Chiffre d'affaires
4.17 M €
2021
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
2.26 M €
2021
Profitabilité
11.4 %
2021
EBITDA
603.45 K €
2021
Résultat net
474.63 K €
2021
Trésorerie
2.69 M €
2023
BFR
3.51 M €
2023
Dettes +1 an
240 €
2023
Endettement
1.7 M €
2023
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
131
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 453525933
SIREN
453525933
SIRET
45352593300058
N° TVA
FR36453525933
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
400 K €
Date de création
01/06/2004
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4931Z
Type d'activité
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Extrait k bis
Disponible
À propos de TRANSALYS SERVICE
TRANSALYS SERVICE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2004.
À ENNERY (95300), TRANSALYS SERVICE développe une activité décrite comme « transports urbains et suburbains de voyageurs » ; le code 4931Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 4.17 M €, soit quatre millions cent soixante-dix mille six cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 474.63 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TRANSALYS SERVICE affiche une trésorerie de 2.69 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TRANSALYS SERVICE déclare un effectif de 250 - 499 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRANSALYS SERVICE est associé à Nabil Djouab, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.17 M | 2.79 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.26 M | 1.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 270.1 K | 338.74 K |
| EBITDA (€) | - | - | 603.45 K | 352.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -333.35 K | -13.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 596.61 K | 343.76 K |
| Résultat net (€) | - | - | 474.63 K | 282.21 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 11.38 | 10.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 25.07 | 23.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 15.28 | 15.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.54 M | 1.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 60.82 | 58.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 54.23 | 68.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 14.47 | 12.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.48 | 12.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 3.51 M | 2.59 M | 2.06 M | 1.14 M |
| BFRE (€) | -24.9 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 456.34 K | 763.47 K | 489.12 K | 540.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 180.11 | 149.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 5.59 Md | 4.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 130.92 | 136.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 29.42 | 27.07 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 481.47 K | 305.84 K |
| Dette nette (€) | 987.02 K | 807.83 K | 411.15 K | 81.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.54 | 10.98 |
| Font de roulement (€) | 3.09 M | 2.39 M | 1.85 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 88.05 | 92.47 | 90.1 | 98.57 |
| Trésorerie (€) | 2.69 M | 2.01 M | 1.55 M | 720.14 K |
| Dettes financières (€) | 240 | 268 | 1.21 K | 1.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.85 | 0.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 31.52 | 33.03 | 21.72 | 6.74 |
| Autonomie financière (%) | 13.05 K | 9.13 K | 1.56 K | 719.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.08 M | 1.01 M | 635.88 K |
| Liquidité générale | 282.44 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 282.44 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.56 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.29 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 44.89 | 44.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 165.72 K | 103.91 K |
Dirigeants de TRANSALYS SERVICE
Sites et établissements déclarés
TRANSALYS SERVICE
45352593300058
76 CHEMIN DE LA CHAP SAINT ANTOINE
95300
ENNERY
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
TRANSALYS SERVICE
45352593300041
PA VERT GALANT BAT C ENT 3 12-14
12 RUE DE LA TREATE
95310
SAINT-OUEN-L'AUMONE
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
TRANSALYS SERVICE
45352593300033
35 ALLEE ROMAIN ROLLAND
95100
ARGENTEUIL
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
TRANSALYS SERVICE
45352593300025
6 SQUARE AQUITAINE
95100
ARGENTEUIL
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
TRANSALYS SERVICE
45352593300017
110 RUE DES COURLIS
95100
ARGENTEUIL
-
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28 Rue De La Bretonnerie
- 95300
- Pontoise
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRANSALYS SERVICE ?
Sur la fiche de TRANSALYS SERVICE, la donnée d’effectif mentionne 250 - 499 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TRANSALYS SERVICE ?
Nabil Djouab est renseigné comme Gérant chez TRANSALYS SERVICE.
Quel montant de revenus est publié pour TRANSALYS SERVICE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TRANSALYS SERVICE est indiqué à 4.17 M €.
Quelle activité administrative caractérise TRANSALYS SERVICE ?
TRANSALYS SERVICE présente le code NAF/APE 4931Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TRANSALYS SERVICE ?
Pour TRANSALYS SERVICE, la synthèse comptable présente un résultat net de 474.63 K € en 2021, une trésorerie de 2.69 M € et une rentabilité de 11.38 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TRANSALYS SERVICE ?
Pour TRANSALYS SERVICE, le repère fournisseurs ressort à 29 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRANSALYS SERVICE ?
Concernant TRANSALYS SERVICE, la valeur clients affichée est de 131 jours.