Chiffre d'affaires
1.21 M €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
178.84 K €
2025
Profitabilité
-5.8 %
2025
EBITDA
-42.09 K €
2025
Résultat net
-70.55 K €
2025
Trésorerie
21.92 K €
2025
BFR
195.45 K €
2025
Dettes +1 an
169.55 K €
2025
Endettement
474.34 K €
2025
Délai paiement
78
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
CASTRES 449686344
SIREN
449686344
SIRET
44968634400051
N° TVA
FR19449686344
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8.5 K €
Date de création
08/08/2003
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Demande de Kbis
Disponible
À propos de OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER)
OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2003.
À CASTRES (81100), OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.21 M €, soit un million deux cent treize mille cent quatre-vingt-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -70.55 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) affiche une trésorerie de 21.92 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) est associé à OCC'IN, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.24 M | 1.24 M | - |
| Marge brute (€) | 178.84 K | 184.66 K | 232.84 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.48 K | 11.78 K | 78.34 K | - |
| EBITDA (€) | -42.09 K | 19.61 K | 84.1 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 18.61 K | -7.83 K | -5.76 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -60.64 K | 3.14 K | 74.33 K | - |
| Résultat net (€) | -70.55 K | 4.9 K | 60.84 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -5.82 | 0.39 | 4.92 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39.56 | 1.97 | 24.94 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -10.81 | 0.69 | 6.67 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 156.81 K | 169.9 K | 218.74 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.93 | 13.68 | 17.67 | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 14.74 | 14.86 | 18.81 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.47 | 1.58 | 6.79 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.94 | 0.95 | 6.33 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 195.45 K | 242.07 K | 240.62 K | 346.46 K |
| BFRE (€) | 59.55 K | 86.99 K | -111.68 K | 32.5 K |
| BFRHE (€) | 78.07 K | 35.72 K | 140.84 K | 167.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.8 | 71.12 | 70.95 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.91 | 25.56 | -32.93 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 259.48 M | 121.59 M | 477.63 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 90.69 | 87.55 | 109.04 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.08 | 84.74 | 127.54 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.12 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -31.04 K | 22.95 K | 71.78 K | - |
| Dette nette (€) | -452.42 K | -373.83 K | -478.22 K | -248.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.56 | 1.85 | 5.8 | - |
| Font de roulement (€) | 159.53 K | 208.46 K | 229.26 K | 266.09 K |
| Couverture du BFR | 81.62 | 86.12 | 95.28 | 76.8 |
| Trésorerie (€) | 21.92 K | 85.75 K | 189.9 K | 131.25 K |
| Dettes financières (€) | 169.55 K | 158.84 K | 177.54 K | 102.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 14.58 | -16.29 | -6.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -253.71 | -150.21 | -196.01 | -114.12 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 1.57 | 1.37 | 2.12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 268.87 K | 267.13 K | 469.03 K | 262.53 K |
| Liquidité générale | 69.88 | 84.4 | 84.54 | 133.18 |
| Liquidité réduite | 69.88 | 84.4 | 84.54 | 133.18 |
| Couverture de la dette | -1.57 | 0.21 | 0.62 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 189.28 K | 163.66 K | 147.62 K | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.71 | 10.59 | 9.65 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 865 | 14.61 K | - |
Dirigeants de OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER)
44968634400051
213 AVENUE CHARLES DE GAULLE
81100
CASTRES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER)
44968634400044
24 AVENUE GEORGES SABO
81500
LAVAUR
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER)
44968634400036
140 AVENUE CHARLES DE GAULLE
81100
CASTRES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER)
44968634400028
38 AVENUE CHARLES DE GAULLE
81100
CASTRES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER)
44968634400010
2 RUE DU 115EME REGIMENT D'ARTILLERIE
81100
CASTRES
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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70-72, 70 Route De Toulouse
- 81100
- Castres
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) ?
Pour OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER), la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) ?
OCC'IN apparaît en qualité de Président de SAS au sein de OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER).
Quel montant de revenus est publié pour OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) s’élève à 1.21 M €.
Quel repère NAF/APE identifie OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) ?
OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) relève du code d’activité 4725Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) ?
Concernant OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER), les données financières font apparaître un résultat net de -70.55 K € en 2025, une trésorerie de 21.92 K € et une rentabilité de -5.82 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) ?
Pour OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 77 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER) ?
Concernant OCCITERROIR (DE LA CAVE AU GRENIER), la valeur clients affichée est de 91 jours.