Chiffre d'affaires
11.62 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.98 M €
2024
Profitabilité
5.6 %
2024
EBITDA
1.02 M €
2024
Résultat net
651.02 K €
2024
Trésorerie
1.19 M €
2024
BFR
2.51 M €
2024
Dettes +1 an
458.18 K €
2024
Endettement
3.6 M €
2024
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
111
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 450282199
SIREN
450282199
SIRET
45028219900030
N° TVA
FR68450282199
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
90.72 K €
Date de création
01/10/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
3320B
Type d'activité
Installation de machines et équipements mécaniques
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CLIMA COOL
CLIMA COOL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2003.
À LA BOISSE (01120), CLIMA COOL développe une activité décrite comme « installation de machines et équipements mécaniques » ; le code 3320B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 11.62 M €, soit onze millions six cent vingt-quatre mille sept cent quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 651.02 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CLIMA COOL affiche une trésorerie de 1.19 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CLIMA COOL déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CLIMA COOL est associé à Sébastien Ugona, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.62 M | 10.65 M | 9.51 M | 7.1 M |
| Marge brute (€) | 3.98 M | 2.92 M | 2.98 M | 1.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 970.87 K | 893.12 K | 481.45 K |
| EBITDA (€) | 1.02 M | 1 M | 880.05 K | 435.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.71 K | -29.25 K | 13.07 K | 45.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 913.18 K | 974.16 K | 852.3 K | 410.69 K |
| Résultat net (€) | 651.02 K | 682.24 K | 581.56 K | 301.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.6 | 6.4 | 6.11 | 4.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.35 | 43.9 | 56.91 | 57.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.6 | 12.53 | 15.02 | 9.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 2.72 M | 2.37 M | 1.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.51 | 25.49 | 24.95 | 25.77 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 34.2 | 27.45 | 31.37 | 26.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.76 | 9.39 | 9.25 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.85 | 9.11 | 9.39 | 6.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.51 M | 2.69 M | 1.58 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | 724.39 K | 1.14 M | 425.8 K | 451.73 K |
| BFRHE (€) | 222.9 K | 203.42 K | 286.67 K | -152.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.77 | 92.28 | 60.48 | 66.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.74 | 39.08 | 16.34 | 23.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.1 Md | 5.94 Md | 7.47 Md | -2.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.96 | 123.62 | 113.63 | 127.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.96 | 73.99 | 68.37 | 89.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 770.8 K | 727.96 K | 641.15 K | 393.42 K |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -2.74 M | -2.21 M | -2.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.63 | 6.83 | 6.74 | 5.54 |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | 2.47 M | 941.04 K | 334.55 K |
| Couverture du BFR | 85.34 | 91.64 | 59.7 | 25.85 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 1.15 M | 609.95 K | 335.46 K |
| Dettes financières (€) | 458.18 K | 1 M | 3.89 K | 189 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.12 | -3.76 | -3.45 | -6.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.59 | -175.99 | -216.26 | -466.82 |
| Autonomie financière (%) | 4.39 | 1.55 | 262.82 | 2.77 K |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.77 M | 2.66 M | 2.21 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 140.36 | 123.88 | 128.49 | 102.99 |
| Liquidité réduite | 140.36 | 123.88 | 128.49 | 102.99 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.63 | 0.6 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.86 M | 2.27 M | 1.92 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17.39 | 14.52 | 13.77 | 15.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 230.3 K | 275.48 K | 249.07 K | 41.03 K |
Dirigeants de CLIMA COOL
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CLIMA COOL
45028219900030
ZAC DES VIADUCS
200 RUE DU PRE NEUF
01120
LA BOISSE
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
CLIMA COOL
45028219900022
23 RUE DE LA TRAILLE
01700
NEYRON
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
CLIMA COOL
45028219900014
156 ROUTE DE GENEVE
01700
NEYRON
-
Entreprises similaires
Parc D'ACtivite Les Vallieres, 7 Rue De L'INdustrie
- 69530
- Brignais
Parc D Affaires La Bandonniere 5 Et 7, 5 Rue Maurice Audibert
- 69800
- Saint-Priest
Le Campus-Bat E, 18 Chemin Des Cuers
- 69570
- Dardilly
Parc D Activites Des Saules, 27 Avenue Des Saules
- 69600
- Oullins-Pierre-Benite
7 Chemin Des Joncs
- 69570
- Dardilly
8 Chemin Des Muriers
- 69740
- Genas
Za Sous La Gare, 345 Rue De L’ARtisanat
- 01800
- Villieu-Loyes-Mollon
Zi Est, 108 Impasse Du Pre Roseau
- 01700
- Beynost
6077 Rue Des Communaux
- 01600
- Reyrieux
40 Rue De Bourgogne
- 69800
- Saint-Priest
Parc Du Moulin A Vent Batiment 513, 33 Avenue Du Docteur Georges Levy
- 69200
- Venissieux
Lot N1 En Facade, 14 Rue Lionel Terray
- 69740
- Genas
13 Rue Des Platriers
- 69009
- Lyon
Zi, 106 Rue Pasteur
- 01500
- Chateau-Gaillard
115 Rue Des Freres Lumiere
- 69970
- Chaponnay
92 Avenue Des Bruyeres
- 69150
- Decines-Charpieu
11 Rue Rene Panhard
- 01500
- Amberieu-En-Bugey
6 Impasse Louis De Broglie
- 69740
- Genas
48 Rue Michel Picard
- 69400
- Villefranche-Sur-Saone
265 Rue Des Ecoles
- 69730
- Genay
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CLIMA COOL ?
Pour CLIMA COOL, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CLIMA COOL ?
Sébastien Ugona figure comme Président de SAS au sein de CLIMA COOL.
À combien se situe l’activité déclarée de CLIMA COOL ?
Le montant d’activité publié concernant CLIMA COOL s’élève à 11.62 M €.
Sous quel code d’activité est classée CLIMA COOL ?
CLIMA COOL présente le code NAF/APE 3320B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CLIMA COOL ?
Sur la fiche de CLIMA COOL, la synthèse comptable présente un résultat net de 651.02 K € en 2024, une trésorerie de 1.19 M € et une rentabilité de 5.6 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CLIMA COOL ?
Concernant CLIMA COOL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 67 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CLIMA COOL ?
Sur la fiche de CLIMA COOL, l’indicateur clients est renseigné à 111 jours.