Chiffre d'affaires
2.55 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.75 M €
2024
Profitabilité
15.4 %
2024
EBITDA
900.48 K €
2024
Résultat net
392.33 K €
2024
Trésorerie
197.27 K €
2024
BFR
241.95 K €
2024
Dettes +1 an
1.15 M €
2024
Endettement
1.39 M €
2024
Délai paiement
20
fournisseur
Délai paiement
37
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 451477632
SIREN
451477632
SIRET
45147763200025
N° TVA
FR83451477632
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/01/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7739Z
Type d'activité
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Extrait Kbis
Disponible
À propos de TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....)
TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2004.
À PERIGNY (17180), TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) développe une activité décrite comme « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. » ; le code 7739Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.55 M €, soit deux millions cinq cent cinquante mille trois cent huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 392.33 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) affiche une trésorerie de 197.27 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) est associé à Franck Seguin, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.55 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.75 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 885.84 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 900.48 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -14.65 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 543.27 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 392.33 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 15.38 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.26 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.78 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.72 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.31 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.73 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 241.95 K | 262.93 K | 141.29 K | 509.55 K |
| BFRE (€) | -462 | - | - | -24.67 K |
| BFRHE (€) | 45.18 K | 80.3 K | -4.27 K | -12.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.63 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.07 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 315.7 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 36.01 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.22 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 749.58 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -1.69 M | -1.41 M | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.39 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 152.34 K | 147.22 K | 4.35 K | 418.15 K |
| Couverture du BFR | 62.97 | 55.99 | 3.08 | 82.06 |
| Trésorerie (€) | 197.27 K | 222.05 K | 310.38 K | 509.34 K |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 1.51 M | 1.26 M | 1.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.6 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -158.55 | -467.39 | -414.72 | -412.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.24 | 0.27 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 240 K | 287.62 K | 319.22 K | 234.24 K |
| Liquidité générale | 33.78 | - | - | 42.13 |
| Liquidité réduite | 33.78 | - | - | 42.13 |
| Couverture de la dette | 1.99 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 867.15 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.47 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 120.68 K | - | - | - |
Dirigeants de TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....)
Sites et établissements déclarés
TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....)
45147763200025
Z I
33 RUE JACQUES DE VAUCANSON
17180
PERIGNY
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....)
45147763200017
50 AVENUE LEOPOLD ROBINET
17000
LA ROCHELLE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) ?
Sur la fiche de TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) ?
Franck Seguin figure comme Président de SAS au sein de TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) s’élève à 2.55 M €.
Sous quel code d’activité est classée TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) ?
TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) relève du code d’activité 7739Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) ?
Concernant TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....), les données financières font apparaître un résultat net de 392.33 K € en 2024, une trésorerie de 197.27 K € et une rentabilité de 15.38 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) ?
Pour TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 19 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....) ?
Concernant TIVOLI-ROCHELAIS.COM (PALAIS FETES - TIVOLI ROCHELAIS-....), la valeur clients affichée est de 36 jours.