Chiffre d'affaires
5.02 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.16 M €
2022
Profitabilité
0.1 %
2022
EBITDA
52.05 K €
2022
Résultat net
4.27 K €
2022
Trésorerie
130.21 K €
2022
BFR
1.44 M €
2022
Dettes +1 an
1.45 M €
2022
Endettement
3.15 M €
2022
Délai paiement
127
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 479506495
SIREN
479506495
SIRET
47950649500015
N° TVA
FR88479506495
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
17/11/2004
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
3101Z
Type d'activité
Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CELTIC AGENCEMENTS
La fiche juridique de CELTIC AGENCEMENTS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2004 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BEDEE, avec le code postal 35137, CELTIC AGENCEMENTS est rattachée à « fabrication de meubles de bureau et de magasin » sous le code 3101Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.02 M € cinq millions vingt mille trois cent vingt-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 4.27 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CELTIC AGENCEMENTS mentionnent une trésorerie de 130.21 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CELTIC AGENCEMENTS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Gerard Gelernter apparaît comme Gérant de CELTIC AGENCEMENTS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.02 M | 5.38 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.5 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.35 K | 106.74 K | - | - |
| EBITDA (€) | 52.05 K | 106.58 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 30.3 K | 151 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.79 K | 52.31 K | - | - |
| Résultat net (€) | 4.27 K | 42.56 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.08 | 0.79 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.04 | 50.95 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.13 | 2.09 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 978.57 K | 1.06 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.49 | 19.69 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.08 | 27.86 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.04 | 1.98 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.64 | 1.98 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.44 M | 957.89 K | 617.5 K | 791.58 K |
| BFRE (€) | 932.37 K | 771.8 K | 555.04 K | 645.43 K |
| BFRHE (€) | 447.14 K | 43.13 K | 72.3 K | -34.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.97 | 65 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.79 | 52.37 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.15 Md | 635.57 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 100.31 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.72 | 49.65 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 113.13 K | 113.61 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.02 M | -1.78 M | -1.39 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.25 | 2.11 | - | - |
| Font de roulement (€) | 972.75 K | 768.52 K | 484.54 K | 439.83 K |
| Couverture du BFR | 67.37 | 80.23 | 78.47 | 55.56 |
| Trésorerie (€) | 130.21 K | 177.07 K | 36.61 K | 153.06 K |
| Dettes financières (€) | 978.77 K | 806.01 K | 593.77 K | 457.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -26.73 | -15.66 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.57 K | -2.13 K | -3.15 K | -1.21 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 960.26 K | 700.43 K | 992.67 K |
| Liquidité générale | 90.18 | 86.76 | 65.35 | 86.45 |
| Liquidité réduite | 90.18 | 86.76 | 65.35 | 86.45 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.1 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.21 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.98 | 16.42 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 480 | 360 | - | - |
Dirigeants de CELTIC AGENCEMENTS
Gérant
Sites et établissements déclarés
CELTIC AGENCEMENTS
47950649500015
LA CITOIS
35137
BEDEE
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CELTIC AGENCEMENTS ?
Pour CELTIC AGENCEMENTS, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CELTIC AGENCEMENTS ?
Gerard Gelernter figure comme Gérant pour CELTIC AGENCEMENTS.
À combien se situe l’activité déclarée de CELTIC AGENCEMENTS ?
Le montant d’activité publié concernant CELTIC AGENCEMENTS est indiqué à 5.02 M €.
Sous quel code d’activité est classée CELTIC AGENCEMENTS ?
CELTIC AGENCEMENTS relève du code d’activité 3101Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CELTIC AGENCEMENTS ?
Concernant CELTIC AGENCEMENTS, la synthèse comptable présente un résultat net de 4.27 K € en 2022, une trésorerie de 130.21 K € et une rentabilité de 0.08 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CELTIC AGENCEMENTS ?
Pour CELTIC AGENCEMENTS, la valeur fournisseurs affichée est de 127 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CELTIC AGENCEMENTS ?
Sur la fiche de CELTIC AGENCEMENTS, l’indicateur clients est renseigné à 194 jours.