LE CASTEL MEDICIS
5 RUE DUCHATEL - 63240 MONT-DORE
04 73 65 30 50
castel.medicis@wanadoo.fr
Chiffre d'affaires
62.42 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
27.32 K €
2025
Profitabilité
-0.2 %
2025
EBITDA
3 €
2025
Résultat net
-138 €
2025
Trésorerie
13.51 K €
2025
BFR
11.12 K €
2025
Dettes +1 an
30.21 K €
2025
Endettement
38.15 K €
2025
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
7
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 452707847
SIREN
452707847
SIRET
45270784700011
N° TVA
FR72452707847
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
08/03/2004
Clôture exercice
31/03/2025
À propos de LE CASTEL MEDICIS
La fiche juridique de LE CASTEL MEDICIS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2004 forme son point de départ officiel.
Implantée à MONT-DORE, avec le code postal 63240, LE CASTEL MEDICIS est rattachée à « location de logements » sous le code 6820A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 62.42 K € soixante-deux mille quatre cent seize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -138 € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de LE CASTEL MEDICIS mentionnent une trésorerie de 13.51 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Yannick Durand apparaît comme Gérant de LE CASTEL MEDICIS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.42 K | 58.55 K | 60.09 K | 74.35 K |
| Marge brute (€) | 27.32 K | 18.93 K | 23.48 K | 38.26 K |
| EBITDA (€) | 3 | -6.18 K | -2.77 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -138 | -6.35 K | -3.25 K | 6.46 K |
| Résultat net (€) | -138 | -6.35 K | -3.25 K | 6.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.22 | -10.84 | -5.41 | 8.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.25 | -144.7 | -30.31 | 46.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.33 | -14.09 | -6.26 | 11.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.48 K | 15.62 K | 18.03 K | 30.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.01 | 26.68 | 30 | 41.11 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 43.77 | 32.33 | 39.08 | 51.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | -10.56 | -4.6 | - |
| BFR (€) | 11.12 K | 8.57 K | 12.92 K | 23.25 K |
| BFRHE (€) | 5.56 K | 5.42 K | 4.73 K | -24.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65 | 53.4 | 78.49 | 114.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 950.09 K | 868.76 K | 779.02 K | -5.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.32 | 11.62 | 6.74 | 16.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.05 | 55.14 | 46.14 | 91.76 |
| Dette nette (€) | -24.65 K | -24.51 K | -17.65 K | -18.6 K |
| Font de roulement (€) | 8.51 K | 7.32 K | 12.56 K | - |
| Couverture du BFR | 76.52 | 85.42 | 97.17 | - |
| Trésorerie (€) | 13.51 K | 16.15 K | 23.61 K | 24 K |
| Dettes financières (€) | 27.6 K | 26.41 K | 25.47 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -580.5 | -559 | -164.45 | -133.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.17 | 0.42 | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.94 K | 13 K | 15.42 K | 9.2 K |
| Couverture de la dette | -0.03 | -0.92 | -0.3 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.85 K | 17.31 K | 19.46 K | 21.6 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.43 | 23.91 | 23.3 | 18.83 |
Dirigeants de LE CASTEL MEDICIS
Sites et établissements déclarés
LE CASTEL MEDICIS
45270784700011
5 RUE DUCHATEL
63240
MONT-DORE
6820A - Location de logements
Entreprises similaires
5 Rue De La Cascade Fontanas
- 63870
- Orcines
20 Boulevard Barrieu
- 63130
- Royat
13 Rue De Roche Bonnet
- 63400
- Chamalieres
Impasse De La Viviarde
- 63500
- Perrier
18 Route De Saint Amant Tallende
- 63450
- Le Crest
Villa Saint Antoine, Route De Rochefort
- 63210
- Orcival
68 Avenue Thermale
- 63400
- Chamalieres
5 Lasfayres
- 15270
- Champs Tarentaine Marchal
13 Rte Du Crest
- 63960
- Veyre-Monton
7 Rue Des Percieres
- 63110
- Beaumont
175 Boulevard Georges Clemenceau
- 63150
- La Bourboule
Ville Les Elfes, Avenue D'ANgleterre
- 63150
- La Bourboule
Za De L'ARtiere, Rue Henri Becquerel
- 63110
- Beaumont
Rue De La Chataigneraie
- 63110
- Beaumont
Zac De Boisvallon, 10 Avenue De Royat
- 63122
- Ceyrat
Za Les Vignettes, Rue Du Colombier
- 63400
- Chamalieres
3 Rue Cohadon Hugon
- 63240
- Mont-Dore
Rue Henri Becquerel
- 63110
- Beaumont
Zone Artisanale, Rue De La Croix De La Combe
- 63610
- Besse-Et-Saint-Anastaise
2 Route De Mazayes
- 63230
- Saint-Ours
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de LE CASTEL MEDICIS ?
Yannick Durand figure comme Gérant chez LE CASTEL MEDICIS.
Quel montant de revenus est publié pour LE CASTEL MEDICIS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE CASTEL MEDICIS est indiqué à 62.42 K €.
Quelle activité administrative caractérise LE CASTEL MEDICIS ?
LE CASTEL MEDICIS est référencée avec le code d’activité 6820A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LE CASTEL MEDICIS ?
Sur la fiche de LE CASTEL MEDICIS, les données financières font apparaître un résultat net de -138 € en 2025, une trésorerie de 13.51 K € et une rentabilité de -0.22 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE CASTEL MEDICIS ?
Sur la fiche de LE CASTEL MEDICIS, le repère fournisseurs ressort à 37 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE CASTEL MEDICIS ?
Concernant LE CASTEL MEDICIS, la valeur clients affichée est de 6 jours.