CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE)
580 RUE DU CHAMP ROUGE - 45770 SARAN
Chiffre d'affaires
300.17 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
295.04 K €
2024
Profitabilité
48.4 %
2024
EBITDA
292.66 K €
2024
Résultat net
145.42 K €
2024
Trésorerie
589.8 K €
2024
BFR
630.36 K €
2024
Dettes +1 an
212.2 K €
2022
Endettement
78.27 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
69
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 450554324
SIREN
450554324
SIRET
45055432400027
N° TVA
FR91450554324
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
17/10/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
k bis
Disponible
À propos de CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE)
CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2003.
À SARAN (45770), CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) développe une activité décrite comme « location de terrains et d'autres biens immobiliers » ; le code 6820B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 300.17 K €, soit trois cent mille cent soixante-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 145.42 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) affiche une trésorerie de 589.8 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) est associé à Christophe Roux, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 300.17 K | 410.09 K | 443.28 K | 190.11 K |
| Marge brute (€) | 295.04 K | 306.83 K | 153.65 K | 31.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 280.91 K | 289.95 K | 143.14 K | 26.82 K |
| EBITDA (€) | 292.66 K | 300.5 K | 153.22 K | 36.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.75 K | -10.55 K | -10.08 K | -9.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 279.85 K | 287.56 K | 140.29 K | 23.56 K |
| Résultat net (€) | 145.42 K | 27.55 K | 99.63 K | 15.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 48.45 | 6.72 | 22.47 | 7.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.35 | 8.05 | 42.16 | 11.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.31 | 7.56 | 16.27 | 2.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 392.76 K | 396.04 K | 171.17 K | 44.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 130.85 | 96.57 | 38.61 | 23.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 98.29 | 74.82 | 34.66 | 16.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 97.5 | 73.28 | 34.57 | 19.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 93.59 | 70.7 | 32.29 | 14.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 630.36 K | 327.69 K | 424.8 K | 374.55 K |
| BFRHE (€) | -60.62 K | -2.6 K | 277.41 K | 537.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 766.51 | 291.66 | 349.79 | 719.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -49.86 M | -2.92 M | 336.91 M | 279.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.71 | 171.95 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 2.51 | 169.7 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 158.23 K | 40.49 K | 112.56 K | 27.98 K |
| Dette nette (€) | 511.52 K | 128.97 K | -278.31 K | -513.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 52.71 | 9.87 | 25.39 | 14.72 |
| Font de roulement (€) | - | - | 417.96 K | 305.1 K |
| Couverture du BFR | - | - | 98.39 | 81.46 |
| Trésorerie (€) | 589.8 K | 150.81 K | 97.56 K | 19.69 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 212.2 K | 211.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.23 | 3.19 | -2.47 | -18.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 89.18 | 37.66 | -117.78 | -375.91 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.11 | 0.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.73 K | 18.99 K | 156.81 K | 252.08 K |
| Couverture de la dette | 12.65 | 1.51 | 4.91 | 7.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.47 K | 190.48 K | 33.21 K | 5.43 K |
Dirigeants de CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE)
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE)
45055432400027
580 RUE DU CHAMP ROUGE
45770
SARAN
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE)
45055432400019
331 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES
45770
SARAN
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) ?
Christophe Roux figure comme Gérant au sein de CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) s’élève à 300.17 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) ?
CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) relève du code d’activité 6820B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) ?
Sur la fiche de CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE), la synthèse comptable présente un résultat net de 145.42 K € en 2024, une trésorerie de 589.8 K € et une rentabilité de 48.45 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) ?
Pour CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 368 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE) ?
Sur la fiche de CAPIMHO LIBOURNE NORD (HOTEL MERCURE), la valeur clients affichée est de 69 jours.