Chiffre d'affaires
973.41 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
242.1 K €
2021
Profitabilité
3.6 %
2021
EBITDA
52.18 K €
2021
Résultat net
35.12 K €
2021
Trésorerie
31.79 K €
2025
BFR
284.93 K €
2025
Dettes +1 an
66.64 K €
2025
Endettement
164.93 K €
2025
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
GRENOBLE 479987414
SIREN
479987414
SIRET
47998741400022
N° TVA
FR67479987414
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
125 K €
Date de création
01/10/2004
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de LE CAVEAU STEPHANOIS
LE CAVEAU STEPHANOIS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2004.
À SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), LE CAVEAU STEPHANOIS développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 973.41 K €, soit neuf cent soixante-treize mille quatre cent quatorze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 35.12 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LE CAVEAU STEPHANOIS affiche une trésorerie de 31.79 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LE CAVEAU STEPHANOIS déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE CAVEAU STEPHANOIS est associé à Raphael Roux-Sibilon, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 973.41 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 242.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 43.29 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 52.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -8.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 40.59 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 35.12 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 17.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 8.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 208.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 21.39 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 24.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 5.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.45 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 284.93 K | 290.57 K | 238.78 K | 220.29 K |
| BFRE (€) | 221.39 K | 187.36 K | 180.87 K | 108.35 K |
| BFRHE (€) | 25.91 K | 2 K | 1.35 K | 8.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 82.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 40.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 22.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 4.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 38.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 46.73 K |
| Dette nette (€) | -133.14 K | -87.56 K | -145.83 K | -125.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.8 |
| Font de roulement (€) | 274.58 K | 282.23 K | 231.86 K | 220.29 K |
| Couverture du BFR | 96.37 | 97.13 | 97.1 | 100 |
| Trésorerie (€) | 31.79 K | 95.11 K | 52.9 K | 106.62 K |
| Dettes financières (€) | 66.64 K | 61.51 K | 77.65 K | 99.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.05 | -29.64 | -62.33 | -61.36 |
| Autonomie financière (%) | 4.64 | 4.8 | 3.01 | 2.06 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.94 K | 112.82 K | 114.15 K | 132.92 K |
| Liquidité générale | 45.86 | 62 | 36.24 | 51.43 |
| Liquidité réduite | 45.86 | 62 | 36.24 | 51.43 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 191.54 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 14.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.88 K |
Dirigeants de LE CAVEAU STEPHANOIS
Gérant
Sites et établissements déclarés
LE CAVEAU STEPHANOIS
47998741400022
LIEUDIT LES BLETONS
118 ROUTE DE L’AEROPORT
38590
SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LE CAVEAU STEPHANOIS
47998741400014
ROUTE DE SAINT MARCELLIN
38590
SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LE CAVEAU STEPHANOIS ?
Sur la fiche de LE CAVEAU STEPHANOIS, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour LE CAVEAU STEPHANOIS ?
Raphael Roux-Sibilon est renseigné comme Gérant pour LE CAVEAU STEPHANOIS.
Quel montant de revenus est publié pour LE CAVEAU STEPHANOIS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE CAVEAU STEPHANOIS ressort à 973.41 K €.
Sous quel code d’activité est classée LE CAVEAU STEPHANOIS ?
LE CAVEAU STEPHANOIS est référencée avec le code d’activité 4725Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LE CAVEAU STEPHANOIS ?
Sur la fiche de LE CAVEAU STEPHANOIS, les données financières font apparaître un résultat net de 35.12 K € en 2021, une trésorerie de 31.79 K € et une rentabilité de 3.61 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE CAVEAU STEPHANOIS ?
Pour LE CAVEAU STEPHANOIS, la valeur fournisseurs affichée est de 39 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE CAVEAU STEPHANOIS ?
Pour LE CAVEAU STEPHANOIS, le repère clients ressort à 4 jours.