Chiffre d'affaires
232.05 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
113.45 M €
2024
Profitabilité
NC
-
EBITDA
11.17 M €
2024
Résultat net
310.35 K €
2023
Trésorerie
56.51 M €
2024
BFR
83.54 M €
2024
Dettes +1 an
49.48 M €
2024
Endettement
119.07 M €
2024
Délai paiement
87
fournisseur
Délai paiement
124
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 479876021
SIREN
479876021
SIRET
47987602100029
N° TVA
FR53479876021
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.92 M €
Date de création
09/12/2004
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CERES
CERES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2004.
À PARIS (75008), CERES développe une activité décrite comme « activités comptables » ; le code 6920Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 232.05 M €, soit deux cent trente-deux millions cinquante-deux mille soixante-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 310.35 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CERES affiche une trésorerie de 56.51 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de CERES est associé à Marc-Henry Ménard, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 232.05 M | - | 214.52 M | - |
| Marge brute (€) | 113.45 M | - | 101.66 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.64 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 11.17 M | - | 14.87 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 7.47 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.28 M | -12.41 K | 10.51 M | -9.51 K |
| Résultat net (€) | - | 310.35 K | - | 448.49 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.62 | - | 7.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.08 | - | 4.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 179.18 K | - | 99.88 K |
| Taux de marge brute (%) | 48.89 | - | 47.39 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.81 | - | 6.93 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.03 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 83.54 M | -16.53 K | 120.31 M | -5.09 K |
| BFRE (€) | 12.33 M | - | -15.72 M | - |
| BFRHE (€) | 7.16 M | -2.51 M | 56.32 M | -1.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 131.41 | - | 204.7 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.39 | - | -26.74 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.55 T | - | 33.1 T | - |
| Délais de paiement clients (j) | 123.35 | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.59 | 180 | 78.06 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.8 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -62.55 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.96 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 22.17 M | -2.53 M | 35.26 M | -1.51 M |
| Couverture du BFR | 26.53 | 15.31 K | 29.31 | 29.64 K |
| Trésorerie (€) | 56.51 M | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 8.11 M | 2.02 M | 19.9 M | 2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -148.14 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 5.21 | 2.74 | 1.68 | 2.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.76 M | 19.79 K | 24.54 M | 10.02 K |
| Liquidité générale | 119.59 | - | 114.69 | - |
| Liquidité réduite | 119.59 | - | 114.69 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 93.27 M | - | 85.08 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.1 | - | 30.09 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.7 M | - | 2.62 M | - |
Dirigeants de CERES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CERES
47987602100029
10 AVENUE DE FRIEDLAND
75008
PARIS
6920Z - Activités comptables
CERES
47987602100011
14 RUE LA BOETIE
75008
PARIS
6920Z - Activités comptables
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- 92400
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Parc D'ACtivites Angers Beaucouze, 1 Rue Du Tertre
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63 Rue De Villiers
- 92200
- Neuilly-Sur-Seine
Parc Activite Angers Beaucouze, 1 Rue Du Tertre
- 49070
- Beaucouze
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de CERES ?
Marc-Henry Ménard est renseigné comme Président de SAS pour CERES.
À combien se situe l’activité déclarée de CERES ?
Le montant d’activité publié concernant CERES ressort à 232.05 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CERES ?
CERES est référencée avec le code d’activité 6920Z pour son classement administratif.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CERES ?
Pour CERES, la valeur fournisseurs affichée est de 87 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CERES ?
Concernant CERES, l’indicateur clients est renseigné à 123 jours.