Chiffre d'affaires
22.91 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-2.53 K €
2024
Profitabilité
-163.2 %
2024
EBITDA
-7.01 K €
2024
Résultat net
-37.37 K €
2024
Trésorerie
622 €
2024
BFR
1.2 K €
2024
Dettes +1 an
1.24 M €
2024
Endettement
1.25 M €
2024
Délai paiement
71
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 453436016
SIREN
453436016
SIRET
45343601600019
N° TVA
FR42453436016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
01/04/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Demande Kbis
Disponible
À propos de LES CASTELS
LES CASTELS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2004.
À FONDAMENTE (12540), LES CASTELS développe une activité décrite comme « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; le code 5520Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 22.91 K €, soit vingt-deux mille neuf cent six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -37.37 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LES CASTELS affiche une trésorerie de 622 €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de LES CASTELS est associé à Gerard Ayot, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.91 K | 40.11 K | 48.58 K | 42.48 K |
| Marge brute (€) | -2.53 K | 8.62 K | 12.06 K | 18.48 K |
| EBITDA (€) | -7.01 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -43.56 K | -40.93 K | -44.13 K | -40.36 K |
| Résultat net (€) | -37.37 K | -61.48 K | -51.41 K | -41.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -163.16 | -153.28 | -105.81 | -97.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.63 | 7.99 | 7.27 | 6.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.51 | -12.96 | -9.65 | -7.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | -8.25 K | -11.93 K | 4.87 K | 17.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -36.02 | -29.74 | 10.03 | 40.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -11.05 | 21.49 | 24.82 | 43.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.58 | - | - | - |
| BFR (€) | 1.2 K | 1.82 K | 1.13 K | 3.68 K |
| BFRE (€) | 1 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 2.58 K | -1.24 M | -1.21 M | -1.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 19.17 | 16.53 | 8.5 | 31.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.95 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 161.91 K | -135.82 M | -161.49 M | -138.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.38 | 20.41 | 22.08 | 38.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.75 | 42.82 | 180 | 65.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.24 M | -1.22 M | -1.2 M |
| Font de roulement (€) | 1.21 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100.33 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 622 | 1.34 K | 18.06 K | 1.18 K |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 154.34 | 161.5 | 172.75 | 183.31 |
| Autonomie financière (%) | -0.65 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5 K | 3.75 K | 21.64 K | 4.38 K |
| Liquidité générale | 0.26 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 0.26 | - | - | - |
Dirigeants de LES CASTELS
Sites et établissements déclarés
LES CASTELS
45343601600019
LES CASTELS
12540
FONDAMENTE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de LES CASTELS ?
Gerard Ayot figure comme Gérant chez LES CASTELS.
À combien se situe l’activité déclarée de LES CASTELS ?
Le montant d’activité publié concernant LES CASTELS s’élève à 22.91 K €.
Sous quel code d’activité est classée LES CASTELS ?
LES CASTELS relève du code d’activité 5520Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LES CASTELS ?
Concernant LES CASTELS, les données financières font apparaître un résultat net de -37.37 K € en 2024, une trésorerie de 622 € et une rentabilité de -163.16 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LES CASTELS ?
Concernant LES CASTELS, le repère fournisseurs ressort à 71 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LES CASTELS ?
Sur la fiche de LES CASTELS, le repère clients ressort à 11 jours.