Chiffre d'affaires
46.58 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
17.55 K €
2022
Profitabilité
-37.7 %
2022
EBITDA
-14.26 K €
2022
Résultat net
-17.58 K €
2022
Trésorerie
165.07 K €
2022
BFR
174.4 K €
2022
Dettes +1 an
36.92 K €
2022
Endettement
39.35 K €
2022
Délai paiement
3
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
SOISSONS 453474868
SIREN
453474868
SIRET
45347486800032
N° TVA
FR4453474868
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
01/05/2004
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4322A
Type d'activité
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE)
STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2004.
À CHATEAU-THIERRY (02400), STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » ; le code 4322A en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 46.58 K €, soit quarante-six mille cinq cent quatre-vingt-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -17.58 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) affiche une trésorerie de 165.07 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) est associé à Stephane Levy, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.58 K | 432.51 K | 378.01 K | 411.2 K |
| Marge brute (€) | 17.55 K | 283.91 K | 213.72 K | 237.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.57 K | 108.98 K | - | - |
| EBITDA (€) | -14.26 K | 93.66 K | 49.78 K | 49.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -310 | 15.32 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.87 K | 90.56 K | 48.93 K | 49.7 K |
| Résultat net (€) | -17.58 K | 69.55 K | 39.59 K | 40.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -37.74 | 16.08 | 10.47 | 9.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.65 | 30.82 | 23.83 | 31.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -8.6 | 21.61 | 15.5 | 17.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.05 K | 246.91 K | 176.51 K | 197.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 161.11 | 57.09 | 46.7 | 48.08 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.67 | 65.64 | 56.54 | 57.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.61 | 21.66 | 13.17 | 12.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31.27 | 25.2 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 174.4 K | 191.69 K | 138.76 K | 121.32 K |
| BFRE (€) | -1.34 K | 28.36 K | -13.07 K | 10.29 K |
| BFRHE (€) | 11.2 K | 12.92 K | 13.81 K | 18.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.37 K | 161.77 | 133.99 | 107.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.51 | 23.94 | -12.62 | 9.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.43 M | 15.3 M | 14.31 M | 20.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.87 | 22.99 | 16.07 | 46.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.02 | 45.58 | 19.4 | 16.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.95 K | 73.27 K | - | - |
| Dette nette (€) | 125.73 K | 79.81 K | 49.84 K | -13.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.06 | 16.94 | - | - |
| Font de roulement (€) | 174.39 K | 191.7 K | 138.76 K | 121.32 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 165.07 K | 175.95 K | 139.03 K | 92.69 K |
| Dettes financières (€) | 36.92 K | 36.3 K | 46.01 K | 54.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.82 | 1.09 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 76.2 | 35.36 | 30 | -10.67 |
| Autonomie financière (%) | 4.47 | 6.22 | 3.61 | 2.31 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.42 K | 59.85 K | 43.17 K | 51.43 K |
| Liquidité générale | 448.03 | 223.96 | 189.21 | 150.8 |
| Liquidité réduite | 448.03 | 223.96 | 189.21 | 150.8 |
| Couverture de la dette | -7.62 | 1.69 | 1.15 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.48 K | 173.61 K | 161.48 K | 183.69 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 43.34 | 30.71 | 32.59 | 34.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 20.18 K | 8.54 K | 7.36 K |
Dirigeants de STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE)
Sites et établissements déclarés
STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE)
45347486800032
3 RUE DU CIMETIERE
02400
CHATEAU-THIERRY
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE)
45347486800024
MONTBRIEUX
44 RUE DU BOIS
77580
GUERARD
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE)
45347486800016
3 HAMEAU DE COUPIGNY
77320
FRETOY
-
Entreprises similaires
1 Rue De La Gare
- 51700
- Dormans
18 Rue Du Paradis
- 02650
- Crezancy
10 Rue Gervais Leger
- 77320
- Saint-Martin-Des-Champs
3 Rue Du Cimetiere
- 02400
- Chateau-Thierry
1 Rue Aristide Briand
- 77440
- Lizy-Sur-Ourcq
9 Rue Du Docteur Jules Noirot
- 02470
- Neuilly-Saint-Front
10 Rue De Montigny
- 51700
- Chatillon-Sur-Marne
12 Rue Des Gresillons
- 02310
- Villiers-Saint-Denis
Montigny, 22 Rue Des Oliveaux
- 77320
- La Ferte-Gaucher
23 Rue De Nanteuil
- 02310
- Bezu-Le-Guery
5 Rue De Lizy
- 77440
- Vendrest
72 Rue Jean Jaures
- 77440
- Lizy-Sur-Ourcq
14 La Chenee
- 77510
- Sablonnieres
28 Rue Alexandre Bouche
- 77138
- Luzancy
79 Rue De Vaux
- 77260
- Chamigny
32 Rue Roquemont Echampeu
- 77440
- Lizy-Sur-Ourcq
17 Rue Du Chateau
- 02310
- Montreuil-Aux-Lions
1 Rue Des Fosses
- 77320
- Jouy-Sur-Morin
5 Chemin De Villeneuve
- 77510
- Sablonnieres
Romeny, 20 Rue Du Torchon
- 77640
- Jouarre
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) ?
Stephane Levy apparaît en qualité de Président de SAS chez STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) est indiqué à 46.58 K €.
Sous quel code d’activité est classée STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) ?
STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) est référencée avec le code d’activité 4322A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) ?
Sur la fiche de STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE), la synthèse comptable présente un résultat net de -17.58 K € en 2022, une trésorerie de 165.07 K € et une rentabilité de -37.74 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) ?
Sur la fiche de STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 2 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE) ?
Concernant STEL (GAGEY-DEZERE PAC GEOTHERMIE), l’indicateur clients est renseigné à 4 jours.