Chiffre d'affaires
16.76 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
5.89 M €
2024
Profitabilité
9.5 %
2024
EBITDA
1.47 M €
2024
Résultat net
1.59 M €
2024
Trésorerie
6.26 M €
2024
BFR
8.16 M €
2024
Dettes +1 an
10.34 M €
2024
Endettement
14.65 M €
2024
Délai paiement
104
fournisseur
Délai paiement
52
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 450139571
SIREN
450139571
SIRET
45013957100027
N° TVA
FR51450139571
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150 K €
Date de création
25/09/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
K-bis
Disponible
À propos de SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST
SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2003.
À SAINT-APOLLINAIRE (21850), SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 16.76 M €, soit seize millions sept cent cinquante-cinq mille neuf cent vingt-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.59 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST affiche une trésorerie de 6.26 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST est associé à BODEV, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.76 M | 25.46 M | 30.83 M | 25.47 M |
| Marge brute (€) | 5.89 M | 6.57 M | 6.33 M | 6.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.08 M | 1.36 M | 1.08 M | 1.39 M |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 2 M | 1.37 M | 1.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -397.14 K | -632.43 K | -284.16 K | -359.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | 1.63 M | 967.7 K | 1.37 M |
| Résultat net (€) | 1.59 M | 1.68 M | 2.77 M | 1.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.51 | 6.62 | 9 | 6.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.32 | 26.49 | 41.56 | 28.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.27 | 7.32 | 11.19 | 6.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.06 M | 5.73 M | 5.23 M | 5.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.18 | 22.53 | 16.95 | 21.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.17 | 25.8 | 20.54 | 25.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.79 | 7.85 | 4.43 | 6.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.42 | 5.36 | 3.51 | 5.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.16 M | 6.79 M | 5.97 M | 5.69 M |
| BFRE (€) | -2.69 M | -2.82 M | -4.13 M | -3.35 M |
| BFRHE (€) | 4.35 M | 4.44 M | 3.89 M | 4.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 177.74 | 97.3 | 70.67 | 81.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.5 | -40.43 | -48.86 | -48.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 199.65 Md | 309.93 Md | 328.8 Md | 325.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.46 | 61.52 | 65.69 | 62.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.11 | 92.1 | 103.95 | 117.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.09 M | 2.15 M | 3.44 M | 2.29 M |
| Dette nette (€) | -8.4 M | -10.59 M | -10.78 M | -12.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.46 | 8.43 | 11.15 | 8.99 |
| Font de roulement (€) | 7.2 M | 5.85 M | 4.62 M | 4.21 M |
| Couverture du BFR | 88.19 | 86.25 | 77.34 | 74.04 |
| Trésorerie (€) | 6.26 M | 5.14 M | 6.1 M | 4.27 M |
| Dettes financières (€) | 10.2 M | 9.11 M | 7.86 M | 8.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.02 | -4.93 | -3.13 | -5.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.07 | -166.52 | -161.4 | -226.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.7 | 0.85 | 0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.22 M | 6.6 M | 8.92 M | 7.78 M |
| Liquidité générale | 83.69 | 83.25 | 86.47 | 79.15 |
| Liquidité réduite | 83.69 | 83.25 | 86.47 | 79.15 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 0.95 | 1.48 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.69 M | 5.05 M | 5.08 M | 5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.7 | 12.24 | 10.37 | 11.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 208.29 K | 370.21 K | 236.82 K | 339.42 K |
Dirigeants de SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST
45013957100027
1 CLAIRVOT
21850
SAINT-APOLLINAIRE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST
45013957100019
23 RUE RENE COTY
21000
DIJON
4120B - Construction d'autres bâtiments
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST ?
Sur la fiche de SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST ?
BODEV figure comme Président de SAS chez SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST ressort à 16.76 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST ?
SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST relève du code d’activité 4399C sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST ?
Sur la fiche de SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST, les données financières font apparaître un résultat net de 1.59 M € en 2024, une trésorerie de 6.26 M € et une rentabilité de 9.51 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST ?
Concernant SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST, la valeur fournisseurs affichée est de 103 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST ?
Concernant SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST, l’indicateur clients est renseigné à 51 jours.