Chiffre d'affaires
3.86 M €
2018
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.52 M €
2018
Profitabilité
2.1 %
2018
EBITDA
179.28 K €
2018
Résultat net
80.78 K €
2018
Trésorerie
892.83 K €
2021
BFR
1.03 M €
2021
Dettes +1 an
483.69 K €
2021
Endettement
1.75 M €
2021
Délai paiement
116
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHARTRES 449383264
SIREN
449383264
SIRET
44938326400016
N° TVA
FR57449383264
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100.49 K €
Date de création
01/07/2003
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
2561Z
Type d'activité
Traitement et revêtement des métaux
Extrait Kbis
Disponible
À propos de THERMOCOLOR CENTRE
THERMOCOLOR CENTRE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2003.
À LUCE (28110), THERMOCOLOR CENTRE développe une activité décrite comme « traitement et revêtement des métaux » ; le code 2561Z en documente la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 3.86 M €, soit trois millions huit cent soixante-quatre mille quatre cent quarante-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 80.78 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, THERMOCOLOR CENTRE affiche une trésorerie de 892.83 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
THERMOCOLOR CENTRE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERMOCOLOR CENTRE est associé à FINANCIERE SANTOS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 3.86 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.52 M |
| EBITDA (€) | - | - | - | 179.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 74.25 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 80.78 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 7.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 3.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 31.34 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 39.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.64 |
| BFR (€) | 1.03 M | 843.22 K | 765.85 K | 731.52 K |
| BFRE (€) | 12.75 K | -128.15 K | 147.71 K | -97.2 K |
| BFRHE (€) | 122.34 K | 121.97 K | 178.94 K | 179.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 69.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -9.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 89.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 115.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -855.63 K | -1.08 M | -612.21 K | -600.5 K |
| Font de roulement (€) | 996.05 K | 836.44 K | 751.75 K | 712.72 K |
| Couverture du BFR | 96.74 | 99.2 | 98.16 | 97.43 |
| Trésorerie (€) | 892.83 K | 842.62 K | 425.1 K | 630.43 K |
| Dettes financières (€) | 483.69 K | 621.09 K | 93.33 K | 118.9 K |
| Ratio d'endettement (%) | -65.68 | -93.74 | -54.9 | -59.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.69 | 1.86 | 11.95 | 8.52 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 1.3 M | 929.88 K | 1.09 M |
| Liquidité générale | 119.23 | 100.41 | 149.55 | 137.86 |
| Liquidité réduite | 119.23 | 100.41 | 149.55 | 137.86 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 25.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 15.79 K |
Dirigeants de THERMOCOLOR CENTRE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
THERMOCOLOR CENTRE
44938326400016
59 RUE DU MARECHAL LECLERC
28110
LUCE
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
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Mairie, 4 Place De L'EGlise
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7 Rue Auguste Rodin
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40 Rue Des Carrieres
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Mairie, 11 Rue Philebert Poulain
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18 Rue Du Fort Mahon
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8 Rue Des Bas Menus
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4 Rue De Vacheresses
- 28210
- Lormaye
40 Rue Du Marechal Leclerc
- 28250
- Digny
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THERMOCOLOR CENTRE ?
Concernant THERMOCOLOR CENTRE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour THERMOCOLOR CENTRE ?
FINANCIERE SANTOS figure comme Président de SAS pour THERMOCOLOR CENTRE.
Quel montant de revenus est publié pour THERMOCOLOR CENTRE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THERMOCOLOR CENTRE s’élève à 3.86 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THERMOCOLOR CENTRE ?
THERMOCOLOR CENTRE présente le code NAF/APE 2561Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour THERMOCOLOR CENTRE ?
Pour THERMOCOLOR CENTRE, la synthèse comptable présente un résultat net de 80.78 K € en 2018, une trésorerie de 892.83 K € et une rentabilité de 2.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THERMOCOLOR CENTRE ?
Concernant THERMOCOLOR CENTRE, le repère fournisseurs ressort à 115 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THERMOCOLOR CENTRE ?
Pour THERMOCOLOR CENTRE, le repère clients ressort à 89 jours.