Chiffre d'affaires
1.29 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
347.57 K €
2024
Profitabilité
5.1 %
2024
EBITDA
96.35 K €
2024
Résultat net
65.17 K €
2024
Trésorerie
658.42 K €
2024
BFR
858.53 K €
2024
Dettes +1 an
296.28 K €
2024
Endettement
954.38 K €
2024
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
144
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 450337142
SIREN
450337142
SIRET
45033714200027
N° TVA
FR94450337142
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
53.09 K €
Date de création
06/10/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2825Z
Type d'activité
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CLIMAGENERAL
CLIMAGENERAL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2003.
À SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94210), CLIMAGENERAL développe une activité décrite comme « fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels » ; le code 2825Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-huit mille quinze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 65.17 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CLIMAGENERAL affiche une trésorerie de 658.42 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CLIMAGENERAL déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CLIMAGENERAL est associé à Maxime Bernard, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.66 M | 1.91 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 347.57 K | 395.66 K | 313.58 K | 328.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.42 K | 46.9 K | 56.25 K | 46.76 K |
| EBITDA (€) | 96.35 K | 48.21 K | 56.17 K | 67.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.93 K | -1.31 K | 83 | -20.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 86.07 K | 38.18 K | 49.05 K | 63.65 K |
| Résultat net (€) | 65.17 K | 30.06 K | 56.63 K | 51.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.06 | 1.82 | 2.97 | 2.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.17 | 17.21 | 39.17 | 4.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.46 | 2.9 | 2.96 | 3.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 264.17 K | 217.12 K | 239.61 K | 284.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.51 | 13.12 | 12.57 | 16.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.98 | 23.9 | 16.45 | 18.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.48 | 2.91 | 2.95 | 3.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.09 | 2.83 | 2.95 | 2.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 858.53 K | 792.37 K | 1.46 M | 1.07 M |
| BFRE (€) | -12.41 K | - | 309.33 K | -130.29 K |
| BFRHE (€) | -120.11 K | 75.98 K | -1.18 M | 399.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 243.29 | 174.7 | 278.72 | 220.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.52 | - | 59.22 | -26.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -423.85 M | 344.6 M | -6.17 Md | 1.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.05 | 180 | 162.42 | 35.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.54 | 43.41 | 84.6 | 63.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.51 K | 40.11 K | 63.75 K | 55.06 K |
| Dette nette (€) | -295.96 K | -790.85 K | -745.41 K | 405.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.86 | 2.42 | 3.34 | 3.1 |
| Font de roulement (€) | 511.52 K | 430.54 K | 152.46 K | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 59.58 | 54.34 | 10.47 | 95.74 |
| Trésorerie (€) | 658.42 K | 72.14 K | 1.03 M | 755.93 K |
| Dettes financières (€) | 288.79 K | 283.25 K | 28.4 K | 17.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.92 | -19.72 | -11.69 | 7.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.42 | -452.85 | -515.55 | 39.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 0.62 | 5.09 | 60.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 318.58 K | 217.91 K | 438.94 K | 287.64 K |
| Liquidité générale | 122.62 | - | 106.48 | 381.64 |
| Liquidité réduite | 122.62 | - | 106.48 | 381.64 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.45 | 0.85 | 1.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.86 K | 345.55 K | 247.79 K | 259.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.49 | 9.83 | 8.95 | 9.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.27 K | 5.78 K | 20.05 K | 28.72 K |
Dirigeants de CLIMAGENERAL
Gérant
Sites et établissements déclarés
CLIMAGENERAL
45033714200027
16 AVENUE LOUIS BLANC
94210
SAINT-MAUR-DES-FOSSES
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
CLIMAGENERAL
45033714200019
32 RUE DE VALENTON
94000
CRETEIL
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9 Rue De L’ORmeteau
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- Servon
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CLIMAGENERAL ?
Concernant CLIMAGENERAL, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CLIMAGENERAL ?
Maxime Bernard figure comme Gérant au sein de CLIMAGENERAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CLIMAGENERAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CLIMAGENERAL ressort à 1.29 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CLIMAGENERAL ?
CLIMAGENERAL est référencée avec le code d’activité 2825Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CLIMAGENERAL ?
Sur la fiche de CLIMAGENERAL, la synthèse comptable présente un résultat net de 65.17 K € en 2024, une trésorerie de 658.42 K € et une rentabilité de 5.06 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CLIMAGENERAL ?
Pour CLIMAGENERAL, le repère fournisseurs ressort à 86 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CLIMAGENERAL ?
Concernant CLIMAGENERAL, l’indicateur clients est renseigné à 143 jours.