Chiffre d'affaires
25.52 M €
2023
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
12.24 M €
2023
Profitabilité
2.1 %
2023
EBITDA
1.65 M €
2023
Résultat net
548.35 K €
2023
Trésorerie
1.91 M €
2023
BFR
5.26 M €
2023
Dettes +1 an
1.49 M €
2023
Endettement
14.43 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
159
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 451299598
SIREN
451299598
SIRET
45129959800016
N° TVA
FR63451299598
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
907.89 K €
Date de création
18/12/2003
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
7120B
Type d'activité
Analyses, essais et inspections techniques
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CERQUAL
CERQUAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2003.
À PARIS (75006), CERQUAL développe une activité décrite comme « analyses, essais et inspections techniques » ; le code 7120B en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 25.52 M €, soit vingt-cinq millions cinq cent vingt mille cent soixante-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 548.35 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CERQUAL affiche une trésorerie de 1.91 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CERQUAL déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CERQUAL est associé à Antoine Desbarrieres, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.52 M | 27.99 M | 25.28 M | 27.98 M |
| Marge brute (€) | 12.24 M | 13.7 M | 10.45 M | 13.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.34 M | 3.69 M | 1.62 M | 4.44 M |
| EBITDA (€) | 1.65 M | 2.13 M | -85.21 K | 2.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.69 M | 1.56 M | 1.7 M | 2.08 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.52 K | 107.7 K | -2.52 M | 238.01 K |
| Résultat net (€) | 548.35 K | 429.84 K | -1.43 M | 629.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.15 | 1.54 | -5.64 | 2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.94 | 5.34 | -16.94 | 5.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 1.73 | -6.22 | 2.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.63 M | 12.6 M | 12.86 M | 12.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.56 | 45.01 | 50.89 | 46.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.95 | 48.95 | 41.34 | 47.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.46 | 7.62 | -0.34 | 8.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.08 | 13.2 | 6.39 | 15.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.26 M | 4.52 M | 3.88 M | 5.08 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -4.16 M |
| BFRHE (€) | 8.73 M | 5.05 M | 5.4 M | 4.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.28 | 58.95 | 56.05 | 66.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -54.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 610.47 Md | 386.95 Md | 373.62 Md | 358.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.43 | 151.38 | 136.15 | 149.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.84 M | 3.95 M | 2.51 M | 4.15 M |
| Dette nette (€) | -12.52 M | -10.39 M | -8.99 M | -10.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.05 | 14.12 | 9.92 | 14.83 |
| Font de roulement (€) | 3.45 M | 2.95 M | 2.24 M | 3.37 M |
| Couverture du BFR | 65.48 | 65.3 | 57.81 | 66.3 |
| Trésorerie (€) | 1.91 M | 5.07 M | 4.08 M | 4.16 M |
| Dettes financières (€) | 89.61 K | 41.21 K | 28.81 K | 30.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.26 | -2.63 | -3.59 | -2.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.49 | -129.04 | -106.75 | -96.61 |
| Autonomie financière (%) | 88.13 | 195.34 | 292.24 | 343.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.96 M | 15.19 M | 12.84 M | 14 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 131.93 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 131.93 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.1 | -0.44 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.91 M | 10.74 M | 9.82 M | 10.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.77 | 25.69 | 26.55 | 23.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.36 K | 12.29 K | -672.35 K | 123.53 K |
Dirigeants de CERQUAL
Président de SAS
Président du directoire
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Sites et établissements déclarés
CERQUAL
45129959800016
136 BOULEVARD SAINT-GERMAIN
75006
PARIS
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
CERQUAL
45129959800230
191 COURS LAFAYETTE
69006
LYON
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
CERQUAL
45129959800214
29 RUE DE SARRE
57070
METZ
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
CERQUAL
45129959800206
CS 20583
1165 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE
13080
AIX-EN-PROVENCE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
CERQUAL
45129959800172
28 RUE DU ROCHER
75008
PARIS
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
CERQUAL
45129959800222
23 RUE CREPET
69007
LYON
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
CERQUAL
45129959800198
COUR DE L'USINE
LA MARE
97438
SAINTE-MARIE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
CERQUAL
45129959800180
200 AVENUE JEAN JAURES
69007
LYON
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
CERQUAL
45129959800164
CENTRE D'AFFAIRES SAVANNA BAT A 21C
14 RUE JULES THIREL
97460
SAINT-PAUL
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
CERQUAL
45129959800156
IMMEUBLE CROSS ROAD
230 RUE PIERRE DUHEM
13290
AIX-EN-PROVENCE
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
Entreprises similaires
6 Rue Du General Audran
- 92400
- Courbevoie
4 Place Des Saisons
- 92400
- Courbevoie
Tour Alto, 4 Place Des Saisons
- 92400
- Courbevoie
Zi Magre, 19 Rue Stuart Mill
- 87000
- Limoges
29 Avenue Aristide Briand
- 94110
- Arcueil
5 Place Des Freres Montgolfier
- 78280
- Guyancourt
Les Quadrants, 5 Place Des Freres Montgolfier
- 78280
- Guyancourt
6 Rue Du General Audran
- 92400
- Courbevoie
6 Rue Du General Audran
- 92400
- Courbevoie
1 Pl Zaha Hadid
- 92400
- Courbevoie
Zac Cle Saint Pierre, 12 Avenue Gay-Lussac
- 78990
- Elancourt
Tour Alto,, 4 Place Des Saisons
- 92400
- Courbevoie
Batiment E, 1 Rue Du Petit-Clamart
- 78140
- Velizy-Villacoublay
54-56, 54 Rue D'ARcueil
- 94150
- Rungis
Batiment Renan, 45 Rue Des 3 Soeurs
- 93420
- Villepinte
La Plaine Saint Denis, 11 Rue Francis De Pressense
- 93210
- Saint-Denis
Pae Les Glaisins, 3 Imp Des Prairies
- 74000
- Annecy
4 Avenue Jean Moulin
- 69200
- Venissieux
Autodrome Linas- Montlhery, Montlhery
- 91310
- Linas
1 Pl Zaha Hadid
- 92400
- Courbevoie
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CERQUAL ?
Sur la fiche de CERQUAL, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CERQUAL ?
Antoine Desbarrieres est renseigné comme Président de SAS au sein de CERQUAL.
Quel montant de revenus est publié pour CERQUAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CERQUAL ressort à 25.52 M €.
Sous quel code d’activité est classée CERQUAL ?
CERQUAL est référencée avec le code d’activité 7120B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CERQUAL ?
Pour CERQUAL, les données financières font apparaître un résultat net de 548.35 K € en 2023, une trésorerie de 1.91 M € et une rentabilité de 2.15 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CERQUAL ?
Sur la fiche de CERQUAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 283 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CERQUAL ?
Concernant CERQUAL, la valeur clients affichée est de 158 jours.