THEYS ENVIRONNEMENT

90 RUE MOREL - 59500 DOUAI

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

1.87 M €

2023

Effectif

10 - 19

Marge brute

469.77 K €

2023

Profitabilité

-0.3 %

2023

EBITDA

28.35 K €

2023

Résultat net

-6.15 K €

2023

Trésorerie

67.2 K €

2023

BFR

80.86 K €

2023

Dettes +1 an

115.5 K €

2023

Endettement

961.96 K €

2023

Délai paiement

158

fournisseur

Délai paiement

148

client

Informations légales et juridiques

RCS

DOUAI 478094501

SIREN

478094501

SIRET

47809450100051

N° TVA

FR96478094501

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

146 K €

Date de création

02/08/2004

Clôture exercice

31/12/2023

Taille entreprise

PME

Code APE

8129B

Type d'activité

Autres activités de nettoyage n.c.a.

k bis

Disponible

Dirigeant

Téléphone

Site web

À propos de THEYS ENVIRONNEMENT

La fiche juridique de THEYS ENVIRONNEMENT rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2004 forme son point de départ officiel.

Implantée à DOUAI, avec le code postal 59500, THEYS ENVIRONNEMENT est rattachée à « autres activités de nettoyage n.c.a. » sous le code 8129B, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.87 M € un million huit cent soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -6.15 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de THEYS ENVIRONNEMENT mentionnent une trésorerie de 67.2 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), THEYS ENVIRONNEMENT présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Analyse de la situation financière

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.87 M	1.65 M	1.38 M
Marge brute (€)	469.77 K	354.1 K	301.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-67.08 K	-
EBITDA (€)	28.35 K	-62.69 K	-37.52 K
EBITDA - EBE (€)	-	-4.4 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-2.38 K	-112.09 K	-95.96 K
Résultat net (€)	-6.15 K	-100.63 K	-98.56 K
Taux de marge nette (%)	-0.33	-6.08	-7.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	-20.12	99.35	15.02 K
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.62	-11.24	-15.14
Valeur ajoutée (€) *	387.15 K	284.26 K	249.56 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.67	17.18	18.09
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	25.08	21.41	21.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.51	-3.79	-2.72
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-4.06	-
Gestion BFR	2023	2022	2021
BFR (€)	80.86 K	13.32 K	137.95 K
BFRE (€)	-160 K	-248.88 K	-19.25 K
BFRHE (€)	112.95 K	178.53 K	82.14 K
BFR en jours de CA (j)	15.75	2.94	36.51
BFRE en jours de CA (j)	-31.17	-54.92	-5.09
BFRHE en jours de CA (j)	579.7 M	809.05 M	310.36 M
Délais de paiement clients (j)	147.58	150.72	117.38
Délais de paiement fournisseurs (j)	157.36	166.31	94.6
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0
Autonomie financière	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-44.58 K	-
Dette nette (€)	-894.75 K	-924.22 K	-577.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-2.69	-
Font de roulement (€)	18.36 K	1.4 K	135.84 K
Couverture du BFR	22.71	10.51	98.47
Trésorerie (€)	67.2 K	72.54 K	74.61 K
Dettes financières (€)	113.77 K	184.01 K	244.62 K
Capacité de remboursement (€)	-	20.73	-
Ratio d'endettement (%)	-2.93 K	912.53	87.97 K
Autonomie financière (%)	0.27	-0.55	-0
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	785.69 K	800.82 K	404.98 K
Liquidité générale	88.85	80.82	82.49
Liquidité réduite	88.85	80.82	82.49
Couverture de la dette	-0.04	-0.51	-0.68
Salaires et charges sociales (€)	423.01 K	416.93 K	294.54 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	17.94	20.24	17.04
Impôts sur les bénéfices (€)	-90	-12 K	-