Chiffre d'affaires
562.63 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-169.91 K €
2024
Profitabilité
384 %
2024
EBITDA
-136.49 K €
2024
Résultat net
2.16 M €
2024
Trésorerie
2.22 M €
2024
BFR
2.18 M €
2024
Dettes +1 an
9.22 M €
2024
Endettement
15.44 M €
2024
Délai paiement
155
fournisseur
Délai paiement
101
client
Informations légales et juridiques
RCS
PAU 453933038
SIREN
453933038
SIRET
45393303800011
N° TVA
FR24453933038
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38 K €
Date de création
10/06/2004
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CAPG PARTICIPATIONS
CAPG PARTICIPATIONS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2004.
À SERRES-CASTET (64121), CAPG PARTICIPATIONS développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 562.63 K €, soit cinq cent soixante-deux mille six cent vingt-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.16 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAPG PARTICIPATIONS affiche une trésorerie de 2.22 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 562.63 K | 73.12 K | 46.8 K | 482.55 K |
| Marge brute (€) | -169.91 K | -123.74 K | -190.99 K | 10.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -179.64 K | - | -192.92 K | - |
| EBITDA (€) | -136.49 K | -128.23 K | -135.06 K | -30.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.15 K | - | -57.86 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -136.49 K | -128.23 K | -135.06 K | -30.69 K |
| Résultat net (€) | 2.16 M | 437.19 K | 513.71 K | 853.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 383.98 | 597.94 | 1.1 K | 176.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.62 | 4.66 | 5.74 | 10.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.88 | 1.6 | 1.94 | 2.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.74 M | 267.54 K | 273.38 K | 149.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 486.82 | 365.91 | 584.15 | 31.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -30.2 | -169.23 | -408.1 | 2.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.26 | -175.38 | -288.6 | -6.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31.93 | - | -412.24 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.18 M | 1.7 M | 1.74 M | 5.76 M |
| BFRE (€) | - | 1.27 M | -26.11 K | -59.98 K |
| BFRHE (€) | -5.87 M | -8.93 M | -8.68 M | -8.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.42 K | 8.48 K | 13.55 K | 4.36 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 6.32 K | -203.66 | -45.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.05 Md | -1.79 Md | -1.11 Md | -10.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.79 | 180 | 180 | 101.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.95 | 156.74 | 162.87 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 18.15 | 1.18 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.22 M | - | 532.34 K | - |
| Dette nette (€) | -13.21 M | -17.73 M | -15.9 M | -24.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 393.73 | - | 1.14 K | - |
| Font de roulement (€) | -3.83 M | -7.4 M | -7.1 M | -2.6 M |
| Couverture du BFR | -175.46 | -435.45 | -408.63 | -45.18 |
| Trésorerie (€) | 2.22 M | 264.16 K | 1.6 M | 5.67 M |
| Dettes financières (€) | 9.22 M | 8.81 M | 8.58 M | 22.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.97 | - | -29.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -205.66 | -188.97 | -177.67 | -295.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 1.06 | 1.04 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 201.99 K | 88.71 K | 81.4 K | 115.27 K |
| Liquidité générale | - | 2.56 | 10.08 | 19.03 |
| Liquidité réduite | - | 2.56 | 10.08 | 19.03 |
| Couverture de la dette | 15.95 | 145.73 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 132.48 K | - | - | - |
Sites et établissements déclarés
CAPG PARTICIPATIONS
45393303800011
CHEMIN DE DEVEZES
64121
SERRES-CASTET
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
À combien se situe l’activité déclarée de CAPG PARTICIPATIONS ?
Le montant d’activité publié concernant CAPG PARTICIPATIONS s’élève à 562.63 K €.
Sous quel code d’activité est classée CAPG PARTICIPATIONS ?
CAPG PARTICIPATIONS présente le code NAF/APE 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CAPG PARTICIPATIONS ?
Sur la fiche de CAPG PARTICIPATIONS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.16 M € en 2024, une trésorerie de 2.22 M € et une rentabilité de 383.98 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAPG PARTICIPATIONS ?
Concernant CAPG PARTICIPATIONS, le repère fournisseurs ressort à 155 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAPG PARTICIPATIONS ?
Sur la fiche de CAPG PARTICIPATIONS, le repère clients ressort à 101 jours.