Chiffre d'affaires
756.5 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
264.15 K €
2023
Profitabilité
-25.3 %
2023
EBITDA
-23.26 K €
2024
Résultat net
34.35 K €
2024
Trésorerie
8.31 K €
2024
BFR
934.88 K €
2024
Dettes +1 an
270.95 K €
2024
Endettement
490.1 K €
2024
Délai paiement
9
fournisseur
Délai paiement
2
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 452093073
SIREN
452093073
SIRET
45209307300024
N° TVA
FR11452093073
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.27 M €
Date de création
30/12/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
À propos de HOLDING GERANICO
HOLDING GERANICO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2003.
À BEAUPUY (47200), HOLDING GERANICO développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 756.5 K €, soit sept cent cinquante-six mille cinq cents, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 34.35 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOLDING GERANICO affiche une trésorerie de 8.31 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de HOLDING GERANICO est associé à Gerard Millecam, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 756.5 K | 1.5 K | 2.4 K |
| Marge brute (€) | - | 264.15 K | -12.34 K | -12.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 257.35 K | -25.69 K | - |
| EBITDA (€) | -23.26 K | 261.59 K | -25.19 K | -24.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.23 K | -500 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -50.95 K | 227.77 K | -59.5 K | -47.61 K |
| Résultat net (€) | 34.35 K | -191.41 K | -60.02 K | -17.63 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -25.3 | -4 K | -734.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.32 | -6.92 | -2.03 | -0.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.11 | -5.99 | -1.72 | -0.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 92.7 K | 686.74 K | -12.99 K | 32.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 90.78 | -866.13 | 1.35 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 34.92 | -822.47 | -515.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 34.58 | -1.68 K | -1.04 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 34.02 | -1.71 K | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 934.88 K | 844.27 K | 847.48 K | 916.6 K |
| BFRE (€) | 909.28 K | 300.17 K | 628.74 K | 620.27 K |
| BFRHE (€) | -174.8 K | -336.78 K | -417.71 K | -589.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 407.35 | 206.22 K | 139.4 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 144.83 | 152.99 K | 94.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -698.01 M | -1.72 M | -3.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 1.53 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.63 | 9.25 | 42.54 | 94.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.47 | 423 | 251.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -157.59 K | -25.71 K | - |
| Dette nette (€) | -481.8 K | 123.72 K | -400.52 K | -364.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -20.83 | -1.71 K | - |
| Font de roulement (€) | 730.04 K | 504.27 K | 347.48 K | 316.59 K |
| Couverture du BFR | 78.09 | 59.73 | 41 | 34.54 |
| Trésorerie (€) | 8.31 K | 552.39 K | 136.46 K | 286.07 K |
| Dettes financières (€) | 270.95 K | 18.52 K | 31.22 K | 44.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.79 | 15.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.5 | 4.47 | -13.53 | -12.06 |
| Autonomie financière (%) | 9.61 | 149.49 | 94.79 | 68.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.32 K | 70.15 K | 5.76 K | 6.15 K |
| Liquidité générale | 7.82 | 129.61 | 40.74 | 49.27 |
| Liquidité réduite | 7.82 | 129.61 | 40.74 | 49.27 |
| Couverture de la dette | 49.79 | -2.95 | -179.17 | -16.19 |
Dirigeants de HOLDING GERANICO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOLDING GERANICO
45209307300024
28 CHEMIN DE LARROQUE
47200
BEAUPUY
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING GERANICO
45209307300016
CHEMIN DE THIVRAS
47200
MARMANDE
6420Z - Activités des sociétés holding
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115 Av Du Doc Georges Neau
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING GERANICO ?
Gerard Millecam apparaît en qualité de Président de SAS chez HOLDING GERANICO.
Quel montant de revenus est publié pour HOLDING GERANICO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOLDING GERANICO ressort à 756.5 K €.
Sous quel code d’activité est classée HOLDING GERANICO ?
HOLDING GERANICO est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HOLDING GERANICO ?
Pour HOLDING GERANICO, les données financières font apparaître un résultat net de 34.35 K € en 2024, une trésorerie de 8.31 K € et une rentabilité de -25.3 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOLDING GERANICO ?
Sur la fiche de HOLDING GERANICO, le repère fournisseurs ressort à 9 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING GERANICO ?
Concernant HOLDING GERANICO, le repère clients ressort à 2 jours.