Chiffre d'affaires
246.45 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
15.71 K €
2024
Profitabilité
56.1 %
2024
EBITDA
-35.45 K €
2024
Résultat net
138.34 K €
2024
Trésorerie
893.86 K €
2024
BFR
1.1 M €
2024
Dettes +1 an
759.07 K €
2024
Endettement
921.93 K €
2024
Délai paiement
16
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 449823244
SIREN
449823244
SIRET
44982324400032
N° TVA
FR21449823244
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
29.65 K €
Date de création
01/09/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2899B
Type d'activité
Fabrication d'autres machines spécialisées
K-bis
Disponible
À propos de TEXTI SONICS SAS
TEXTI SONICS SAS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2003.
À SAINT-ETIENNE (42000), TEXTI SONICS SAS développe une activité décrite comme « fabrication d'autres machines spécialisées » ; le code 2899B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 246.45 K €, soit deux cent quarante-six mille quatre cent cinquante-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 138.34 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TEXTI SONICS SAS affiche une trésorerie de 893.86 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TEXTI SONICS SAS déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TEXTI SONICS SAS est associé à Pietro Abate, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 246.45 K | 379.05 K | 597 K | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 15.71 K | 32.29 K | 59.64 K | 289.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -66.98 K | -32.43 K | -4.92 K | 222.19 K |
| EBITDA (€) | -35.45 K | -12.36 K | 12.33 K | 245.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.53 K | -20.07 K | -17.25 K | -23.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.08 K | -13.16 K | 5.21 K | 230.53 K |
| Résultat net (€) | 138.34 K | -10.79 K | 13.32 K | 579.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 56.13 | -2.85 | 2.23 | 48.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.07 | -1.75 | 2.13 | 94.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.57 | -0.9 | 0.96 | 25.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.97 K | 37.7 K | 66.66 K | 302.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.94 | 9.94 | 11.17 | 25.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.37 | 8.52 | 9.99 | 24.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.38 | -3.26 | 2.06 | 20.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.18 | -8.55 | -0.82 | 18.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.03 M | 1.1 M | 1.92 M |
| BFRHE (€) | 341.9 K | 48.55 K | 471.44 K | 489.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.63 K | 989.61 | 673.9 | 583.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 230.86 M | 50.42 M | 771.1 M | 1.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 74.81 | 180 | 156.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.88 | 31.22 | 96.81 | 22.7 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.99 K | -9.9 K | 21.06 K | 595.04 K |
| Dette nette (€) | -28.07 K | 475.84 K | -47.55 K | 22.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 62.89 | -2.61 | 3.53 | 49.46 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 951.99 K | 1.04 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 92.33 | 92.63 | 94.58 | 96.81 |
| Trésorerie (€) | 893.86 K | 1 M | 650.82 K | 1.59 M |
| Dettes financières (€) | 731.49 K | 453.77 K | 534.33 K | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.18 | -48.05 | -2.26 | 0.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.94 | 77.3 | -7.59 | 3.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 1.36 | 1.17 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.8 K | 54.73 K | 164.04 K | 195.52 K |
| Couverture de la dette | 0.82 | -0.44 | 0.68 | 4.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 78.93 K | 63 K | 68.46 K | 70.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.53 | 12.37 | 8.51 | 4.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.6 K | 37.2 K |
Dirigeants de TEXTI SONICS SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TEXTI SONICS SAS
44982324400032
6 BOULEVARD ETIVALLIERE
42000
SAINT-ETIENNE
2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
TEXTI SONICS SAS
44982324400024
24 RUE BUFFON
42100
SAINT-ETIENNE
2894Z - Fabrication de machines pour les industries textiles
TEXTI SONICS SAS
44982324400016
12 RUE BARROUIN
42000
SAINT-ETIENNE
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TEXTI SONICS SAS ?
Pour TEXTI SONICS SAS, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TEXTI SONICS SAS ?
Pietro Abate apparaît en qualité de Président de SAS chez TEXTI SONICS SAS.
Quel montant de revenus est publié pour TEXTI SONICS SAS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TEXTI SONICS SAS s’élève à 246.45 K €.
Quelle activité administrative caractérise TEXTI SONICS SAS ?
TEXTI SONICS SAS est référencée avec le code d’activité 2899B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TEXTI SONICS SAS ?
Pour TEXTI SONICS SAS, la synthèse comptable présente un résultat net de 138.34 K € en 2024, une trésorerie de 893.86 K € et une rentabilité de 56.13 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TEXTI SONICS SAS ?
Concernant TEXTI SONICS SAS, le repère fournisseurs ressort à 16 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TEXTI SONICS SAS ?
Sur la fiche de TEXTI SONICS SAS, la valeur clients affichée est de 564 jours.