PERRENOT TRANSVALLEES

335 AVENUE RAYMOND PAVON - 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

03 29 94 52 97

contact@transvallees.com

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

11.45 M €

2024

Effectif

50 - 99

Marge brute

2.96 M €

2024

Profitabilité

0 %

2024

EBITDA

-61.24 K €

2024

Résultat net

250 €

2024

Trésorerie

22.55 K €

2024

BFR

1.95 M €

2024

Dettes +1 an

1.3 K €

2024

Endettement

2.08 M €

2024

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

115

client

Informations légales et juridiques

RCS

ROMANS 477555106

SIREN

477555106

SIRET

47755510600020

N° TVA

FR65477555106

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

950 K €

Date de création

24/06/2004

Clôture exercice

31/12/2024

Taille entreprise

Code APE

4941A

Type d'activité

Transports routiers de fret interurbains

Extrait Kbis

Disponible

Dirigeant

Zam Direction

Téléphone

03 29 94 52 97

contact@transvallees.com

Site web

https://www.transvallees.com/

À propos de PERRENOT TRANSVALLEES

PERRENOT TRANSVALLEES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2004.

À SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), PERRENOT TRANSVALLEES développe une activité décrite comme « transports routiers de fret interurbains » ; le code 4941A en précise la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 11.45 M €, soit onze millions quatre cent quarante-six mille huit cent six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 250 € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, PERRENOT TRANSVALLEES affiche une trésorerie de 22.55 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

PERRENOT TRANSVALLEES déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de PERRENOT TRANSVALLEES est associé à ZAM DIRECTION, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.45 M	11.63 M	11.89 M	10.47 M
Marge brute (€)	2.96 M	2.94 M	2.87 M	3.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	168.04 K	346.79 K	419.14 K	364.89 K
EBITDA (€)	-61.24 K	89.22 K	123.18 K	195.22 K
EBITDA - EBE (€)	229.29 K	257.57 K	295.96 K	169.68 K
Résultat d'exploitation (€)	-114.54 K	22.78 K	45.01 K	182.38 K
Résultat net (€)	250	77.02 K	370.67 K	117.88 K
Taux de marge nette (%)	0	0.66	3.12	1.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.01	3.95	17.46	6.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.01	1.79	8.35	3.03
Valeur ajoutée (€) *	2.54 M	2.57 M	2.57 M	2.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.2	22.05	21.66	25.11
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	25.88	25.31	24.11	29.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.54	0.77	1.04	1.86
Taux de marge opérationnelle (%)	1.47	2.98	3.53	3.48
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.95 M	2.06 M	2.26 M	2.24 M
BFRE (€)	-469.33 K	-154.29 K	-199.42 K	9.91 K
BFRHE (€)	2.26 M	1.9 M	1.73 M	2 M
BFR en jours de CA (j)	62.33	64.5	69.49	77.94
BFRE en jours de CA (j)	-14.97	-4.84	-6.12	0.35
BFRHE en jours de CA (j)	71.01 Md	60.69 Md	56.42 Md	57.52 Md
Délais de paiement clients (j)	114.44	116.35	104.52	122.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.25	55.53	53.88	43.32
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	54.57 K	169.33 K	578.73 K	130.73 K
Dette nette (€)	-2.06 M	-2.06 M	-1.65 M	-1.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.48	1.46	4.87	1.25
Font de roulement (€)	1.71 M	1.81 M	2.01 M	-
Couverture du BFR	87.7	88.07	88.85	-
Trésorerie (€)	22.55 K	171.02 K	571.03 K	157.45 K
Dettes financières (€)	297	16.02 K	7.2 K	-
Capacité de remboursement (€)	-37.72	-12.17	-2.85	-11.45
Ratio d'endettement (%)	-112.8	-105.66	-77.74	-86.66
Autonomie financière (%)	6.14 K	121.77	294.93	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.94 M	2.08 M	2.06 M	1.59 M
Liquidité générale	182.75	182.68	187.01	224.4
Liquidité réduite	182.75	182.68	187.01	224.4
Couverture de la dette	0	0.1	0.53	0.17
Salaires et charges sociales (€)	2.7 M	2.51 M	2.39 M	2.58 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	19.63	18.07	15.99	19.34
Impôts sur les bénéfices (€)	292	25.94 K	7.2 K	-

Dirigeants de PERRENOT TRANSVALLEES

Président de SAS

ZAM DIRECTION

Commissaire aux comptes titulaire

ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT

Sites et établissements déclarés

PERRENOT TRANSVALLEES

47755510600020

CS 30014 335 AVENUE RAYMOND PAVON 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

4941A - Transports routiers de fret interurbains

PERRENOT TRANSVALLEES

47755510600012

580 ZI LE NEUILLY 88170 CHATENOIS

4941A - Transports routiers de fret interurbains