
95000
CERGY
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
SERINE (SERINE)
44904428800032
15 RUE DES PAS PERDUS
95800
CERGY
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
SERINE (SERINE)
44904428800024
19 RUE FRANCIS COMBE
95000
CERGY
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
SERINE (SERINE)
44904428800016
31 RUE FRANCIS COMBE
95000
CERGY
-
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37 Rue De Jemmapes
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de SERINE (SERINE) ?
BLUE PEAS figure comme Président de SAS au sein de SERINE (SERINE).
À combien se situe l’activité déclarée de SERINE (SERINE) ?
Le montant d’activité publié concernant SERINE (SERINE) s’élève à 100.5 K €.
Quel repère NAF/APE identifie SERINE (SERINE) ?
SERINE (SERINE) relève du code d’activité 4939B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SERINE (SERINE) ?
Concernant SERINE (SERINE), la synthèse comptable présente un résultat net de -51.15 K € en 2024, une trésorerie de 212.43 K € et une rentabilité de 66.16 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SERINE (SERINE) ?
Sur la fiche de SERINE (SERINE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SERINE (SERINE) ?
Sur la fiche de SERINE (SERINE), la valeur clients affichée est de 639 jours.