Chiffre d'affaires
1.21 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
429.07 K €
2024
Profitabilité
-13.1 %
2024
EBITDA
-92.98 K €
2024
Résultat net
-158.54 K €
2024
Trésorerie
104.8 K €
2024
BFR
35.81 K €
2024
Dettes +1 an
982.83 K €
2024
Endettement
1.31 M €
2024
Délai paiement
104
fournisseur
Délai paiement
19
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 449586015
SIREN
449586015
SIRET
44958601500033
N° TVA
FR23449586015
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.89 M €
Date de création
01/07/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS)
La fiche juridique de SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 sert son point de départ officiel.
Implantée à MOULINS, avec le code postal 03000, SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.21 M € un million deux cent cinq mille six cent quatre-vingt-dix-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -158.54 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) mentionnent une trésorerie de 104.8 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
HPVA PARTICIPATIONS apparaît comme Président de SAS de SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.15 M | 994.09 K | 770.78 K |
| Marge brute (€) | 429.07 K | 340.55 K | 266.81 K | 217.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -19.57 K | -84.6 K | -107.07 K | -65.5 K |
| EBITDA (€) | -92.98 K | -146.3 K | -160.41 K | -120.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 73.41 K | 61.7 K | 53.34 K | 55.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -119.06 K | -168.76 K | -183.83 K | -143 K |
| Résultat net (€) | -158.54 K | -194.91 K | -205.05 K | -135.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.15 | -16.94 | -20.63 | -17.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.6 | 121.01 | -605.88 | -56.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.04 | -22.13 | -20.35 | -13.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 452.39 K | 350.69 K | 263.22 K | 270.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.52 | 30.47 | 26.48 | 35.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.59 | 29.59 | 26.84 | 28.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.71 | -12.71 | -16.14 | -15.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.62 | -7.35 | -10.77 | -8.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.81 K | 30.31 K | 92.45 K | 159.87 K |
| BFRE (€) | -184.55 K | -159.51 K | -171.19 K | -67.99 K |
| BFRHE (€) | 74.34 K | 90.45 K | 50.14 K | 113.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.84 | 9.61 | 33.94 | 75.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.87 | -50.59 | -62.86 | -32.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 245.55 M | 285.17 M | 136.56 M | 239.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.91 | 17.95 | 20.75 | 53.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.07 | 101.85 | 120.54 | 103.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -97.04 K | -172.05 K | -179.53 K | -92.75 K |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -949.68 K | -802.69 K | -666.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.05 | -14.95 | -18.06 | -12.03 |
| Font de roulement (€) | -40.21 K | 19.56 K | 31.59 K | 101.85 K |
| Couverture du BFR | -112.3 | 64.53 | 34.17 | 63.71 |
| Trésorerie (€) | 104.8 K | 92.02 K | 170.98 K | 75.06 K |
| Dettes financières (€) | 948.04 K | 751.24 K | 628.69 K | 481.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.4 | 5.52 | 4.47 | 7.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 376.49 | 589.62 | -2.37 K | -278.87 |
| Autonomie financière (%) | -0.34 | -0.21 | 0.05 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 284.05 K | 279.71 K | 284.12 K | 201.36 K |
| Liquidité générale | 19.51 | 21.82 | 30.29 | 34.82 |
| Liquidité réduite | 19.51 | 21.82 | 30.29 | 34.82 |
| Couverture de la dette | -2.59 | -3.88 | -4.29 | -3.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 436.37 K | 404.84 K | 364.72 K | 311.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.17 | 30.02 | 30.95 | 37.28 |
Dirigeants de SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS)
44958601500033
21 RUE DE PARIS
03000
MOULINS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS)
44958601500017
70 RUE D'ALLIER
03000
MOULINS
-
SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS)
44958601500025
8 RUE DE BEAUREGARD
03400
YZEURE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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- 03000
- Moulins
Zone Industrielle, 15 Rue De L’ACier
- 03500
- Saint-Pourcain-Sur-Sioule
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) ?
Sur la fiche de SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) ?
HPVA PARTICIPATIONS est renseigné comme Président de SAS pour SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS).
Quel montant de revenus est publié pour SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) ?
Le montant d’activité publié concernant SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) s’élève à 1.21 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) ?
SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) ?
Pour SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS), la synthèse comptable présente un résultat net de -158.54 K € en 2024, une trésorerie de 104.8 K € et une rentabilité de -13.15 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) ?
Sur la fiche de SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 103 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS) ?
Concernant SOGHESTEL INVESTISSEMENT (HOTEL DE PARIS), l’indicateur clients est renseigné à 19 jours.