Chiffre d'affaires
2.56 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
1.54 M €
2024
Profitabilité
144.9 %
2024
EBITDA
413.57 K €
2024
Résultat net
3.71 M €
2024
Trésorerie
11.57 M €
2024
BFR
13.96 M €
2024
Dettes +1 an
20.6 M €
2024
Endettement
22.53 M €
2024
Délai paiement
18
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 451204341
SIREN
451204341
SIRET
45120434100015
N° TVA
FR54451204341
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4 M €
Date de création
11/12/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
K-bis
Disponible
À propos de GROUPE CASTILLON
La fiche juridique de GROUPE CASTILLON rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PALAIS, avec le code postal 64120, GROUPE CASTILLON est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.56 M € deux millions cinq cent cinquante-neuf mille huit cent vingt €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 3.71 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de GROUPE CASTILLON mentionnent une trésorerie de 11.57 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), GROUPE CASTILLON présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Arnaud Castillon apparaît comme Président de SAS de GROUPE CASTILLON, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 2.4 M | 1.76 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.5 M | 863.06 K | 875.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 719.52 K | - | - |
| EBITDA (€) | 413.57 K | -111.95 K | -1.43 M | 128.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 831.47 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 406.82 K | -121.52 K | -1.44 M | 118.42 K |
| Résultat net (€) | 3.71 M | 3.29 M | 3 M | 4.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 144.95 | 136.82 | 171 | 234.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.09 | 10.91 | 11.01 | 16.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.62 | 6.02 | 5.47 | 9.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.65 M | 2.79 M | 2.7 M | 918.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 142.65 | 115.98 | 153.88 | 52.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.23 | 62.24 | 49.16 | 49.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.16 | -4.66 | -81.45 | 7.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 29.92 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.96 M | 12.52 M | 13.95 M | 13.33 M |
| BFRHE (€) | -117.85 K | -237.34 K | 13.73 K | 839.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.99 K | 1.9 K | 2.9 K | 2.76 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -826.51 M | -1.56 Md | 66.02 M | 4.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.09 | 28.51 | 41.25 | 20.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.32 M | - | - |
| Dette nette (€) | -10.96 M | -13.28 M | -16.34 M | -10.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 138.26 | - | - |
| Font de roulement (€) | 12.52 M | 11.42 M | 11.88 M | 12.28 M |
| Couverture du BFR | 89.68 | 91.22 | 85.14 | 92.07 |
| Trésorerie (€) | 11.57 M | 11.12 M | 11.18 M | 11 M |
| Dettes financières (€) | 20.6 M | 22.88 M | 24.93 M | 19.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -32.76 | -44.05 | -59.94 | -40.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 1.32 | 1.09 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 574.91 K | 500.27 K | 628.74 K | 587.79 K |
| Couverture de la dette | 7.05 | 7.68 | 5.7 | 7.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 822.97 K | 780.54 K | 723.9 K | 770.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.11 | 18.11 | 23.66 | 25.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -85.67 K | -16.65 K | -8.28 K | -38.19 K |
Dirigeants de GROUPE CASTILLON
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
GROUPE CASTILLON
45120434100015
AVENUE DU BOIS DE LA VILLE
64120
SAINT-PALAIS
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GROUPE CASTILLON ?
Concernant GROUPE CASTILLON, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de GROUPE CASTILLON ?
Arnaud Castillon apparaît en qualité de Président de SAS au sein de GROUPE CASTILLON.
À combien se situe l’activité déclarée de GROUPE CASTILLON ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GROUPE CASTILLON ressort à 2.56 M €.
Sous quel code d’activité est classée GROUPE CASTILLON ?
GROUPE CASTILLON est référencée avec le code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour GROUPE CASTILLON ?
Pour GROUPE CASTILLON, la synthèse comptable présente un résultat net de 3.71 M € en 2024, une trésorerie de 11.57 M € et une rentabilité de 144.95 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour GROUPE CASTILLON ?
Sur la fiche de GROUPE CASTILLON, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 17 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de GROUPE CASTILLON ?
Concernant GROUPE CASTILLON, le repère clients ressort à 414 jours.