Chiffre d'affaires
161.8 K €
2019
Effectif
NC
-
Marge brute
15.91 K €
2019
Profitabilité
-6.9 %
2019
EBITDA
-10.86 K €
2019
Résultat net
-11.22 K €
2019
Trésorerie
788 €
2019
BFR
25.81 K €
2019
Dettes +1 an
24.83 K €
2019
Endettement
49.57 K €
2019
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
2
client
Informations légales et juridiques
RCS
VESOUL 450394176
SIREN
450394176
SIRET
45039417600041
N° TVA
FR88450394176
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16 K €
Date de création
10/11/2003
Clôture exercice
28/02/2019
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAVE MARLI
La fiche juridique de CAVE MARLI rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2003 forme son point de départ officiel.
Implantée à LA ROCHELLE, avec le code postal 17000, CAVE MARLI est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2019 fait apparaître un chiffre d’affaires de 161.8 K € cent soixante-et-un mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -11.22 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2019, les comptes de CAVE MARLI mentionnent une trésorerie de 788 €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Fabrice Raboteau apparaît comme Gérant de CAVE MARLI, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 161.8 K | 173.08 K | 190.49 K |
| Marge brute (€) | 15.91 K | 18.37 K | 19.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -8.59 K |
| EBITDA (€) | -10.86 K | -8.42 K | -7.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -992 |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.07 K | -9.49 K | -8.63 K |
| Résultat net (€) | -11.22 K | 35.31 K | -8.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.93 | 20.4 | -4.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -135.3 | 181.03 | 55.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -19.38 | 53.87 | -14.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.05 K | 10.53 K | 12.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.97 | 6.08 | 6.39 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.83 | 10.62 | 10.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.71 | -4.86 | -3.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -4.51 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 25.81 K | 36.87 K | 15.39 K |
| BFRE (€) | 24.48 K | 33.51 K | 10.88 K |
| BFRHE (€) | 540 | 1.53 K | 3.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.22 | 77.75 | 29.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.22 | 70.68 | 20.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 239.37 K | 723.63 K | 1.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.03 | 5.73 | 16.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.74 | 36.93 | 72.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.3 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -7.81 K |
| Dette nette (€) | -48.78 K | -44.21 K | -77.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -4.1 |
| Font de roulement (€) | 9.4 K | 36.87 K | 15.39 K |
| Couverture du BFR | 36.44 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 788 | 1.83 K | 845 |
| Dettes financières (€) | 8.42 K | 25.38 K | 40.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 9.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -588.53 | -226.66 | 491.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.77 | -0.39 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.75 K | 20.65 K | 38.22 K |
| Liquidité générale | 2.68 | 10.33 | 12 |
| Liquidité réduite | 2.68 | 10.33 | 12 |
| Couverture de la dette | -2.88 | 9.04 | -1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.72 K | 23.75 K | 25.12 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 9.71 | 9.08 | 8.91 |
Dirigeants de CAVE MARLI
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAVE MARLI
45039417600041
108 AVENUE JEAN GUITON
17000
LA ROCHELLE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE MARLI
45039417600033
52 AVENUE EDMOND GRASSET
17000
LA ROCHELLE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE MARLI
45039417600025
4 RUE DES TROIS FUSEAUX
17000
LA ROCHELLE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAVE MARLI
45039417600017
22 RUE THIERS
17000
LA ROCHELLE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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335 Av Jean Guiton
- 17000
- La Rochelle
56 Rue Robert Geffre
- 17000
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- 17000
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10 Rue Du Docteur Jacques Pujos
- 17300
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Zi, Rue Edmee Mariotte
- 17180
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124 Boulevard Andre Sautel
- 17000
- La Rochelle
45 Rue De Bethencourt
- 17000
- La Rochelle
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour CAVE MARLI ?
Fabrice Raboteau figure comme Gérant chez CAVE MARLI.
À combien se situe l’activité déclarée de CAVE MARLI ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAVE MARLI s’élève à 161.8 K €.
Sous quel code d’activité est classée CAVE MARLI ?
CAVE MARLI relève du code d’activité 4725Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAVE MARLI ?
Sur la fiche de CAVE MARLI, les données financières font apparaître un résultat net de -11.22 K € en 2019, une trésorerie de 788 € et une rentabilité de -6.93 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAVE MARLI ?
Sur la fiche de CAVE MARLI, la valeur fournisseurs affichée est de 53 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAVE MARLI ?
Pour CAVE MARLI, l’indicateur clients est renseigné à 1 jours.