Chiffre d'affaires
98.97 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
21.8 M €
2025
Profitabilité
10.8 %
2025
EBITDA
17.08 M €
2025
Résultat net
10.67 M €
2025
Trésorerie
7.84 M €
2025
BFR
77.35 M €
2025
Dettes +1 an
18.98 M €
2025
Endettement
31.43 M €
2025
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
126
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 452392350
SIREN
452392350
SIRET
45239235000032
N° TVA
FR10452392350
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5.12 M €
Date de création
04/03/2004
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait Kbis
Disponible
À propos de COGNAC FERRAND
La fiche juridique de COGNAC FERRAND rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2004 forme son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75008, COGNAC FERRAND est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 98.97 M € quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent soixante-quatorze mille sept cent sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 10.67 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de COGNAC FERRAND mentionnent une trésorerie de 7.84 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), COGNAC FERRAND présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
COMPAGNIE DE BONBONNET apparaît comme Président de SAS de COGNAC FERRAND, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 98.97 M | 93.82 M | 96.5 M | 85.09 M |
| Marge brute (€) | 21.8 M | 20.75 M | 22.88 M | 23.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.86 M | 16.56 M | 18.74 M | 20.21 M |
| EBITDA (€) | 17.08 M | 17.37 M | 18.45 M | 22.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | -218.74 K | -814.89 K | 293.17 K | -2.4 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.61 M | 15.41 M | 16.59 M | 21.22 M |
| Résultat net (€) | 10.67 M | 13.23 M | 15.62 M | 13.59 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.78 | 14.1 | 16.19 | 15.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.62 | 16.28 | 22.6 | 25.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.56 | 10.82 | 15 | 15.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.07 M | 22.44 M | 24.47 M | 33.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.32 | 23.92 | 25.36 | 39.08 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 22.03 | 22.12 | 23.71 | 27.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.26 | 18.52 | 19.12 | 26.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.03 | 17.65 | 19.42 | 23.75 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 77.35 M | 67.74 M | 55.31 M | 41.9 M |
| BFRE (€) | 51.36 M | 44.44 M | 37.41 M | 29.5 M |
| BFRHE (€) | 19.06 M | 18.22 M | 11.52 M | 7.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 285.25 | 263.53 | 209.21 | 179.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 189.39 | 172.86 | 141.5 | 126.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.17 T | 4.68 T | 3.05 T | 1.65 T |
| Délais de paiement clients (j) | 125.94 | 141.62 | 97.51 | 80.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.08 | 83.63 | 63.18 | 65.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.47 | 0.46 | 0.39 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.23 M | 15.2 M | 18.07 M | 14.98 M |
| Dette nette (€) | -23.6 M | -32.81 M | -24.67 M | -21.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.37 | 16.2 | 18.72 | 17.61 |
| Font de roulement (€) | 74.99 M | 64.98 M | 50.13 M | 36.83 M |
| Couverture du BFR | 96.95 | 95.93 | 90.62 | 87.9 |
| Trésorerie (€) | 7.84 M | 5.93 M | 6.28 M | 5.19 M |
| Dettes financières (€) | 18.56 M | 18.66 M | 15.02 M | 12.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.78 | -2.16 | -1.37 | -1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.71 | -40.39 | -35.7 | -40.86 |
| Autonomie financière (%) | 4.95 | 4.35 | 4.6 | 4.37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.83 M | 19.26 M | 14.65 M | 14.39 M |
| Liquidité générale | 136.34 | 111.98 | 105.92 | 91.85 |
| Liquidité réduite | 136.34 | 111.98 | 105.92 | 91.85 |
| Couverture de la dette | 8.27 | 13.32 | 17.55 | 14.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5 M | 4.31 M | 3.92 M | 3.4 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 3.56 | 3.35 | 2.94 | 2.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.21 M | 3.61 M | 4.59 M | 4.98 M |
Dirigeants de COGNAC FERRAND
Sites et établissements déclarés
COGNAC FERRAND
45239235000032
4 RUE DE SAINT-PETERSBOURG
75008
PARIS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
COGNAC FERRAND
45239235000073
LIEUDIT TERRIER DE FANAUD
16130
GIMEUX
0129Z - Autres cultures permanentes
COGNAC FERRAND
45239235000065
166 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD
92130
ISSY-LES-MOULINEAUX
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
COGNAC FERRAND
45239235000057
7 RUE DE LA PIERRE LEVEE
16100
CHATEAUBERNARD
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
COGNAC FERRAND
45239235000040
330 RUE HAUTE DE CROUIN
16100
COGNAC
4120B - Construction d'autres bâtiments
COGNAC FERRAND
45239235000016
LD BONBONNET
16130
ARS
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
COGNAC FERRAND
45239235000024
191 AVENUE DU GENERAL LECLERC
78220
VIROFLAY
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour COGNAC FERRAND ?
Sur la fiche de COGNAC FERRAND, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour COGNAC FERRAND ?
COMPAGNIE DE BONBONNET est renseigné comme Président de SAS pour COGNAC FERRAND.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour COGNAC FERRAND ?
Le montant d’activité publié concernant COGNAC FERRAND s’élève à 98.97 M €.
Quel repère NAF/APE identifie COGNAC FERRAND ?
COGNAC FERRAND est référencée avec le code d’activité 4725Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour COGNAC FERRAND ?
Pour COGNAC FERRAND, les données financières font apparaître un résultat net de 10.67 M € en 2025, une trésorerie de 7.84 M € et une rentabilité de 10.78 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à COGNAC FERRAND ?
Concernant COGNAC FERRAND, le repère fournisseurs ressort à 48 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de COGNAC FERRAND ?
Pour COGNAC FERRAND, l’indicateur clients est renseigné à 126 jours.