Chiffre d'affaires
9.48 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
5.49 M €
2024
Profitabilité
-1.9 %
2024
EBITDA
-41.58 K €
2024
Résultat net
-181.43 K €
2024
Trésorerie
NC
-
BFR
2.2 M €
2024
Dettes +1 an
60.84 K €
2024
Endettement
2.48 M €
2024
Délai paiement
97
fournisseur
Délai paiement
170
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 449587500
SIREN
449587500
SIRET
44958750000017
N° TVA
FR16449587500
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
01/08/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8299Z
Type d'activité
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TESSI ENCAISSEMENTS
TESSI ENCAISSEMENTS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2003.
À NANTERRE (92000), TESSI ENCAISSEMENTS développe une activité décrite comme « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » ; le code 8299Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 9.48 M €, soit neuf millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-dix, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -181.43 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
TESSI ENCAISSEMENTS déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TESSI ENCAISSEMENTS est associé à TESSI, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.48 M | 9.79 M | 9.87 M | 9.92 M |
| Marge brute (€) | 5.49 M | 5.63 M | 6.25 M | 6.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 367.19 K | 648.12 K | - |
| EBITDA (€) | -41.58 K | 279.15 K | 464.67 K | 486.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 88.03 K | 183.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -205.28 K | 133.21 K | 315.88 K | 328.44 K |
| Résultat net (€) | -181.43 K | 124.92 K | 231.83 K | 263.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.91 | 1.28 | 2.35 | 2.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.53 | 3.48 | 6.27 | 5.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.64 | 1.92 | 3.48 | 3.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.12 M | 4.32 M | 4.82 M | 4.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.46 | 44.07 | 48.85 | 49.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.91 | 57.52 | 63.37 | 63.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.44 | 2.85 | 4.71 | 4.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.75 | 6.57 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.2 M | 3.38 M | 3.63 M | 4.27 M |
| BFRE (€) | -452.93 K | -92.43 K | - | -345.57 K |
| BFRHE (€) | 2.59 M | 3.5 M | 3.8 M | 4.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.68 | 126.1 | 134.32 | 157.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.43 | -3.44 | - | -12.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.21 Md | 93.87 Md | 102.61 Md | 125.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.57 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.24 | 102.85 | 118.62 | 117.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 313.65 K | 493.57 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.2 | 5 | - |
| Font de roulement (€) | 2.03 M | 3.22 M | 3.4 M | 4.21 M |
| Couverture du BFR | 92.42 | 95.11 | 93.69 | 98.75 |
| Dettes financières (€) | 60.84 K | 122.68 K | 125.63 K | 138.39 K |
| Autonomie financière (%) | 39.59 | 29.26 | 29.41 | 32.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.36 M | 2.63 M | 2.61 M | 2.77 M |
| Liquidité générale | 183.49 | 210.39 | - | 235.14 |
| Liquidité réduite | 183.49 | 210.39 | - | 235.14 |
| Couverture de la dette | -0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.36 M | 5.17 M | 5.4 M | 5.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.93 | 39.04 | 40.23 | 41.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 36.45 K | 87.94 K | 88.13 K |
Dirigeants de TESSI ENCAISSEMENTS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TESSI ENCAISSEMENTS
44958750000017
39 RUE DES HAUTES PATURES
92000
NANTERRE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
TESSI ENCAISSEMENTS
44958750000025
PARC D ACTIVITES DU MANET
RUE EUGENE HENAFF
78190
TRAPPES
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TESSI ENCAISSEMENTS ?
Pour TESSI ENCAISSEMENTS, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TESSI ENCAISSEMENTS ?
TESSI est renseigné comme Président de SAS chez TESSI ENCAISSEMENTS.
À combien se situe l’activité déclarée de TESSI ENCAISSEMENTS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TESSI ENCAISSEMENTS ressort à 9.48 M €.
Sous quel code d’activité est classée TESSI ENCAISSEMENTS ?
TESSI ENCAISSEMENTS présente le code NAF/APE 8299Z dans les bases consultables.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TESSI ENCAISSEMENTS ?
Pour TESSI ENCAISSEMENTS, le repère fournisseurs ressort à 96 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TESSI ENCAISSEMENTS ?
Concernant TESSI ENCAISSEMENTS, le repère clients ressort à 170 jours.