ULTIMA

160 ROUTE DE LA CHAPELLE DE ROUSSE - 64290 GAN
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
53.99 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
11.61 K €
2025
Profitabilité
72.8 %
2025
EBITDA
7.44 K €
2025
Résultat net
39.29 K €
2025
Trésorerie
326.77 K €
2025
BFR
3.47 M €
2025
Dettes +1 an
369.24 K €
2025
Endettement
372.48 K €
2025
Délai paiement
3
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
PAU 449475532
SIREN
449475532
SIRET
44947553200023
N° TVA
FR23449475532
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
346.31 K €
Date de création
18/07/2003
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
Dirigeant
Xavier Lassalle
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de ULTIMA

La fiche juridique de ULTIMA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 constitue son point de départ officiel.

Implantée à GAN, avec le code postal 64290, ULTIMA est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 53.99 K € cinquante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 39.29 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2025, les comptes de ULTIMA mentionnent une trésorerie de 326.77 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Xavier Lassalle apparaît comme Président de SAS de ULTIMA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2025 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 53.99 K 59.5 K 35.15 K 165.77 K
Marge brute (€) 11.61 K 13.85 K -7.65 K 108.26 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 6.02 K -21.87 K 21.93 K
EBITDA (€) 7.44 K 12.7 K -9.1 K 34.93 K
EBITDA - EBE (€) - -6.68 K -12.77 K -13.01 K
Résultat d'exploitation (€) -37.17 K -27.12 K -38.25 K 5.89 K
Résultat net (€) 39.29 K 575.52 K 1.54 M 394.66 K
Taux de marge nette (%) 72.77 967.26 4.38 K 238.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.05 14.13 38.05 15.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2025 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 0.96 13.22 35.65 14.01
Valeur ajoutée (€) * 66.09 K 141.69 K 369.93 K 137.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 122.41 238.14 1.05 K 82.81
Croissance 2025 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 21.51 23.28 -21.77 65.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.79 21.34 -25.9 21.07
Taux de marge opérationnelle (%) - 10.12 -62.23 13.23
Gestion BFR 2025 2022 2021 2020
BFR (€) 3.47 M 3.69 M 3.55 M 1.72 M
BFRHE (€) 3.15 M 2.05 M 2.07 M 1.48 M
BFR en jours de CA (j) 23.48 K 22.64 K 36.9 K 3.78 K
BFRHE en jours de CA (j) 465.6 M 334.72 M 199.34 M 671.72 M
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 2.9 2.4 2.51 40.68
Capacité d'autofinancement (€) - 721.95 K 1.61 M 426.3 K
Dette nette (€) -45.71 K 1.36 M 1.13 M 23.71 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 1.21 K 4.59 K 257.17
Font de roulement (€) 3.47 M 3.69 M 3.47 M 1.72 M
Couverture du BFR 100 99.95 97.78 100
Trésorerie (€) 326.77 K 1.64 M 1.4 M 234.08 K
Dettes financières (€) 369.24 K 277.05 K 191.51 K 182.11 K
Capacité de remboursement (€) - 1.88 0.7 0.06
Ratio d'endettement (%) -1.22 33.28 27.81 0.91
Autonomie financière (%) 10.12 14.7 21.13 14.32
Solvabilité 2025 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 3.24 K 3.18 K 2.69 K 28.27 K
Couverture de la dette 13.54 200.39 643.49 18.13
Salaires et charges sociales (€) - - - 78.37 K
Structure de l'activité 2025 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) - - - 32.58
Impôts sur les bénéfices (€) 4.8 K 13.5 K 44.43 K 4.36 K

Dirigeants de ULTIMA

Président de SAS
Xavier Lassalle
Directeur Général
Marie-Jeanne Recondo
Directeur Général
Roland Lassalle

Sites et établissements déclarés

ULTIMA
44947553200023
160 ROUTE DE LA CHAPELLE DE ROUSSE 64290 GAN
6420Z - Activités des sociétés holding
ULTIMA
44947553200015
AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER 64140 LONS
6420Z - Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes

Quel mandataire est identifié pour ULTIMA ?
Xavier Lassalle apparaît en qualité de Président de SAS pour ULTIMA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ULTIMA ?
Le montant d’activité publié concernant ULTIMA s’élève à 53.99 K €.
Quelle activité administrative caractérise ULTIMA ?
ULTIMA est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ULTIMA ?
Sur la fiche de ULTIMA, les données financières font apparaître un résultat net de 39.29 K € en 2025, une trésorerie de 326.77 K € et une rentabilité de 72.77 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ULTIMA ?
Sur la fiche de ULTIMA, le repère fournisseurs ressort à 3 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ULTIMA ?
Concernant ULTIMA, le repère clients ressort à 9 K jours.