THALASSO PISCINES NORD EST
23 RUE DE LA PLANCHE AUX JONCS - 57155 MARLY
03 87 56 95 84
contact@thalassopiscines.fr
Chiffre d'affaires
2.84 M €
2020
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
735.72 K €
2020
Profitabilité
10.6 %
2020
EBITDA
426.63 K €
2020
Résultat net
300.02 K €
2020
Trésorerie
342.89 K €
2020
BFR
730.04 K €
2020
Dettes +1 an
42.85 K €
2020
Endettement
906.33 K €
2020
Délai paiement
51
fournisseur
Délai paiement
103
client
Informations légales et juridiques
RCS
VALENCIENNES 451577597
SIREN
451577597
SIRET
45157759700029
N° TVA
FR54451577597
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
01/01/2004
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4752A
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Kbis en ligne
Disponible
À propos de THALASSO PISCINES NORD EST
La fiche juridique de THALASSO PISCINES NORD EST rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2004 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MARLY, avec le code postal 57155, THALASSO PISCINES NORD EST est rattachée à « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) » sous le code 4752A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.84 M € deux millions huit cent trente-cinq mille cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 300.02 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de THALASSO PISCINES NORD EST mentionnent une trésorerie de 342.89 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), THALASSO PISCINES NORD EST présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Mickael Solmaz apparaît comme Gérant de THALASSO PISCINES NORD EST, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | - | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 735.72 K | - | 305.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 424.65 K | - | - |
| EBITDA (€) | 426.63 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.97 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 415.51 K | - | 120.23 K |
| Résultat net (€) | 300.02 K | - | 75.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.58 | - | 6.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.74 | - | 33.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 21.69 | - | 17.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 710.37 K | - | 275.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.06 | - | 23.75 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 25.95 | - | 26.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.05 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.98 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 730.04 K | 332.09 K | 235.48 K |
| BFRE (€) | 285.23 K | -71.02 K | 121.35 K |
| BFRHE (€) | -301.2 K | -73.28 K | -12.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.99 | - | 74.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.72 | - | 38.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.34 Md | - | -40.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.78 | - | 51.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.99 | - | 18.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 320.22 K | - | - |
| Dette nette (€) | -563.45 K | -160.57 K | -186.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.3 | - | - |
| Font de roulement (€) | 280.4 K | 168.05 K | - |
| Couverture du BFR | 38.41 | 50.6 | - |
| Trésorerie (€) | 342.89 K | 338.04 K | 9.93 K |
| Dettes financières (€) | 33.76 K | 19.73 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.76 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -130.98 | -46.98 | -82.51 |
| Autonomie financière (%) | 12.74 | 17.32 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 469.44 K | 324.83 K | 44.23 K |
| Liquidité générale | 128.2 | 125.45 | 118.96 |
| Liquidité réduite | 128.2 | 125.45 | 118.96 |
| Couverture de la dette | 1.74 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 299.34 K | - | 158.45 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.63 | - | 11.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112.47 K | - | 23.78 K |
Dirigeants de THALASSO PISCINES NORD EST
Gérant
Sites et établissements déclarés
THALASSO PISCINES NORD EST
45157759700029
23 RUE DE LA PLANCHE AUX JONCS
57155
MARLY
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
THALASSO PISCINES NORD EST
45157759700045
25 RUE PELLERIN
57100
MANOM
4120B - Construction d'autres bâtiments
THALASSO PISCINES NORD EST
45157759700037
10 BOUCLE DU VAL MARIE
57100
THIONVILLE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
THALASSO PISCINES NORD EST
45157759700011
2 RUE DU MARECHAL MOLITOR
57360
AMNEVILLE
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THALASSO PISCINES NORD EST ?
Concernant THALASSO PISCINES NORD EST, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de THALASSO PISCINES NORD EST ?
Mickael Solmaz figure comme Gérant chez THALASSO PISCINES NORD EST.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THALASSO PISCINES NORD EST ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THALASSO PISCINES NORD EST est indiqué à 2.84 M €.
Sous quel code d’activité est classée THALASSO PISCINES NORD EST ?
THALASSO PISCINES NORD EST est référencée avec le code d’activité 4752A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour THALASSO PISCINES NORD EST ?
Pour THALASSO PISCINES NORD EST, la synthèse comptable présente un résultat net de 300.02 K € en 2020, une trésorerie de 342.89 K € et une rentabilité de 10.58 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THALASSO PISCINES NORD EST ?
Concernant THALASSO PISCINES NORD EST, le repère fournisseurs ressort à 51 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THALASSO PISCINES NORD EST ?
Concernant THALASSO PISCINES NORD EST, la valeur clients affichée est de 103 jours.