Chiffre d'affaires
1.9 M €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
413.97 K €
2025
Profitabilité
6.2 %
2025
EBITDA
163.68 K €
2025
Résultat net
116.89 K €
2025
Trésorerie
74.33 K €
2025
BFR
2.03 M €
2025
Dettes +1 an
206.87 K €
2025
Endettement
407.46 K €
2025
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MANOSQUE 449648773
SIREN
449648773
SIRET
44964877300017
N° TVA
FR20449648773
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
200 K €
Date de création
07/08/2003
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Kbis
Disponible
À propos de CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE
CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2003.
À PIERREVERT (04860), CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 116.89 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE affiche une trésorerie de 74.33 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE est associé à Christophe Coste, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 2.06 M | 2.21 M | 2.23 M |
| Marge brute (€) | 413.97 K | 347.37 K | 398.65 K | 457.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 189.82 K | 106.73 K | 163.07 K | 204.8 K |
| EBITDA (€) | 163.68 K | 103.72 K | 165.4 K | 207 K |
| EBITDA - EBE (€) | 26.14 K | 3.01 K | -2.32 K | -2.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.51 K | 95.95 K | 161.38 K | 204.83 K |
| Résultat net (€) | 116.89 K | 69.7 K | 122.77 K | 151.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.17 | 3.38 | 5.55 | 6.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.07 | 3.85 | 7.06 | 9.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.01 | 3.17 | 5.71 | 7.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 378.34 K | 311.28 K | 365 K | 420.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.96 | 15.09 | 16.51 | 18.88 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 21.84 | 16.84 | 18.03 | 20.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.63 | 5.03 | 7.48 | 9.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.01 | 5.17 | 7.38 | 9.19 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.03 M | 1.89 M | 1.82 M | 1.69 M |
| BFRE (€) | 664.07 K | 698.38 K | 765.42 K | 879.88 K |
| BFRHE (€) | 1.29 M | 1.07 M | 944.03 K | 716.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 390.35 | 335.17 | 301.01 | 277.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.86 | 123.57 | 126.35 | 144.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.69 Md | 6.05 Md | 5.72 Md | 4.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.29 | 36.02 | 32.7 | 25.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 151.79 K | 77.49 K | 143.02 K | 162.44 K |
| Dette nette (€) | -333.14 K | -266.75 K | -297.93 K | -238 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.01 | 3.76 | 6.47 | 7.29 |
| Font de roulement (€) | 2.03 M | 1.89 M | 1.82 M | 1.69 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.89 | 99.96 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 74.33 K | 122.43 K | 113.35 K | 97.29 K |
| Dettes financières (€) | 206.87 K | 195.95 K | 202.94 K | 181.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.19 | -3.44 | -2.08 | -1.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.3 | -14.75 | -17.13 | -14.73 |
| Autonomie financière (%) | 9.31 | 9.23 | 8.57 | 8.92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.3 K | 191.12 K | 207.59 K | 153.65 K |
| Liquidité générale | 413.31 | 400.94 | 352.34 | 367.53 |
| Liquidité réduite | 413.31 | 400.94 | 352.34 | 367.53 |
| Couverture de la dette | 3.2 | 2.77 | 2.67 | 5.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 182.83 K | 195.81 K | 208.56 K | 217.88 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.61 | 7.48 | 7.56 | 7.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.96 K | 23.24 K | 40.92 K | 50.42 K |
Dirigeants de CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE
44964877300017
DOMAINE DE REGUSSE
ROUTE DE LA BASTIDE-DES-JOURDANS -RD 6
04860
PIERREVERT
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE
44964877300025
RTE DE LA DURANCE
04100
MANOSQUE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE
44964877300066
69 RUE JEAN MERMOZ
45700
VILLEMANDEUR
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE
44964877300058
2 RUE DE LA FOSSE AUX ANGLAIS
89380
APPOIGNY
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE
44964877300041
6 ROUTE DE QUIMPER
29460
DAOULAS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE
44964877300033
1 PLACE NAPOLEON III
29200
BREST
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Entreprises similaires
Rue Amedee Ginies
- 84240
- La Tour-D'AIgues
289 Chemin De Pigoudet
- 83560
- Rians
Impasse Thomas Alva Edison
- 84120
- Pertuis
Route De Cucuron
- 84160
- Lourmarin
Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
Zi, Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
Zone Industrielle, Saint Joseph
- 04100
- Manosque
Lieu Dit La Loubiere, Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
C. C. De Pimarlet, Route De Volx
- 04100
- Manosque
Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
31 Rue Pierre Garcin
- 04100
- Manosque
Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
Saint Joseph
- 04100
- Manosque
Zi St Maurice, Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
9173 Zone Industrielle Saint Joseph
- 04100
- Manosque
Espace Chrimalyde Zac Chanteprunier, Avenue Du Docteur Bernard Foussier
- 04100
- Manosque
Zi St Maurice Lieu Dit La Loubiere, Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE ?
Concernant CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE ?
Christophe Coste apparaît en qualité de Gérant chez CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE est indiqué à 1.9 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE ?
CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE est référencée avec le code d’activité 4634Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE ?
Concernant CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE, les données financières font apparaître un résultat net de 116.89 K € en 2025, une trésorerie de 74.33 K € et une rentabilité de 6.17 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE ?
Concernant CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 39 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE ?
Pour CAVE ET VIGNOBLES DE REGUSSE, le repère clients ressort à 305 jours.