Chiffre d'affaires
10.93 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.3 M €
2024
Profitabilité
-12.9 %
2024
EBITDA
-14.78 K €
2024
Résultat net
-1.41 M €
2024
Trésorerie
3.07 M €
2024
BFR
10.59 M €
2024
Dettes +1 an
8.65 M €
2024
Endettement
16.28 M €
2024
Délai paiement
134
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIEPPE 452578941
SIREN
452578941
SIRET
45257894100059
N° TVA
FR93452578941
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
900 K €
Date de création
23/02/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
3700Z
Type d'activité
Collecte et traitement des eaux usées
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de LHOTELLIER EAU
LHOTELLIER EAU correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2004.
À BLANGY-SUR-BRESLE (76340), LHOTELLIER EAU développe une activité décrite comme « collecte et traitement des eaux usées » ; le code 3700Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 10.93 M €, soit dix millions neuf cent vingt-sept mille neuf cent soixante-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.41 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LHOTELLIER EAU affiche une trésorerie de 3.07 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LHOTELLIER EAU déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LHOTELLIER EAU est associé à LEAD, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.93 M | 11.74 M | 9.09 M | 10.19 M |
| Marge brute (€) | 4.3 M | 3.4 M | 2.82 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 278.08 K | -60.18 K | -9.21 K | -1.36 M |
| EBITDA (€) | -14.78 K | 224.3 K | -60.37 K | -1.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | 292.86 K | -284.49 K | 51.16 K | -199.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -207.66 K | 45.5 K | -314.11 K | -1.46 M |
| Résultat net (€) | -1.41 M | -156.28 K | -371.78 K | -1.31 M |
| Taux de marge nette (%) | -12.91 | -1.33 | -4.09 | -12.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 139.82 | -38.88 | -66.6 | 82.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.77 | -1.22 | -4.26 | -16.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.22 M | 3.41 M | 2.53 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.65 | 29 | 27.87 | 11.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.36 | 28.98 | 30.98 | 19.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.14 | 1.91 | -0.66 | -11.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.54 | -0.51 | -0.1 | -13.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.59 M | 6.89 M | 4.13 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | 3.68 M | 3.14 M | 2.21 M | 875.35 K |
| BFRHE (€) | 656.58 K | -216.7 K | -140.03 K | -153.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 353.88 | 214.02 | 165.72 | 87.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.8 | 97.46 | 88.8 | 31.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.66 Md | -6.97 Md | -3.49 Md | -4.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.4 | 121.72 | 109.28 | 115.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.03 M | 684.13 K | 447.34 K | -992.19 K |
| Dette nette (€) | -13.21 M | -9.77 M | -6.85 M | -8.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.42 | 5.83 | 4.92 | -9.74 |
| Font de roulement (€) | 6.56 M | 3.83 M | 2.43 M | 985.28 K |
| Couverture du BFR | 61.93 | 55.66 | 58.97 | 40.3 |
| Trésorerie (€) | 3.07 M | 1.95 M | 859.88 K | 388.47 K |
| Dettes financières (€) | 8.52 M | 4.66 M | 3.32 M | 3.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.84 | -14.28 | -15.31 | 9.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.31 K | -2.43 K | -1.23 K | 568.87 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.09 | 0.17 | -0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.55 M | 4.71 M | 3.17 M | 4.83 M |
| Liquidité générale | 90.65 | 96.1 | 90 | 74.43 |
| Liquidité réduite | 90.65 | 96.1 | 90 | 74.43 |
| Couverture de la dette | -0.68 | -0.08 | -0.3 | -0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.94 M | 3.41 M | 2.75 M | 3.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.83 | 19.14 | 20.3 | 20.7 |
Dirigeants de LHOTELLIER EAU
Sites et établissements déclarés
LHOTELLIER EAU
45257894100059
ZONE INDUSTRIELLE
RUE DU MANOIR
76340
BLANGY-SUR-BRESLE
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
LHOTELLIER EAU
45257894100091
LIEUDIT LA CENSE
77 RUE LUCETTE BONARD
80330
LONGUEAU
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
LHOTELLIER EAU
45257894100075
RUE D ATTICHY ZAC D'AINEAU
60350
JAULZY
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
LHOTELLIER EAU
45257894100067
30 AVENUE SALVADOR ALLENDE
60000
BEAUVAIS
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
LHOTELLIER EAU
45257894100083
RTE D'HERLEVILLE
80170
ROSIERES-EN-SANTERRE
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
LHOTELLIER EAU
45257894100042
13 RUE DU SEMAPHORE
80800
VILLERS-BRETONNEUX
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
LHOTELLIER EAU
45257894100034
CAR POLE D'ACTIV LONGS CHAMPS
62217
BEAURAINS
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
LHOTELLIER EAU
45257894100026
ZONE INDUSTRIELLE
RUE DU MARAIS
76340
BLANGY-SUR-BRESLE
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
LHOTELLIER EAU
45257894100018
6 RUE DE LA POSTE
59100
ROUBAIX
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
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- 76340
- Blangy-Sur-Bresle
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1 Rue Du Hamel
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- Grandcourt
975 Rue Robert Lefranc
- 76510
- Saint-Nicolas-D'ALiermont
4 Rue D’HYbouville
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- Envermeu
1 Route De La Basse Belloye
- 76270
- Callengeville
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11 Zone Industrielle
- 76270
- Neufchatel-En-Bray
Zi Des Pres Sales, Rue Lavoisier
- 76260
- Eu
276 Route D'ENvermeu
- 76510
- Saint-Nicolas-D'ALiermont
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LHOTELLIER EAU ?
Pour LHOTELLIER EAU, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LHOTELLIER EAU ?
LEAD figure comme Président de SAS au sein de LHOTELLIER EAU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LHOTELLIER EAU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LHOTELLIER EAU ressort à 10.93 M €.
Sous quel code d’activité est classée LHOTELLIER EAU ?
LHOTELLIER EAU est référencée avec le code d’activité 3700Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LHOTELLIER EAU ?
Pour LHOTELLIER EAU, la synthèse comptable présente un résultat net de -1.41 M € en 2024, une trésorerie de 3.07 M € et une rentabilité de -12.91 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LHOTELLIER EAU ?
Pour LHOTELLIER EAU, le repère fournisseurs ressort à 133 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LHOTELLIER EAU ?
Concernant LHOTELLIER EAU, la valeur clients affichée est de 337 jours.