Chiffre d'affaires
142.3 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
134.26 K €
2023
Profitabilité
129.6 %
2023
EBITDA
167.18 K €
2023
Résultat net
184.49 K €
2023
Trésorerie
326.95 K €
2023
BFR
417.07 K €
2023
Dettes +1 an
1.73 K €
2022
Endettement
69.58 K €
2023
Délai paiement
6
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LIMOGES 449662022
SIREN
449662022
SIRET
44966202200028
N° TVA
FR94449662022
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
112.98 K €
Date de création
31/07/2003
Clôture exercice
31/05/2023
À propos de INITIATIS
INITIATIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2003.
À JOURGNAC (87800), INITIATIS développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 142.3 K €, soit cent quarante-deux mille trois cent quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 184.49 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, INITIATIS affiche une trésorerie de 326.95 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de INITIATIS est associé à Thierry Dur, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 142.3 K | 128.87 K | 120.8 K | 114.01 K |
| Marge brute (€) | 134.26 K | 122.61 K | 113.78 K | 106.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.21 K | 991 | -10.24 K | -15.56 K |
| EBITDA (€) | 167.18 K | 8.21 K | 424 | -9.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -153.97 K | -7.22 K | -10.66 K | -6.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.16 K | 8.21 K | 424 | -9.51 K |
| Résultat net (€) | 184.49 K | 93.3 K | -40.65 K | 292.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 129.65 | 72.4 | -33.65 | 256.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.49 | 13.28 | -6.67 | 44.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.58 | 10.79 | -5.28 | 38.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 279.03 K | 83.36 K | 205.26 K | 186.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 196.08 | 64.68 | 169.91 | 163.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 94.35 | 95.14 | 94.18 | 93.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 117.48 | 6.37 | 0.35 | -8.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.28 | 0.77 | -8.47 | -13.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 417.07 K | 539.12 K | 445.8 K | 428.57 K |
| BFRHE (€) | 91.67 K | 87.91 K | 86.94 K | 217.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.07 K | 1.53 K | 1.35 K | 1.37 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.74 M | 31.04 M | 28.77 M | 68.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.95 | 1.95 | 26.89 | 34.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 195.51 K | 93.3 K | -40.65 K | 292.37 K |
| Dette nette (€) | 257.37 K | 411.49 K | 323.08 K | 100 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 137.39 | 72.4 | -33.65 | 256.43 |
| Font de roulement (€) | - | 411.95 K | 318.62 K | 428.57 K |
| Couverture du BFR | - | 76.41 | 71.47 | 100 |
| Trésorerie (€) | 326.95 K | 446.56 K | 357.01 K | 203.95 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.73 K | 1.71 K | 71.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.32 | 4.41 | -7.95 | 0.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 32.77 | 58.58 | 53.04 | 15.39 |
| Autonomie financière (%) | - | 406.05 | 356.24 | 9.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.58 K | 33.34 K | 32.22 K | 32.94 K |
| Couverture de la dette | 2.66 | 2.8 | -1.28 | 9.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 114.62 K | 117.17 K | 117.84 K | 115.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46 | 54.84 | 58.59 | 59.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.2 K | - | - | - |
Dirigeants de INITIATIS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
INITIATIS
44966202200028
CHAMPAGNAC
1674 RUE MARIE CURIE
87800
JOURGNAC
6630Z - Gestion de fonds
INITIATIS
44966202200010
ZA DU BOIS DU BREUIL
5 AVENUE MARYSE BASTIE
87310
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour INITIATIS ?
Thierry Dur figure comme Président de SAS chez INITIATIS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour INITIATIS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour INITIATIS est indiqué à 142.3 K €.
Sous quel code d’activité est classée INITIATIS ?
INITIATIS relève du code d’activité 6630Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour INITIATIS ?
Sur la fiche de INITIATIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 184.49 K € en 2023, une trésorerie de 326.95 K € et une rentabilité de 129.65 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour INITIATIS ?
Sur la fiche de INITIATIS, le repère fournisseurs ressort à 6 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de INITIATIS ?
Sur la fiche de INITIATIS, l’indicateur clients est renseigné à 404 jours.