Chiffre d'affaires
961.22 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
19.68 M €
2024
Profitabilité
-0.7 %
2024
EBITDA
17.85 M €
2024
Résultat net
-6.48 M €
2024
Trésorerie
549.64 K €
2024
BFR
20.85 M €
2024
Dettes +1 an
29.91 M €
2024
Endettement
37.57 M €
2024
Délai paiement
2
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 452532856
SIREN
452532856
SIRET
45253285600013
N° TVA
FR63452532856
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
48 K €
Date de création
10/03/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4617A
Type d'activité
Centrales d'achat alimentaires
Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Mathieu Vignon
Téléphone
01 41 48 30 00
Email
dpolesmousquetaires@mousquetaires.com.
Site web
À propos de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
La fiche juridique de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2004 sert son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75015, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est rattachée à « centrales d'achat alimentaires » sous le code 4617A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 961.22 M € neuf cent soixante-et-un millions deux cent dix-huit mille deux cent dix €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -6.48 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE mentionnent une trésorerie de 549.64 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Mathieu Vignon apparaît comme Président de SAS de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 961.22 M | 1.93 Md | 2.49 Md | 2.47 Md |
| Marge brute (€) | 19.68 M | 17.3 M | 19.22 M | 24.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.76 M | 14.9 M | 15.69 M | 21.26 M |
| EBITDA (€) | 17.85 M | 10.6 M | 4.12 M | 13.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.09 M | 4.3 M | 11.57 M | 8.07 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.98 M | 9.06 M | 1.21 M | 10.21 M |
| Résultat net (€) | -6.48 M | 105.16 K | -3.3 M | 760.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.67 | 0.01 | -0.13 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 147.78 | 1.26 | -446.59 | 18.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.13 | 0.05 | -1.35 | 0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 319.47 M | 42.72 M | 50.25 M | 74.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.24 | 2.22 | 2.01 | 3.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.05 | 0.9 | 0.77 | 0.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.86 | 0.55 | 0.17 | 0.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.64 | 0.77 | 0.63 | 0.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.85 M | 99.33 M | 146.45 M | 141 M |
| BFRE (€) | 13.47 M | 79.2 M | 114.42 M | - |
| BFRHE (€) | 1.52 M | -151.53 M | -184.4 M | -159.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.92 | 18.82 | 21.43 | 20.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.11 | 15.01 | 16.74 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4 T | -799.67 T | -1.26 Qa | -1.08 Qa |
| Délais de paiement clients (j) | 8.95 | 21.24 | 23.25 | 23.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.23 | 2.93 | 2.1 | 2.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.63 M | 6.01 M | 12.14 M | 16.39 M |
| Dette nette (€) | -37.02 M | -207.86 M | -233.82 M | -224.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.27 | 0.31 | 0.49 | 0.66 |
| Font de roulement (€) | -693.47 K | -73.19 M | -77.81 M | -69.52 M |
| Couverture du BFR | -3.33 | -73.68 | -53.13 | -49.31 |
| Trésorerie (€) | 549.64 K | 2.48 M | 637.97 K | 438.88 K |
| Dettes financières (€) | 28 M | 23.16 M | 2.37 M | 889.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.09 | -34.56 | -19.26 | -13.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 843.89 | -2.5 K | -31.68 K | -5.45 K |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | 0.36 | 0.31 | 4.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.21 M | 17.04 M | 16.21 M | 23.32 M |
| Liquidité générale | 66.6 | 55.21 | 69.34 | - |
| Liquidité réduite | 66.6 | 55.21 | 69.34 | - |
| Couverture de la dette | -6.49 | 0.07 | -1.85 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.72 M | 2.27 M | 3.22 M | 2.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.29 K | 1.3 M | - | - |
Dirigeants de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Sites et établissements déclarés
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
45253285600013
24 RUE AUGUSTE CHABRIERES
75015
PARIS
4617A - Centrales d'achat alimentaires
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
45253285600039
CD 17 GARANCIERES
AUNEAU
28700
AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
45253285600021
PARC DE TREVILLE
21 ALLEE DES MOUSQUETAIRES
91810
VERT-LE-GRAND
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
Concernant ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
Mathieu Vignon apparaît en qualité de Président de SAS pour ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE.
Quel montant de revenus est publié pour ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
Le montant d’activité publié concernant ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est indiqué à 961.22 M €.
Quelle activité administrative caractérise ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est référencée avec le code d’activité 4617A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
Sur la fiche de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -6.48 M € en 2024, une trésorerie de 549.64 K € et une rentabilité de -0.67 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
Sur la fiche de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 1 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
Pour ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, la valeur clients affichée est de 9 jours.