GENIE THERM

GENIE THERM

30 RUE DE LA FERME - 54430 REHON
03 82 25 29 48
genie-therm@wanadoo.fr
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
1.39 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
639.49 K €
2020
Profitabilité
10.7 %
2020
EBITDA
201.22 K €
2020
Résultat net
148.09 K €
2020
Trésorerie
264.6 K €
2023
BFR
240.04 K €
2023
Dettes +1 an
6.95 K €
2023
Endettement
396.95 K €
2023
Délai paiement
61
fournisseur
Délai paiement
47
client

Informations légales et juridiques

RCS
BRIEY 450251418
SIREN
450251418
SIRET
45025141800031
N° TVA
FR69450251418
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/10/2003
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Fabrizio Cadinu
Téléphone
03 82 25 29 48
Email
genie-therm@wanadoo.fr
Site web
https://www.genie-therm.com/

À propos de GENIE THERM

La fiche juridique de GENIE THERM rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 sert son point de départ officiel.

Implantée à REHON, avec le code postal 54430, GENIE THERM est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.39 M € un million trois cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 148.09 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de GENIE THERM mentionnent une trésorerie de 264.6 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), GENIE THERM présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Fabrizio Cadinu apparaît comme Président de SAS de GENIE THERM, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) - - - 1.39 M
Marge brute (€) - - - 639.49 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 197.72 K
EBITDA (€) - - - 201.22 K
EBITDA - EBE (€) - - - -3.5 K
Résultat d'exploitation (€) - - - 179.69 K
Résultat net (€) - - - 148.09 K
Taux de marge nette (%) - - - 10.69
Rentabilité sur fonds propres (%) - - - 93.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) - - - 27.91
Valeur ajoutée (€) * - - - 495.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - - 35.76
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) - - - 46.14
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - 14.52
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 14.27
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 240.04 K 124.53 K 134.04 K 211.13 K
BFRE (€) -71.41 K -39.97 K -19.42 K -43.86 K
BFRHE (€) -65.1 K 25.4 K 24.8 K -24.3 K
BFR en jours de CA (j) - - - 55.6
BFRE en jours de CA (j) - - - -11.55
BFRHE en jours de CA (j) - - - -92.25 M
Délais de paiement clients (j) - - - 46.23
Délais de paiement fournisseurs (j) - - - 60.72
Ratio des stocks / CA (%) - - - 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - - - 169.67 K
Dette nette (€) -132.35 K -118.27 K -189.76 K -138.26 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 12.24
Font de roulement (€) 128.1 K 104.77 K 103.79 K 109.22 K
Couverture du BFR 53.37 84.13 77.43 51.73
Trésorerie (€) 264.6 K 140.26 K 116.34 K 234.81 K
Dettes financières (€) 6.95 K 20.38 K 46.9 K 55.57 K
Capacité de remboursement (€) - - - -0.81
Ratio d'endettement (%) -85.03 -85.13 -140.32 -87.72
Autonomie financière (%) 22.41 6.82 2.88 2.84
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 278.07 K 218.39 K 228.95 K 215.59 K
Liquidité générale 112.32 101.66 108.78 111.2
Liquidité réduite 112.32 101.66 108.78 111.2
Couverture de la dette - - - 1.58
Salaires et charges sociales (€) - - - 438.97 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) - - - 20.35
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 50.71 K

Dirigeants de GENIE THERM

Président de SAS
Fabrizio Cadinu

Sites et établissements déclarés

GENIE THERM
45025141800031
30 RUE DE LA FERME 54430 REHON
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
GENIE THERM
45025141800023
32 RUE DES ECOLES 54430 REHON
-
GENIE THERM
45025141800015
4 RUE SCHUMAN 54400 COSNES-ET-ROMAIN
-

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à GENIE THERM ?
Concernant GENIE THERM, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour GENIE THERM ?
Fabrizio Cadinu figure comme Président de SAS chez GENIE THERM.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour GENIE THERM ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour GENIE THERM ressort à 1.39 M €.
Quelle activité administrative caractérise GENIE THERM ?
GENIE THERM présente le code NAF/APE 4322B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur GENIE THERM ?
Concernant GENIE THERM, les données financières font apparaître un résultat net de 148.09 K € en 2020, une trésorerie de 264.6 K € et une rentabilité de 10.69 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour GENIE THERM ?
Sur la fiche de GENIE THERM, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 61 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GENIE THERM ?
Pour GENIE THERM, la valeur clients affichée est de 46 jours.