Chiffre d'affaires
423.42 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
320.61 K €
2021
Profitabilité
0.1 %
2021
EBITDA
2.29 K €
2021
Résultat net
633 €
2021
Trésorerie
140.16 K €
2021
BFR
208.65 K €
2021
Dettes +1 an
49.62 K €
2021
Endettement
143.71 K €
2021
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
105
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-NAZAIRE 453084493
SIREN
453084493
SIRET
45308449300023
N° TVA
FR57453084493
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
12 K €
Date de création
05/03/2004
Clôture exercice
31/12/2021
À propos de TESSERE (ALETHEIA FORMATION)
La fiche juridique de TESSERE (ALETHEIA FORMATION) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2004 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MALVILLE, avec le code postal 44260, TESSERE (ALETHEIA FORMATION) est rattachée à « formation continue d'adultes » sous le code 8559A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 423.42 K € quatre cent vingt-trois mille quatre cent vingt-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 633 € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de TESSERE (ALETHEIA FORMATION) mentionnent une trésorerie de 140.16 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), TESSERE (ALETHEIA FORMATION) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Marine Danet apparaît comme Gérant de TESSERE (ALETHEIA FORMATION), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 423.42 K | 270.6 K | 404.61 K | 340.47 K |
| Marge brute (€) | 320.61 K | 215 K | 291.42 K | 244.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.16 K | 14.96 K | - | - |
| EBITDA (€) | 2.29 K | 17.38 K | 33.32 K | 13.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -135 | -2.41 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.72 K | 16.79 K | 32.33 K | 11.65 K |
| Résultat net (€) | 633 | 13.42 K | 27.91 K | 10.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | 4.96 | 6.9 | 3.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.4 | 8.49 | 19.3 | 9.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.21 | 5.35 | 13.77 | 6.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 245.53 K | 174.49 K | 232.36 K | 192.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.99 | 64.48 | 57.43 | 56.41 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 75.72 | 79.46 | 72.02 | 71.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.54 | 6.42 | 8.23 | 4.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.51 | 5.53 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 208.65 K | 207.75 K | 138.39 K | 111 K |
| BFRE (€) | - | 85.55 K | - | - |
| BFRHE (€) | 28.54 K | 44.22 K | 35.69 K | 38.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 179.86 | 280.23 | 124.84 | 118.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 115.39 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.1 M | 32.78 M | 39.56 M | 36.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.17 | 157.76 | 97.2 | 109.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.57 | 22.3 | 4.59 | 11.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.24 K | 14 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.54 K | -6.44 K | -2.57 K | -24.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.29 | 5.17 | - | - |
| Font de roulement (€) | 200.84 K | 207.32 K | 138.39 K | 110.46 K |
| Couverture du BFR | 96.26 | 99.79 | 100 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 140.16 K | 86.14 K | 55.52 K | 26.27 K |
| Dettes financières (€) | 49.62 K | 55 K | 67 | 19 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.86 | -0.46 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.23 | -4.08 | -1.77 | -20.74 |
| Autonomie financière (%) | 3.2 | 2.87 | 2.16 K | 6.14 K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.28 K | 37.15 K | 58.02 K | 49.91 K |
| Liquidité générale | - | 255.63 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 255.63 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.4 | 0.49 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 296.45 K | 182.36 K | 237.34 K | 211.15 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 51.69 | 50.3 | 44.06 | 46.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112 | 1.71 K | 4.93 K | 1.24 K |
Dirigeants de TESSERE (ALETHEIA FORMATION)
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TESSERE (ALETHEIA FORMATION)
45308449300023
LE CHOHONNAIS
44260
MALVILLE
8559A - Formation continue d'adultes
TESSERE (ALETHEIA FORMATION)
45308449300015
76 RUE BOILEAU
69330
MEYZIEU
8559A - Formation continue d'adultes
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TESSERE (ALETHEIA FORMATION) ?
Sur la fiche de TESSERE (ALETHEIA FORMATION), le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de TESSERE (ALETHEIA FORMATION) ?
Marine Danet est renseigné comme Gérant pour TESSERE (ALETHEIA FORMATION).
Quel montant de revenus est publié pour TESSERE (ALETHEIA FORMATION) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TESSERE (ALETHEIA FORMATION) ressort à 423.42 K €.
Sous quel code d’activité est classée TESSERE (ALETHEIA FORMATION) ?
TESSERE (ALETHEIA FORMATION) est référencée avec le code d’activité 8559A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TESSERE (ALETHEIA FORMATION) ?
Concernant TESSERE (ALETHEIA FORMATION), la synthèse comptable présente un résultat net de 633 € en 2021, une trésorerie de 140.16 K € et une rentabilité de 0.15 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TESSERE (ALETHEIA FORMATION) ?
Sur la fiche de TESSERE (ALETHEIA FORMATION), le repère fournisseurs ressort à 12 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TESSERE (ALETHEIA FORMATION) ?
Pour TESSERE (ALETHEIA FORMATION), l’indicateur clients est renseigné à 104 jours.