Chiffre d'affaires
3.76 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.82 M €
2023
Profitabilité
8.6 %
2023
EBITDA
513.21 K €
2023
Résultat net
323.04 K €
2023
Trésorerie
1.25 M €
2025
BFR
1.37 M €
2025
Dettes +1 an
149.59 K €
2025
Endettement
884.48 K €
2025
Délai paiement
65
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 453860546
SIREN
453860546
SIRET
45386054600028
N° TVA
FR22453860546
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
315 K €
Date de création
01/07/2004
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4332B
Type d'activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
k bis
Disponible
À propos de S.A.R.L. ESPADA
S.A.R.L. ESPADA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2004.
À GENLIS (21110), S.A.R.L. ESPADA développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » ; le code 4332B en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 3.76 M €, soit trois millions sept cent soixante-quatre mille deux cent sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 323.04 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, S.A.R.L. ESPADA affiche une trésorerie de 1.25 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
S.A.R.L. ESPADA déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de S.A.R.L. ESPADA est associé à Cecile Espada, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.76 M | 3.57 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.82 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 411.2 K |
| EBITDA (€) | - | - | 513.21 K | 409.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 1.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 449.52 K | 340.25 K |
| Résultat net (€) | - | - | 323.04 K | 241.06 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.58 | 6.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 27.65 | 16.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 16.29 | 10.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.32 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 35 | 32.71 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 48.34 | 46.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.63 | 11.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.51 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.48 M | 1.1 M | 1.41 M |
| BFRE (€) | 9.83 K | 124.64 K | -207.15 K | -16.53 K |
| BFRHE (€) | 2.5 K | -91.11 K | 30.65 K | 6.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 106.86 | 143.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -20.09 | -1.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 316.11 M | 66.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 44.69 | 61.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 64.14 | 57.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 312.22 K |
| Dette nette (€) | 360.97 K | 377.35 K | 463.42 K | 697.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 8.74 |
| Font de roulement (€) | 1.26 M | 1.36 M | 1.1 M | 1.41 M |
| Couverture du BFR | 91.99 | 92.11 | 100 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 1.33 M | 1.28 M | 1.42 M |
| Dettes financières (€) | 149.59 K | 196.09 K | 107.26 K | 46.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 27.69 | 26.66 | 39.67 | 46.86 |
| Autonomie financière (%) | 8.72 | 7.22 | 10.89 | 32.04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 625.44 K | 636.36 K | 707.82 K | 670.87 K |
| Liquidité générale | 219 | 217.03 | 216.47 | 283.05 |
| Liquidité réduite | 219 | 217.03 | 216.47 | 283.05 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.89 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.29 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 20.46 | 20.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 116.62 K | 88.91 K |
Dirigeants de S.A.R.L. ESPADA
Sites et établissements déclarés
S.A.R.L. ESPADA
45386054600028
20 AVENUE DE LA TILLE
21110
GENLIS
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
S.A.R.L. ESPADA
45386054600010
1 RTE N 5
21110
LONGEAULT-PLUVAULT
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à S.A.R.L. ESPADA ?
Pour S.A.R.L. ESPADA, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de S.A.R.L. ESPADA ?
Cecile Espada apparaît en qualité de Gérant pour S.A.R.L. ESPADA.
À combien se situe l’activité déclarée de S.A.R.L. ESPADA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour S.A.R.L. ESPADA ressort à 3.76 M €.
Quel repère NAF/APE identifie S.A.R.L. ESPADA ?
S.A.R.L. ESPADA est référencée avec le code d’activité 4332B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour S.A.R.L. ESPADA ?
Concernant S.A.R.L. ESPADA, la synthèse comptable présente un résultat net de 323.04 K € en 2023, une trésorerie de 1.25 M € et une rentabilité de 8.58 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de S.A.R.L. ESPADA ?
Pour S.A.R.L. ESPADA, le repère fournisseurs ressort à 64 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à S.A.R.L. ESPADA ?
Pour S.A.R.L. ESPADA, la valeur clients affichée est de 45 jours.