Chiffre d'affaires
1.71 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
424.61 K €
2023
Profitabilité
9.5 %
2023
EBITDA
213.86 K €
2023
Résultat net
162.48 K €
2023
Trésorerie
46.82 K €
2024
BFR
320.17 K €
2024
Dettes +1 an
10.57 K €
2024
Endettement
488.56 K €
2024
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
87
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 478653496
SIREN
478653496
SIRET
47865349600024
N° TVA
FR48478653496
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
80 K €
Date de création
01/09/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de ECOTHERME CHELLES
La fiche juridique de ECOTHERME CHELLES rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2004 sert son point de départ officiel.
Implantée à CHELLES, avec le code postal 77500, ECOTHERME CHELLES est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction » sous le code 4673A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.71 M € un million sept cent treize mille trente-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 162.48 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ECOTHERME CHELLES mentionnent une trésorerie de 46.82 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ECOTHERME CHELLES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Karin Pater apparaît comme Gérant de ECOTHERME CHELLES, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.71 M | - | 1.4 M |
| Marge brute (€) | - | 424.61 K | - | 197.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 16.57 K |
| EBITDA (€) | - | 213.86 K | - | 17.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -852 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 210.98 K | - | 16.16 K |
| Résultat net (€) | - | 162.48 K | - | 14.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.49 | - | 1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 59.96 | - | 10.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 19.03 | - | 2.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 368.63 K | - | 155.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.52 | - | 11.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 24.79 | - | 14.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.48 | - | 1.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 320.17 K | 104.36 K | 186.64 K | 127.67 K |
| BFRE (€) | -228.84 K | -302.85 K | -207.72 K | -163.38 K |
| BFRHE (€) | 301.86 K | 185.11 K | 24.76 K | 186.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 22.24 | - | 33.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -64.53 | - | -42.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 868.78 M | - | 715.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 86.1 | - | 58.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 85.57 | - | 47.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 16.26 K |
| Dette nette (€) | -441.74 K | -526.49 K | -583.69 K | -314.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.16 |
| Font de roulement (€) | 114.3 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 35.7 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 46.82 K | 56.54 K | 56.54 K | 103.61 K |
| Dettes financières (€) | 5.03 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -19.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.03 | -194.27 | -285.87 | -233.71 |
| Autonomie financière (%) | 40.83 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.66 K | 401.45 K | 309.54 K | 206.08 K |
| Liquidité générale | 120.71 | 80.88 | 71.9 | 79.38 |
| Liquidité réduite | 120.71 | 80.88 | 71.9 | 79.38 |
| Couverture de la dette | - | 1.86 | - | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 207.87 K | - | 180.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.87 | - | 9.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 48.5 K | - | 2.05 K |
Dirigeants de ECOTHERME CHELLES
Gérant
Sites et établissements déclarés
ECOTHERME CHELLES
47865349600024
82 AVENUE DU MARECHAL FOCH
77500
CHELLES
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
ECOTHERME CHELLES
47865349600016
4 RUE FRANCOIS ARAGO
93600
AULNAY-SOUS-BOIS
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ECOTHERME CHELLES ?
Concernant ECOTHERME CHELLES, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ECOTHERME CHELLES ?
Karin Pater apparaît en qualité de Gérant chez ECOTHERME CHELLES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ECOTHERME CHELLES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ECOTHERME CHELLES ressort à 1.71 M €.
Sous quel code d’activité est classée ECOTHERME CHELLES ?
ECOTHERME CHELLES relève du code d’activité 4673A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour ECOTHERME CHELLES ?
Sur la fiche de ECOTHERME CHELLES, la synthèse comptable présente un résultat net de 162.48 K € en 2023, une trésorerie de 46.82 K € et une rentabilité de 9.49 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ECOTHERME CHELLES ?
Sur la fiche de ECOTHERME CHELLES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 86 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ECOTHERME CHELLES ?
Sur la fiche de ECOTHERME CHELLES, la valeur clients affichée est de 86 jours.