Chiffre d'affaires
5.31 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.18 M €
2024
Profitabilité
2.9 %
2024
EBITDA
173.19 K €
2024
Résultat net
155.5 K €
2024
Trésorerie
332.05 K €
2024
BFR
1.45 M €
2024
Dettes +1 an
323.26 K €
2024
Endettement
1.26 M €
2024
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 451807986
SIREN
451807986
SIRET
45180798600034
N° TVA
FR96451807986
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
02/02/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3312Z
Type d'activité
Réparation de machines et équipements mécaniques
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CAP ENERGY SARL
CAP ENERGY SARL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2004.
À ORMES (51370), CAP ENERGY SARL développe une activité décrite comme « réparation de machines et équipements mécaniques » ; le code 3312Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.31 M €, soit cinq millions trois cent sept mille six cent dix, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 155.5 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAP ENERGY SARL affiche une trésorerie de 332.05 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CAP ENERGY SARL déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAP ENERGY SARL est associé à OPALYS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.31 M | 4.3 M | 3.88 M | 3.52 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 1.72 M | 1.65 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.13 K | 179.63 K | 308.37 K | 324.11 K |
| EBITDA (€) | 173.19 K | 227.31 K | 351.92 K | 338.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -79.06 K | -47.68 K | -43.55 K | -13.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 127.43 K | 197.25 K | 320.69 K | 306.1 K |
| Résultat net (€) | 155.5 K | 190.17 K | 268.89 K | 319.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.93 | 4.43 | 6.93 | 9.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.39 | 14.56 | 20.91 | 27.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.93 | 7.88 | 13.01 | 17.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.83 M | 1.48 M | 1.48 M | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.45 | 34.44 | 38.03 | 37.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.98 | 39.95 | 42.58 | 42.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.26 | 5.29 | 9.07 | 9.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.77 | 4.18 | 7.95 | 9.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.45 M | 1.13 M | 1.18 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 827.33 K | 780.91 K | 609.34 K | 586.64 K |
| BFRHE (€) | 259.02 K | - | 102.12 K | 95.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.99 | 96.05 | 111.1 | 117.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.89 | 66.33 | 57.3 | 60.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.77 Md | - | 1.09 Md | 917.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.35 | 94.15 | 77.92 | 68.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.71 | 67.07 | 41.54 | 44.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.63 K | 230.29 K | 300.14 K | 365.51 K |
| Dette nette (€) | -925.87 K | -772.38 K | -316.64 K | -210.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.8 | 5.36 | 7.73 | 10.38 |
| Font de roulement (€) | 1.42 M | 1.11 M | 1.18 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 97.38 | 97.89 | 99.52 | 99.53 |
| Trésorerie (€) | 332.05 K | 335.86 K | 464.63 K | 454.98 K |
| Dettes financières (€) | 321.29 K | 158.08 K | 71.45 K | 114.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.59 | -3.35 | -1.05 | -0.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.81 | -59.15 | -24.63 | -18.07 |
| Autonomie financière (%) | 4.25 | 8.26 | 18 | 10.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 898.6 K | 926.3 K | 704.16 K | 545.73 K |
| Liquidité générale | 132.22 | 133.03 | 168.97 | 171.24 |
| Liquidité réduite | 132.22 | 133.03 | 168.97 | 171.24 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.43 | 0.61 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.51 M | 1.33 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.81 | 27.99 | 27.61 | 26.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.96 K | 62.63 K | 91.94 K | 90.12 K |
Dirigeants de CAP ENERGY SARL
Sites et établissements déclarés
CAP ENERGY SARL
45180798600034
ZA BLANCS FOSSES
11 RUE DES BLANCS FOSSES
51370
ORMES
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
CAP ENERGY SARL
45180798600026
3 RUE ANATOLE FRANCE
51430
TINQUEUX
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
CAP ENERGY SARL
45180798600018
204 AVENUE JEAN JAURES
51100
REIMS
-
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Villa Demoiselle, 56 Boulevard Henry Vasnier
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAP ENERGY SARL ?
Pour CAP ENERGY SARL, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAP ENERGY SARL ?
OPALYS est renseigné comme Président de SAS pour CAP ENERGY SARL.
Quel montant de revenus est publié pour CAP ENERGY SARL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP ENERGY SARL s’élève à 5.31 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAP ENERGY SARL ?
CAP ENERGY SARL relève du code d’activité 3312Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAP ENERGY SARL ?
Pour CAP ENERGY SARL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 155.5 K € en 2024, une trésorerie de 332.05 K € et une rentabilité de 2.93 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP ENERGY SARL ?
Concernant CAP ENERGY SARL, le repère fournisseurs ressort à 43 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAP ENERGY SARL ?
Sur la fiche de CAP ENERGY SARL, l’indicateur clients est renseigné à 89 jours.