Chiffre d'affaires
31.03 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.74 M €
2024
Profitabilité
3.3 %
2024
EBITDA
1.47 M €
2024
Résultat net
1.04 M €
2024
Trésorerie
1.56 M €
2024
BFR
1.82 M €
2024
Dettes +1 an
125.29 K €
2024
Endettement
1.71 M €
2024
Délai paiement
14
fournisseur
Délai paiement
6
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 449529635
SIREN
449529635
SIRET
44952963500012
N° TVA
FR51449529635
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
526 K €
Date de création
29/08/2003
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de DEBEHOLD
La fiche juridique de DEBEHOLD rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 sert son point de départ officiel.
Implantée à MONTELIER, avec le code postal 26120, DEBEHOLD est rattachée à « supermarchés » sous le code 4711D, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 31.03 M € trente-et-un millions vingt-sept mille vingt-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.04 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DEBEHOLD mentionnent une trésorerie de 1.56 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), DEBEHOLD présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Tony Bontemps apparaît comme Président de SAS de DEBEHOLD, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.03 M | 28.35 M | 26.27 M | 25.01 M |
| Marge brute (€) | 3.74 M | 3.61 M | 3.84 M | 4.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | 1.42 M | 1.55 M | 1.8 M |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 1.5 M | 1.59 M | 1.82 M |
| EBITDA - EBE (€) | -119.3 K | -71.59 K | -38.8 K | -21.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.27 M | 1.32 M | 1.43 M | 1.62 M |
| Résultat net (€) | 1.04 M | 1.34 M | 1.04 M | 1.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.34 | 4.73 | 3.96 | 4.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.06 | 23.02 | 17.07 | 20.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.32 | 17.78 | 13.58 | 15.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.34 M | 3.23 M | 3.45 M | 3.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.77 | 11.4 | 13.15 | 14.67 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.04 | 12.75 | 14.64 | 16.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.75 | 5.28 | 6.05 | 7.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.37 | 5.03 | 5.91 | 7.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.82 M | 1.57 M | 2.12 M | 2.11 M |
| BFRE (€) | -229.75 K | -386.21 K | -187.18 K | -250.67 K |
| BFRHE (€) | 482.49 K | 391.68 K | 437.33 K | 384.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.41 | 20.22 | 29.42 | 30.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.7 | -4.97 | -2.6 | -3.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.01 Md | 30.42 Md | 31.47 Md | 26.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6 | 5.46 | 6.4 | 6.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.88 | 17.43 | 14.78 | 15.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.26 M | 1.52 M | 1.21 M | 1.42 M |
| Dette nette (€) | -148.12 K | -156.89 K | 294.43 K | 235.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | 5.36 | 4.6 | 5.67 |
| Font de roulement (€) | 1.81 M | 1.57 M | 2.11 M | 2.11 M |
| Couverture du BFR | 99.72 | 99.86 | 99.88 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 1.56 M | 1.56 M | 1.86 M | 1.98 M |
| Dettes financières (€) | 125.29 K | 13.11 K | 137.63 K | 260.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.12 | -0.1 | 0.24 | 0.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.44 | -2.69 | 4.83 | 3.88 |
| Autonomie financière (%) | 48.51 | 444.36 | 44.29 | 23.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.58 M | 1.7 M | 1.43 M | 1.48 M |
| Liquidité générale | 122.25 | 116.52 | 149.2 | 138.55 |
| Liquidité réduite | 122.25 | 116.52 | 149.2 | 138.55 |
| Couverture de la dette | 1.96 | 2.67 | 2.05 | 2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.17 M | 1.99 M | 2.1 M | 2.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.25 | 5.28 | 6.05 | 6.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 313.82 K | 327.82 K | 354.1 K | 454.69 K |
Dirigeants de DEBEHOLD
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DEBEHOLD
44952963500012
1 - 3 - 5
1 ALLEE JEAN BAPTISTE VENTURI
26120
MONTELIER
4711D - Supermarchés
Entreprises similaires
11 Rue De Cambrai
- 75019
- Paris
200 Rue De La Recherche
- 59491
- Villeneuve-D'AScq
Zae Les Cadaux, 1005 Avenue Pierre Ottavioli
- 81370
- Saint-Sulpice-La-Pointe
Parc D’ACtivite La Goele, 527 Rue Clement Ader
- 77230
- Dammartin-En-Goele
1100 Avenue Jacques Cartier
- 14600
- Honfleur
Zac Du Mont Guillerme - Rd 75, Les Routes
- 38780
- Oytier-Saint-Oblas
Allee Des Cabedans
- 84300
- Cavaillon
320 Rue Du Champ De Tir
- 59553
- Cuincy
Zone Logistique Pot Au Pin, Chemin Saint Raymond
- 33610
- Cestas
Zac De La Porte De Beaune, 1 Rue Lavoisier
- 21200
- Beaune
Za Ablis Nord, 1 Rue Antonins
- 78660
- Ablis
Zone D'ACtivite Derriere Moutier Rd 26, 2 Avenue Des Bornes
- 51390
- Gueux
Zone D Activite Holzackerf
- 68127
- Sainte-Croix-En-Plaine
Zone Eurotransit Garolor, Rue Georges Claude
- 57365
- Ennery
Zi Kaweni
- 97600
- Mamoudzou
14 A 16, 14 Rue Marc Bloch
- 92110
- Clichy
Centre Commercial, 34 Avenue Descartes
- 33160
- Saint-Medard-En-Jalles
La Feuilleraie, Avenue Michel Grandou
- 24750
- Trelissac
Loire 2 - Bouffere, 125 Rue Gustave Eiffel
- 85600
- Montaigu-Vendee
La Haute Lande
- 50400
- Yquelon
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DEBEHOLD ?
Sur la fiche de DEBEHOLD, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DEBEHOLD ?
Tony Bontemps figure comme Président de SAS au sein de DEBEHOLD.
À combien se situe l’activité déclarée de DEBEHOLD ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DEBEHOLD s’élève à 31.03 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DEBEHOLD ?
DEBEHOLD présente le code NAF/APE 4711D pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour DEBEHOLD ?
Sur la fiche de DEBEHOLD, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.04 M € en 2024, une trésorerie de 1.56 M € et une rentabilité de 3.34 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DEBEHOLD ?
Concernant DEBEHOLD, la valeur fournisseurs affichée est de 14 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DEBEHOLD ?
Concernant DEBEHOLD, la valeur clients affichée est de 6 jours.