Chiffre d'affaires
2.97 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.27 M €
2024
Profitabilité
4.8 %
2024
EBITDA
193.98 K €
2024
Résultat net
142.52 K €
2024
Trésorerie
1.01 M €
2024
BFR
1.24 M €
2024
Dettes +1 an
8.98 K €
2024
Endettement
505.71 K €
2024
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
77
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 453938250
SIREN
453938250
SIRET
45393825000025
N° TVA
FR43453938250
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
24/05/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322A
Type d'activité
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
K-bis
Disponible
À propos de GENITHERMIE SAS
GENITHERMIE SAS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2004.
À CHEVILLON-SUR-HUILLARD (45700), GENITHERMIE SAS développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » ; le code 4322A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-et-onze mille huit cent quatre-vingt-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 142.52 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, GENITHERMIE SAS affiche une trésorerie de 1.01 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
GENITHERMIE SAS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GENITHERMIE SAS est associé à FINAFLUID, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 3.04 M | 3.56 M | 4.03 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.33 M | 1.28 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 237.04 K | 185.05 K | 154.26 K | 157.92 K |
| EBITDA (€) | 193.98 K | 211.47 K | 168.17 K | 179.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 43.06 K | -26.42 K | -13.91 K | -22.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 187.94 K | 204.15 K | 159.78 K | 170.34 K |
| Résultat net (€) | 142.52 K | 150.95 K | 118.6 K | 121.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.8 | 4.96 | 3.34 | 3.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.05 | 12.5 | 10.62 | 11.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.94 | 7.95 | 6.53 | 7.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 987 K | 978.96 K | 945.22 K | 1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.21 | 32.19 | 26.58 | 24.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.66 | 43.78 | 36.01 | 34.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.53 | 6.95 | 4.73 | 4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.98 | 6.09 | 4.34 | 3.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.14 M | 1.08 M | 992.19 K |
| BFRE (€) | 186.09 K | 364.13 K | 430.05 K | 428 K |
| BFRHE (€) | 46.8 K | 64.27 K | 33.75 K | 63.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.48 | 137.42 | 111.37 | 89.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.85 | 43.71 | 44.14 | 38.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 381.01 M | 535.43 M | 328.79 M | 698.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.89 | 122.43 | 101.1 | 92.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.67 | 66.21 | 57.24 | 53.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.35 K | 158.29 K | 127.06 K | 148.85 K |
| Dette nette (€) | 502.92 K | 24.86 K | -79.23 K | -154.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.71 | 5.21 | 3.57 | 3.7 |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.14 M | 1.08 M | 992.19 K |
| Couverture du BFR | 99.33 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 716.41 K | 621.17 K | 500.88 K |
| Dettes financières (€) | 674 | 249 | 30.47 K | 1.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.52 | 0.16 | -0.62 | -1.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 38.98 | 2.06 | -7.09 | -14.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.91 K | 4.85 K | 36.66 | 760.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 496.73 K | 691.3 K | 669.93 K | 654.18 K |
| Liquidité générale | 328.08 | 255.01 | 233.12 | 237.25 |
| Liquidité réduite | 328.08 | 255.01 | 233.12 | 237.25 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.4 | 0.39 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 1.09 M | 1.12 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.52 | 24.07 | 20.73 | 19.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.7 K | 46.08 K | 36.55 K | 41.7 K |
Dirigeants de GENITHERMIE SAS
Sites et établissements déclarés
GENITHERMIE SAS
45393825000025
88 RTE DU LIMETIN
45700
CHEVILLON-SUR-HUILLARD
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
GENITHERMIE SAS
45393825000017
126 ROUTE D’ORLEANS
45700
SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD
-
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Parc D Activite, Rue De La Colline
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- Dordives
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GENITHERMIE SAS ?
Concernant GENITHERMIE SAS, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de GENITHERMIE SAS ?
FINAFLUID figure comme Président de SAS pour GENITHERMIE SAS.
À combien se situe l’activité déclarée de GENITHERMIE SAS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GENITHERMIE SAS s’élève à 2.97 M €.
Quelle activité administrative caractérise GENITHERMIE SAS ?
GENITHERMIE SAS relève du code d’activité 4322A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour GENITHERMIE SAS ?
Sur la fiche de GENITHERMIE SAS, la synthèse comptable présente un résultat net de 142.52 K € en 2024, une trésorerie de 1.01 M € et une rentabilité de 4.8 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de GENITHERMIE SAS ?
Concernant GENITHERMIE SAS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 44 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GENITHERMIE SAS ?
Sur la fiche de GENITHERMIE SAS, l’indicateur clients est renseigné à 77 jours.