Chiffre d'affaires
18.85 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
597.32 K €
2024
Profitabilité
6.2 %
2024
EBITDA
593.04 K €
2024
Résultat net
1.16 M €
2024
Trésorerie
2.67 M €
2024
BFR
9.86 M €
2024
Dettes +1 an
2.86 M €
2024
Endettement
7.38 M €
2024
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
61
client
Informations légales et juridiques
RCS
DUNKERQUE 449677541
SIREN
449677541
SIRET
44967754100020
N° TVA
FR91449677541
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
28/07/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Dirigeant
Frederic Pellegrin
Téléphone
03 28 28 91 21
Email
bernard.lanterne.ste@wanadoo.fr
Site web
À propos de STE DU TERMINAL DE L ESCAUT
La fiche juridique de STE DU TERMINAL DE L ESCAUT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 forme son point de départ officiel.
Implantée à GRANDE-SYNTHE, avec le code postal 59760, STE DU TERMINAL DE L ESCAUT est rattachée à « manutention portuaire » sous le code 5224A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 18.85 M € dix-huit millions huit cent quarante-cinq mille huit cent quatre-vingts €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.16 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de STE DU TERMINAL DE L ESCAUT mentionnent une trésorerie de 2.67 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Frederic Pellegrin apparaît comme Président de SAS de STE DU TERMINAL DE L ESCAUT, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.85 M | 20.56 M | 16.24 M | 11.84 M |
| Marge brute (€) | 597.32 K | 1.29 M | 1.03 M | -413.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.27 M | - | -421 K |
| EBITDA (€) | 593.04 K | 1.27 M | 366.78 K | -407.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.07 K | - | -13.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 539.41 K | 1.21 M | 295.03 K | -490.27 K |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 980.44 K | 369.33 K | -236.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.18 | 4.77 | 2.27 | -1.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.9 | 24.32 | 10.86 | -7.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.34 | 9.48 | 3.54 | -2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 612.29 K | 1.33 M | 1.06 M | -397.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.25 | 6.45 | 6.52 | -3.36 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.17 | 6.28 | 6.37 | -3.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 6.18 | 2.26 | -3.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.19 | - | -3.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.86 M | 7.46 M | 7.98 M | 7.49 M |
| BFRHE (€) | 4.14 M | 3.88 M | 3.39 M | 3.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 191.04 | 132.38 | 179.5 | 230.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.85 Md | 218.38 Md | 150.84 Md | 117.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.58 | 66.59 | 95.63 | 86.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.79 | 44.73 | 50.42 | 56.64 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.04 M | - | -153.48 K |
| Dette nette (€) | -4.71 M | -4.05 M | -5.15 M | -4.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.07 | - | -1.3 |
| Font de roulement (€) | 7.59 M | 6.02 M | 6.62 M | 6.31 M |
| Couverture du BFR | 76.95 | 80.73 | 82.88 | 84.19 |
| Trésorerie (€) | 2.67 M | 2.26 M | 1.87 M | 2.69 M |
| Dettes financières (€) | 2.86 M | 2.26 M | 3.45 M | 3.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.89 | - | 26.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.63 | -100.42 | -151.52 | -136.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 1.78 | 0.99 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 2.61 M | 2.21 M | 2.03 M |
| Couverture de la dette | 2.72 | 4.61 | 4.62 | -2.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 349.73 K | 294.98 K | 88.87 K | -170.46 K |
Dirigeants de STE DU TERMINAL DE L ESCAUT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
STE DU TERMINAL DE L ESCAUT
44967754100020
RTE DES SALINES
QUAI DE L'ESCAUT
59760
GRANDE-SYNTHE
5224A - Manutention portuaire
STE DU TERMINAL DE L ESCAUT
44967754100038
10 RUE DE CASTIGLIONE
75001
PARIS
5224A - Manutention portuaire
STE DU TERMINAL DE L ESCAUT
44967754100012
91 RUE DU CHERCHE-MIDI
75006
PARIS
5224A - Manutention portuaire
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Zi Grande Synthe, 3 Rue Charles Fourier
- 59760
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de STE DU TERMINAL DE L ESCAUT ?
Frederic Pellegrin est renseigné comme Président de SAS chez STE DU TERMINAL DE L ESCAUT.
Quel montant de revenus est publié pour STE DU TERMINAL DE L ESCAUT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour STE DU TERMINAL DE L ESCAUT est indiqué à 18.85 M €.
Sous quel code d’activité est classée STE DU TERMINAL DE L ESCAUT ?
STE DU TERMINAL DE L ESCAUT relève du code d’activité 5224A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur STE DU TERMINAL DE L ESCAUT ?
Concernant STE DU TERMINAL DE L ESCAUT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.16 M € en 2024, une trésorerie de 2.67 M € et une rentabilité de 6.18 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STE DU TERMINAL DE L ESCAUT ?
Pour STE DU TERMINAL DE L ESCAUT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 36 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STE DU TERMINAL DE L ESCAUT ?
Pour STE DU TERMINAL DE L ESCAUT, l’indicateur clients est renseigné à 61 jours.