Chiffre d'affaires
566.07 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
238.68 K €
2024
Profitabilité
-9.6 %
2024
EBITDA
-41.21 K €
2024
Résultat net
-54.09 K €
2024
Trésorerie
58.85 K €
2024
BFR
103.36 K €
2024
Dettes +1 an
94.82 K €
2024
Endettement
177.97 K €
2024
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
66
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVREUX 454080441
SIREN
454080441
SIRET
45408044100016
N° TVA
FR10454080441
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
72.8 K €
Date de création
25/05/2004
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322A
Type d'activité
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
k bis
Disponible
À propos de DEBRAY & FILS
La fiche juridique de DEBRAY & FILS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2004 constitue son point de départ officiel.
Implantée à GISORS, avec le code postal 27140, DEBRAY & FILS est rattachée à « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » sous le code 4322A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 566.07 K € cinq cent soixante-six mille soixante-quatorze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -54.09 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DEBRAY & FILS mentionnent une trésorerie de 58.85 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), DEBRAY & FILS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Christophe Debray apparaît comme Gérant de DEBRAY & FILS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 566.07 K | 668.88 K | 673.36 K | 638.46 K |
| Marge brute (€) | 238.68 K | 292.28 K | 338.45 K | 282.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -43.64 K | 2.55 K | 39.61 K | 2.88 K |
| EBITDA (€) | -41.21 K | 4.91 K | 42.08 K | 5.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.43 K | -2.36 K | -2.47 K | -2.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.07 K | -11.13 K | 26.31 K | -10.32 K |
| Résultat net (€) | -54.09 K | -3.86 K | 27.13 K | -7.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.55 | -0.58 | 4.03 | -1.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.28 | -1.78 | 12.31 | -3.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -15.88 | -0.92 | 6.3 | -1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 195.53 K | 238.81 K | 276.1 K | 229.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.54 | 35.7 | 41 | 35.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.16 | 43.7 | 50.26 | 44.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.28 | 0.73 | 6.25 | 0.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.71 | 0.38 | 5.88 | 0.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 103.36 K | 179.55 K | 180.91 K | 193.23 K |
| BFRE (€) | 35.64 K | 119.06 K | 123.23 K | 104.99 K |
| BFRHE (€) | 8.86 K | 34.9 K | 32.7 K | 36.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.65 | 97.98 | 98.06 | 110.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.98 | 64.97 | 66.8 | 60.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.75 M | 63.95 M | 60.32 M | 63.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.04 | 126.88 | 124.73 | 139.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.19 | 34.69 | 34.04 | 45.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -40.12 K | 12.19 K | 42.92 K | 8.54 K |
| Dette nette (€) | -119.12 K | -195.05 K | -206.82 K | -266.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.09 | 1.82 | 6.37 | 1.34 |
| Font de roulement (€) | 50.95 K | 120.13 K | 134.92 K | 118.38 K |
| Couverture du BFR | 49.3 | 66.91 | 74.58 | 61.26 |
| Trésorerie (€) | 58.85 K | 8.52 K | 3.61 K | 1.66 K |
| Dettes financières (€) | 42.42 K | 66.41 K | 90.25 K | 109.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.97 | -16 | -4.82 | -31.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.29 | -90.05 | -93.81 | -137.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.83 | 3.26 | 2.44 | 1.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.15 K | 77.75 K | 74.19 K | 84.35 K |
| Liquidité générale | 91.81 | 121.29 | 113.32 | 95.07 |
| Liquidité réduite | 91.81 | 121.29 | 113.32 | 95.07 |
| Couverture de la dette | -1.37 | -0.09 | 0.64 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 282.06 K | 286.37 K | 289.02 K | 284.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.75 | 33.8 | 33.67 | 33.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -245 | -461 | - | - |
Dirigeants de DEBRAY & FILS
Gérant
Sites et établissements déclarés
DEBRAY & FILS
45408044100016
LES MATHURINS
27140
GISORS
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
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11 Avenue Du Bouloir
- 27140
- Gisors
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DEBRAY & FILS ?
Pour DEBRAY & FILS, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de DEBRAY & FILS ?
Christophe Debray apparaît en qualité de Gérant au sein de DEBRAY & FILS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DEBRAY & FILS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DEBRAY & FILS s’élève à 566.07 K €.
Quelle activité administrative caractérise DEBRAY & FILS ?
DEBRAY & FILS est référencée avec le code d’activité 4322A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DEBRAY & FILS ?
Sur la fiche de DEBRAY & FILS, les données financières font apparaître un résultat net de -54.09 K € en 2024, une trésorerie de 58.85 K € et une rentabilité de -9.55 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DEBRAY & FILS ?
Pour DEBRAY & FILS, le repère fournisseurs ressort à 46 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DEBRAY & FILS ?
Pour DEBRAY & FILS, l’indicateur clients est renseigné à 65 jours.