Chiffre d'affaires
3.94 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.47 M €
2025
Profitabilité
9.9 %
2025
EBITDA
713.34 K €
2025
Résultat net
389.54 K €
2025
Trésorerie
25.73 K €
2025
BFR
-59.11 K €
2025
Dettes +1 an
188.58 K €
2025
Endettement
606.01 K €
2025
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
27
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 479414625
SIREN
479414625
SIRET
47941462500018
N° TVA
FR55479414625
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
02/11/2004
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de THIBOREX
THIBOREX correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2004.
À LAMORLAYE (60260), THIBOREX développe une activité décrite comme « restauration de type rapide » ; le code 5610C en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.94 M €, soit trois millions neuf cent trente-huit mille six cent trente-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 389.54 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, THIBOREX affiche une trésorerie de 25.73 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
THIBOREX déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THIBOREX est associé à Jean-Louis Minot, identifié avec la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.94 M | 5.05 M | 5.32 M | 5.27 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.96 M | 2.17 M | 2.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 775.28 K | 950.97 K | 1.04 M |
| EBITDA (€) | 713.34 K | 535.95 K | 698.73 K | 783.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 239.33 K | 252.24 K | 257.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 525.38 K | 364.67 K | 577.03 K | 636.31 K |
| Résultat net (€) | 389.54 K | 278.66 K | 464.6 K | 486.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.89 | 5.52 | 8.73 | 9.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.13 | 26.5 | 60.12 | 61.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 31.07 | 16.03 | 32.49 | 30.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.84 M | 2.04 M | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.8 | 36.5 | 38.27 | 39.57 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 37.37 | 38.74 | 40.69 | 42.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.11 | 10.61 | 13.12 | 14.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.35 | 17.86 | 19.74 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -59.11 K | 186.45 K | 459.12 K | 507.15 K |
| BFRE (€) | -390.67 K | -452.19 K | -325.2 K | -372.83 K |
| BFRHE (€) | 305.73 K | 516.86 K | 673.79 K | 738.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.48 | 13.47 | 31.47 | 35.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.2 | -32.67 | -22.29 | -25.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.3 Md | 7.15 Md | 9.83 Md | 10.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.06 | 35.22 | 44.94 | 50.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.86 | 35.22 | 29.26 | 31.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 475.45 K | 601.67 K | 652.53 K |
| Dette nette (€) | -580.29 K | -564.71 K | -546.85 K | -667.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.41 | 11.3 | 12.38 |
| Font de roulement (€) | -59.21 K | 186.41 K | 459.08 K | 507.12 K |
| Couverture du BFR | 100.17 | 99.98 | 99.99 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 25.73 K | 121.73 K | 110.48 K | 141.76 K |
| Dettes financières (€) | 188.58 K | 193.86 K | 273.27 K | 381.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.19 | -0.91 | -1.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.58 | -53.71 | -70.76 | -83.91 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 5.42 | 2.83 | 2.08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 417.33 K | 492.55 K | 384.02 K | 427.26 K |
| Liquidité générale | 55.2 | 93.83 | 119.52 | 110.76 |
| Liquidité réduite | 55.2 | 93.83 | 119.52 | 110.76 |
| Couverture de la dette | 2.35 | 1.46 | 3.69 | 3.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 1.22 M | 1.25 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 20.95 | 19.73 | 19.18 | 18.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 131.95 K | 93.13 K | 152.83 K | 160.33 K |
Dirigeants de THIBOREX
Gérant et associé indéfiniment responsable
Sites et établissements déclarés
THIBOREX
47941462500018
2 AVENUE DE LA LIBERATION
60260
LAMORLAYE
5610C - Restauration de type rapide
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Batiment 264, 45 Avenue Victor Hugo
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Angle 5 Rue Jean Dutilloy &, 8 Rue De La Station
- 92600
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THIBOREX ?
Sur la fiche de THIBOREX, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de THIBOREX ?
Jean-Louis Minot est renseigné comme Gérant et associé indéfiniment responsable chez THIBOREX.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THIBOREX ?
Le montant d’activité publié concernant THIBOREX s’élève à 3.94 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THIBOREX ?
THIBOREX est référencée avec le code d’activité 5610C sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour THIBOREX ?
Concernant THIBOREX, les données financières font apparaître un résultat net de 389.54 K € en 2025, une trésorerie de 25.73 K € et une rentabilité de 9.89 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THIBOREX ?
Sur la fiche de THIBOREX, le repère fournisseurs ressort à 37 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THIBOREX ?
Pour THIBOREX, le repère clients ressort à 26 jours.