Chiffre d'affaires
882.19 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
697.58 K €
2022
Profitabilité
72.7 %
2022
EBITDA
482.35 K €
2022
Résultat net
641.07 K €
2022
Trésorerie
972 K €
2023
BFR
1.56 M €
2023
Dettes +1 an
1.08 M €
2023
Endettement
1.16 M €
2023
Délai paiement
10
fournisseur
Délai paiement
61
client
Informations légales et juridiques
RCS
FORT-DE-FRANCE 451911259
SIREN
451911259
SIRET
45191125900021
N° TVA
FR0451911259
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2.5 M €
Date de création
01/01/2004
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de GROUPE CESTIM
La fiche juridique de GROUPE CESTIM rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2004 forme son point de départ officiel.
Implantée à SCHŒLCHER, avec le code postal 97233, GROUPE CESTIM est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 882.19 K € huit cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-treize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 641.07 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de GROUPE CESTIM mentionnent une trésorerie de 972 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), GROUPE CESTIM présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Sebastien Arabi apparaît comme Gérant de GROUPE CESTIM, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 882.19 K | 832.13 K | 853.87 K |
| Marge brute (€) | - | 697.58 K | 691.97 K | 562.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 469.17 K | 483.25 K | - |
| EBITDA (€) | - | 482.35 K | 491.72 K | 399.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -13.18 K | -8.47 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 138.25 K | 186.49 K | 120.11 K |
| Résultat net (€) | - | 641.07 K | 724.79 K | 651.77 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 72.67 | 87.1 | 76.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.74 | 10.44 | 10.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.48 | 9.07 | 8.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 708.81 K | 679.79 K | 605.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 80.35 | 81.69 | 70.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 79.07 | 83.16 | 65.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 54.68 | 59.09 | 46.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 53.18 | 58.07 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.56 M | 936.16 K | 623.54 K | 241.21 K |
| BFRE (€) | -53.49 K | -17.52 K | 50.23 K | -13.89 K |
| BFRHE (€) | 640.89 K | 136.17 K | 116.34 K | 40.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 387.33 | 273.5 | 103.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -7.25 | 22.03 | -5.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 329.11 M | 265.23 M | 94.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 60.25 | 62.03 | 64.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 9.9 | 29.07 | 83.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 985.18 K | 1.03 M | - |
| Dette nette (€) | -189.06 K | -416.05 K | -557.51 K | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 111.67 | 123.79 | - |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 933.84 K | 622.99 K | 235.81 K |
| Couverture du BFR | 99.58 | 99.75 | 99.91 | 97.76 |
| Trésorerie (€) | 972 K | 826.89 K | 492.36 K | 216.93 K |
| Dettes financières (€) | 1.08 M | 1.19 M | 1 M | 1.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.42 | -0.54 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.37 | -5.67 | -8.03 | -16.88 |
| Autonomie financière (%) | 7.43 | 6.16 | 6.94 | 5.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.34 K | 50.8 K | 49.29 K | 139.17 K |
| Liquidité générale | 141.22 | 78.46 | 60.66 | 28.51 |
| Liquidité réduite | 141.22 | 78.46 | 60.66 | 28.51 |
| Couverture de la dette | - | 14.02 | 19.09 | 9.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 190.21 K | 165.46 K | 121.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.17 | 12.26 | 11.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 33.33 K | 49.36 K | 39.14 K |
Dirigeants de GROUPE CESTIM
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
GROUPE CESTIM
45191125900021
7 RUE ETIENNE SICOT
97233
SCHŒLCHER
7010Z - Activités des sièges sociaux
GROUPE CESTIM
45191125900013
RUE DU MUGUET
97233
SCHOELCHER
6420Z - Activités des sociétés holding
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Grande Savane, 39 Impasse Des Delices
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48 Route De L'ENclos
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- Schoelcher
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- Ducos
Res Genipa Appt 6, Petit Fond
- 97270
- Saint-Esprit
Chez Mr Et Mme Mezeroi, Pointe Savane
- 97231
- Le Robert
Bat Tete Negresse Appt 92, 1 Rue Du Commerce
- 97200
- Fort-De-France
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GROUPE CESTIM ?
Concernant GROUPE CESTIM, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de GROUPE CESTIM ?
Sebastien Arabi est renseigné comme Gérant pour GROUPE CESTIM.
À combien se situe l’activité déclarée de GROUPE CESTIM ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour GROUPE CESTIM ressort à 882.19 K €.
Quelle activité administrative caractérise GROUPE CESTIM ?
GROUPE CESTIM relève du code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur GROUPE CESTIM ?
Pour GROUPE CESTIM, les données financières font apparaître un résultat net de 641.07 K € en 2022, une trésorerie de 972 K € et une rentabilité de 72.67 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GROUPE CESTIM ?
Sur la fiche de GROUPE CESTIM, la valeur fournisseurs affichée est de 10 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de GROUPE CESTIM ?
Sur la fiche de GROUPE CESTIM, le repère clients ressort à 60 jours.